| 索引号： | zfb-2017-9-11-00583 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2017-09-11 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县供销合作社联合社2016年决算公开
宁县供销合作社联合社2016年决算公开说明
一、基本情况
（一）基本职能
（1）、认真贯彻落实国家、省、地、县关于供销工作的政策、法律、法规、规定和办法，把工作重点放在发展本县供销合作事业上；
（2）、对基层社及所属企业履行指导、协调、监督、服务职能;
（3）、负责制定全县供销系统结构调整、企业改革、发展规划，落实政策委托的政策性经营任务和扭亏增盈目标；
（4）、参与农业产业化、扶贫开发的项目、论证、资金争取和招商引资工作；
（5）、承担全县农业生产资料组织供应工作，努力做好为“三农”服务；
（6）、指导企业积极开展多种经营，做好安全生产、社会治安综合治理等工作，为企业发展创造良好的环境；
（7）、要进一步转变工作作风，加强服务与指导，提高办事效率，促进供销合作事业发展壮大；
（8）、承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）机构情况及增减变动原因
宁县供销合作社联合社为参公正科级事业单位，隶属于宁县工信局管理。核定事业编制10名，其中领导职数3人，工作人员7人，设3个内设机构：人事秘书股、支柱产业股、财务审计股。较2015年机构无变化。
(三)人员情况及增减变动原因
宁县供销合作社联合社现有事业编制10人，实有职工7人，在职7人。较2015年减少1名人员。
二、部门经费收支情况简要说明
单位本年度实际总收入111.61万元（其中财政拨款收入111.61万元），2015年结转44989.00元。
本年度总支出113.64万元（其中基本支出93.64万元，项目支出20万元）。2016年12月31日结转2.47万元）。
三、2016年“三公经费”决算支出情况
2016年“三公经费”支出总额为0.65万元（其中：公务用车运行维护费0.65万元，公务接待费0元）。与2015年“三公经费”支出0.07万元（其中：车辆运行维护费支出0.07万元，公务接待费0万元） 增加0.58万元，增加原因为：2016年增加了公务用车修理费。
四、关于机关运行经费支出说明
本部门 2016 年度机关运行经费支出113.64万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2015 年减少9.69万元，减少8.5%。主要原因是：人员调出，人员工资减少；专项资金减少。
五、政府采购支出情况
无
六、国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本部门办公用房面积为：1140.8平方米，价值为35.12万元；共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0 台（套），单价 万元以上专用设备8台（套）。
七、关于2016年度预算绩效情况的说明
无
八、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
七、决算公开内容
2016年度部门收支决算公开表（见附件）。
收入支出决算总表 | |||||
部门：宁县供销合作社联合社 | 单位：元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 1116083.00 | 一、一般公共服务支出 | 14 | |
二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||
三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | ||
四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | ||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | ||
六、其他收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 19 | ||
七、行政运行 | 644476.29 | ||||
八、其他商业流通事务支出 | 200000.00 | ||||
7 | 九、事业单位离退休 | 20 | 291922.00 | ||
8 | 21 | ||||
本年收入合计 | 9 | 1116083.00 | 本年支出合计 | 22 | 1136398.29 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
年初结转和结余 | 11 | 44989.00 | 年末结转和结余 | 24 | 24673.71 |
12 | 25 | ||||
合计 | 13 | 1161072.00 | 合计 | 26 | 1161072.00 |
注：本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
收入决算表 | ||||||||||
部门：宁县供销合作社联合社 | 单位：元 | |||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 1116083.00 | 1116083.00 | ||||||||
216 | 商业服务等支出 | 624161.00 | 624161.00 | |||||||
02 | 商业流通支出 | 624161.00 | 624161.00 | |||||||
01 | 行政运行 | 624161.00 | 624161.00 | |||||||
216 | 商业服务等支出 | 200000.00 | 200000.00 | |||||||
02 | 商业流通支出 | 200000.00 | 200000.00 | |||||||
99 | 其他商业流通事务支出 | 200000.00 | 200000.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 291922.00 | 291922.00 | |||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 291922.00 | 291922.00 | |||||||
02 | 事业单位离退休 | 291922.00 | 291922.00 | |||||||
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
部门：宁县供销合作社联合社 | 单位：元 | ||||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 1,136,398.29 | 936,398.29 | 200,000.00 | ||||||
216 | 商业服务等支出 | 644,476.29 | 644,476.29 | ||||||
02 | 商业流通支出 | 644,476.29 | 644,476.29 | ||||||
01 | 行政运行 | 644,476.29 | 644,476.29 | ||||||
216 | 商业服务等支出 | 200000.00 | 200000.00 | ||||||
02 | 商业流通支出 | 200000.00 | 200000.00 | ||||||
99 | 其他商业流通事务支出 | 200000.00 | 200000.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 291922.00 | 291922.00 | ||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 291922.00 | 291922.00 | ||||||
02 | 事业单位离退休 | 291922.00 | 291922.00 | ||||||
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
部门：宁县供销合作社联合社 | 单位：元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1116083.00 | 一、一般公共服务支出 | 17 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 18 | ||||
