| 索引号： | zfb-2017-9-11-00569 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2017-09-11 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县城市管理局2016年度决算公开
宁县城市管理局2016年度决算公开分析说明
一、部门基本情况
1、部门职能：宁县城市管理局是宁县住房和城乡建设局下属的二级事业编制单位，其主要职责：1、贯彻执行国家、省市有关市容市貌、城市综合管理方面的法律、法规和方针政策；监督城市规划和建设；起草宁县城市管理规范性文件盒城市管理规划，并经批准后组织实施；负责制定全县环卫工作计划、工作标准和有关制度，对辖区内环境卫生实行指导；落实县人民政府有关加强市容环境管理方面的决定。2、负责县城市容市貌和环境卫生的管理工作，组织协调县城环境综合整治。指导乡（镇）环境综合整治。3、负责对县城建筑物、道路、沿街标志等市政公用设施运营、管护及维修工作；负责户外广告、景观灯饰、门面招牌、横幅彩虹等设置规划和审批管理工作。4、负责对占用城区道路的临时停车场、临时市场、临时搭建、临时摆摊等占道经营行为等进行管理，依法取缔占道经营行为。5、组织实施县城规划区内未发违章建筑的清理，协调规划等部门查处违法违规案件。6、负责县城区道路，广场、路灯的综合管理及城区防汛工作。7、负责县城市容市貌，城区垃圾箱（桶）、县城垃圾处理场、县城公共厕所等环卫设施的日常运行及管理。8、负责指导、协调、实施、管理城区生活垃圾的收集、清扫、清运处理及保洁工作。9、负责城区园林绿化和市政公用设施的日常管理和维护。10、指导乡镇开展街区管理工作。11、协助主管部门做好重大项目建设，市政公用设施建设。12、承办县委、县政府及上级业务部门交办的其他事项。
2、机构情况及增减变动原因：宁县城市管理局是财政全额拨款的事业单位，隶属宁县住房和城乡建设局管理。
3、人员情况及增减变动原因：宁县城市管理局实有干部编制11名，在职89名，其中：局长1名，副局长2名，主任科员1名，副主任科员2名，科员8名；退休干部0名。今年科级干部增加0名，科员减少0名。
二、决算收入支出说明:
1、收入情况：2016年财政拨款收入为8409153.5元，其中：专项经费1280000.00元，占财政拨款的15.22%。
2、支出情况：2016年总支出8704997.82元，结转1118132.26元。基本支出8002835.82元，占总支出91.93%（其中：工资福利支出3642773.38元，占基本支出的45.52%；商品和服务支出3264562.44 . 元，占基本支出的40.79%；其他资本性支出24912.5元，占基本支出的0.31%。）;专项支出677249.5元，占总支出的7.78%。
3、项目支出:677249.5元。其中:市政设施维修建设677249.5元。。
4、年末收支结余情况分析
结转1118132.26元（专项结余577838.00元）。
三、政府采购支出情况
我单位2016年完全按照宁县人民政府采购管理办法执行。
四、2016年“三公经费决算”支出情况
我单位2016年无三公经费预算，2016年中公务车运行维护费支出494259.24元
5、资产负债情况分析：
年初固定资产为2585748.4元，年内购置17252.5元；年末固定资产为2603000.90元。实际增加固定资产17252.5元。
五、政府性基金决算说明
我单位2016年无政府性基金。
六、名词解释
财政拨款收入：指省、市、县级财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
基本支出：指为保障农牧业机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指省市县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
七、决算公开内容
2016年度部门收支决算公开表（见附件）
收入支出决算总表 | |||||
部门：宁县城管局 | 单位：元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 8409153.50 | 一、一般公共服务支出 | 14 | |
二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||
三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | ||
四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | ||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | ||
六、其他收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 19 | ||
7 | 七、城乡社区支出 | 20 | 8704997.82 | ||
8 | 21 | ||||
本年收入合计 | 9 | 8409153.50 | 本年支出合计 | 22 | 8704997.82 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
年初结转和结余 | 11 | 1413976.58 | 年末结转和结余 | 24 | 1118132.26 |
12 | 25 | ||||
合计 | 13 | 9823130.08 | 合计 | 26 | 9823130.08 |
注：本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
附表2-2 | |||||||||
收入决算表 | |||||||||
部门：宁县城管局 | 单位：元 | ||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 8,409,153.50 | 8,409,153.50 | |||||||
212 | 城乡社区支出 | 8,409,153.50 | 8,409,153.50 | ||||||
21201 | 城乡社区管理实务 | 6,761,953.50 | 6,761,953.50 | ||||||
2120102 | 一般行政管理实务 | 4,470,376.92 | 4,470,376.92 | ||||||
2120104 | 城管执法 | 2,291,576.58 | 2,291,576.58 | ||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 1,280,000.00 | 1,280,000.00 | ||||||
2120399 | 其它社区公共设施支出 | 1,280,000.00 | 1,280,000.00 | ||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 367,200.00 | 367,200.00 | ||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 367,200.00 | 367,200.00 | ||||||
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
附表2-3 | ||||||||
支出决算表 | ||||||||
部门：宁县城管局 | 单位：元 | |||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 8,704,997.82 | 8,002,835.82 | 702,162.00 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 8,002,835.82 | 8,002,835.82 | |||||
21201 | 城乡社区管理实务 | 7,841,835.82 | 7,841,835.82 | |||||
2120102 | 一般行政管理实务 | 5,410,453.84 | 5,410,453.84 | |||||
2120104 | 城管执法 | 2,431,381.98 | 2,431,381.98 | |||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 702,162.00 | 702,162.00 | |||||
2120399 | 其它社区公共设施支出 | 702,162.00 | 702,162.00 | |||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 161,000.00 | 161,000.00 | |||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 161,000.00 | 161,000.00 | |||||
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 | ||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
部门：宁县城管局 | 单位：元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 8,409,153.50 | 一、一般公共服务支出 | 15.00 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16.00 | ||||
3 | 三、国防支出 | 17.00 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 18.00 | |||||
5 | 五、教育支出 | 19.00 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 20.00 | |||||
7 | 七、城乡社区支出 | 21.00 | 8,704,997.82 | 8,704,997.82 | |||
8 | 22.00 | ||||||
本年收入合计 | 9 | 8,409,153.50 | 本年支出合计 | 23.00 | 8,704,997.82 | 8,704,997.82 | |
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 1,413,976.58 | 年末结转和结余 | 24.00 | 1,118,132.26 | 1,118,132.26 | |
一般公共预算财政拨款 | 11 | 1,413,976.58 | 25.00 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26.00 | |||||
13 | 27.00 | ||||||
合计 | 14 | 9,823,130.08 | 合计 | 28.00 | 9,823,130.08 | 9,823,130.08 | |
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
部门：宁县城管局 | 单位：元 | ||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 8,704,997.82 | 8,002,835.82 | 702,162.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 8,002,835.82 | 8,002,835.82 | ||
21201 | 城乡社区管理实务 | 7,841,835.82 | 7,841,835.82 | ||
2120102 | 一般行政管理实务 | 5,410,453.84 | 5,410,453.84 | ||
2120104 | 城管执法 | 2,431,381.98 | 2,431,381.98 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 702,162.00 | 702,162.00 | ||
2120399 | 其它社区公共设施支出 | 702,162.00 | 702,162.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 161,000.00 | 161,000.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 161,000.00 | 161,000.00 | ||
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | |||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
部门：宁县城管局 | 单位：元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 3642773.38 | 302 | 商品和服务支出 | 3425562.44 | 310 | 其他资本性支出 | 702162.00 |
30101 | 基本工资 | 1367809.00 | 30201 | 办公费 | 61948.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 2074425.50 | 30202 | 印刷费 | 97572.00 | 31002 | 办公设备购置 | |
30103 | 奖金 | 167619.00 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30104 | 其他社会保障缴费 | 32919.88 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30205 | 水费 | 53907.95 | 31006 | 大型修缮 | 702162.00 | |
30107 | 绩效工资 | 30206 | 电费 | 331145.63 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30207 | 邮电费 | 48302.54 | 31008 | 物资储备 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 30209 | 物业管理费 | 40619.00 | 31010 | 安置补助 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 934500.00 | 30211 | 差旅费 | 49416.50 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
30301 | 离休费 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
30302 | 退休费 | 30213 | 维修（护）费 | 817366.58 | 31013 | 公务用车购置 | ||
30303 | 退职（役）费 | 30214 | 租赁费 | 434600.00 | 310019 | 其他交通工具购置 | ||
30304 | 抚恤金 | 30215 | 会议费 | 310020 | 产权参股 | |||
30305 | 生活补助 | 30216 | 培训费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
30306 | 救济费 | 30217 | 公务接待费 | 304 | 对企事业单位的补贴 | |||
30307 | 医疗费 | 30218 | 专用材料费 | 30401 | 企业政策性补贴 | |||
30308 | 助学金 | 30224 | 被装购置费 | 30402 | 事业单位补贴 | |||
30309 | 奖励金 | 785000.00 | 30225 | 专用燃料费 | 30403 | 财政贴息 | ||
30310 | 生产补贴 | 30226 | 劳务费 | 944375.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | ||
30311 | 住房公积金 | 30227 | 委托业务费 | 307 | 债务利息支出 | |||
30312 | 提租补贴 | 30228 | 工会经费 | 26025.00 | 30701 | 国内债务付息 | ||
30313 | 购房补贴 | 30229 | 福利费 | 26025.00 | 30707 | 国外债务付息 | ||
30314 | 采暖补贴 | 149500.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 494259.24 | 399 | 其他支出 | |
30315 | 物业服务补贴 | 30239 | 其他交通费用 | 39906 | 赠与 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 30240 | 税金及附加费用 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||||||
人员经费总计 | 4577273.38 | 公用经费总计 | 4127724.44 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
部门：宁县城管局 | 单位：元 | ||||||||||
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
494259.24 | 494259.24 | 494259.24 | |||||||||
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
部门：宁县城管局 | 单位：元 | |||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | ||||||||
注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | ||||||||
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