3 | 三、国防支出 | 19 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 20 | |||||
5 | 五、教育支出 | 21 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 22 | |||||
7 | 七、行政运行 | 23 | 644476.29 | 644476.29 | |||
8 | 八、其他商业流通事务支出 | 24 | 200000.00 | 200000.00 | |||
9 | 九、事业单位离退休 | 25 | 291922.00 | 291922.00 | |||
10 | 26 | ||||||
本年收入合计 | 11 | 1116083.00 | 本年支出合计 | 27 | 1136398.29 | 1136398.29 | |
年初财政拨款结转和结余 | 12 | 44989.00 | 年末结转和结余 | 28 | 24673.71 | 24673.71 | |
一般公共预算财政拨款 | 13 | 29 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 14 | 30 | |||||
15 | 31 | ||||||
合计 | 16 | 1161072.00 | 合计 | 32 | 1161072.00 | 1161072.00 | |
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
部门：宁县供销合作社联合社 | 单位：元 | ||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 1136398.29 | 936398.29 | 200000.00 | ||
216 | 商业服务等支出 | 644476.29 | 644476.29 | ||
21602 | 商业流通支出 | 644476.29 | 644476.29 | ||
2160201 | 行政运行 | 644476.29 | 644476.29 | ||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 200000.00 | 200000.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 291922.00 | 291922.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 291922.00 | 291922.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 291922.00 | 291922.00 | ||
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | |||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
部门：宁县供销合作社联合社 | 单位：元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 572461.00 | 302 | 商品和服务支出 | 72015.29 | 310 | 其他资本性支出 | |
30101 | 基本工资 | 223158.00 | 30201 | 办公费 | 20394.70 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 226710.00 | 30202 | 印刷费 | 1383.30 | 31002 | 办公设备购置 | 2300.00 |
30103 | 奖金 | 85500.00 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30104 | 其他社会保障缴费 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | |||
30106 | 伙食补助费 | 30205 | 水费 | 621.00 | 31006 | 大型修缮 | ||
30107 | 绩效工资 | 21343.00 | 30206 | 电费 | 4022.19 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30207 | 邮电费 | 1000.87 | 31008 | 物资储备 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 30208 | 取暖费 | 1438.01 | 31009 | 土地补偿 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 291922.00 | 30211 | 差旅费 | 10029.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
30301 | 离休费 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
30302 | 退休费 | 253656.00 | 30213 | 维修（护）费 | 31013 | 公务用车购置 | ||
30303 | 退职（役）费 | 13176.00 | 30214 | 租赁费 | 310019 | 其他交通工具购置 | ||
30304 | 抚恤金 | 30215 | 会议费 | 310020 | 产权参股 | |||
30305 | 生活补助 | 15840.00 | 30216 | 培训费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30306 | 救济费 | 30217 | 公务接待费 | 304 | 对企事业单位的补贴 | |||
30307 | 医疗费 | 30218 | 专用材料费 | 30401 | 企业政策性补贴 | |||
30308 | 助学金 | 30224 | 被装购置费 | 30402 | 事业单位补贴 | |||
30309 | 奖励金 | 30225 | 专用燃料费 | 30403 | 财政贴息 | |||
30310 | 生产补贴 | 30226 | 劳务费 | 9819.22 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | ||
30311 | 住房公积金 | 30227 | 委托业务费 | 307 | 债务利息支出 | |||
30312 | 提租补贴 | 30228 | 工会经费 | 8550.00 | 30701 | 国内债务付息 | ||
30313 | 购房补贴 | 30229 | 福利费 | 5990.00 | 30707 | 国外债务付息 | ||
30314 | 采暖补贴 | 9250.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6467.00 | 399 | 其他支出 | |
30315 | 物业服务补贴 | 30239 | 其他交通费用 | 39906 | 赠与 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 30240 | 税金及附加费用 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 200000.00 | ||||||
人员经费总计 | 864383.00 | 公用经费总计 | 272015.29 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
部门：宁县供销合作社联合社 | 单位：元 | ||||||||||
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6467.00 | 0 | 6467.00 | 0 | 6467.00 | 0 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
部门：宁县供销合作社联合社 | 单位：元 | |||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | ||||||||
注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | ||||||||
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