| 索引号： | zfb-2019-08-06-00441 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2019-08-06 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县档案馆2018年度部门决算公开
目 录
一、部门概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门决算执行情况
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
四、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况
（二）“三公”经费分项支出情况
（三）“三公”经费实物量情况
五、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
（二）国有资产占用情况说明
（三）政府采购支出情况说明
六、专业名词解释
2018年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
档案局（馆）负责集中统一管理各乡镇、县直各部门、企事业单位、省地驻宁单位各类重要档案资料，主要功能是保管和利用好档案资料，为科学研究、社会发展和经济建设服务，充分发挥档案的社会效益和经济效益。
（二）机构设置
宁县档案局(馆)核定事业编制9名，实有事业人员17人，退休人员3人。局(馆)内设办公室、档案管理股、宣技编研股和业务指导股4个股室。
二、2018年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
本部门2018年度收入总计183.02万元，支出总计 183.02万元。与2017年决算数相比，收入减少36.83万元、下降16.75%，支出减少36.83万元、下降16.75%，主要原因是：①2017收到“国家重点项目专项”拨款10万元；②2017年收到县本级“档案馆新馆搬迁费用”54万元。
本部门2018年度收入合计 162.49万元，全部为财政拨款收入。
本部门2018年度支出合计 166.55万元，其中：基本支出161.11万元，占 96.73%； 项目支出5.44万元，占3.27%。
本部门2018年度年末结转和结余16.47万元，较上年减少46.06万元，主要原因是档案馆未搬迁至新馆，“档案馆新馆搬迁费用” 盘活上缴县财政。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2018年度财政拨款收入合计162.49万元，较上年决算数减少38.36万元，下降19.10%。主要原因是“档案馆新馆搬迁费用”取消；较年初预算数增加35.69万元，增长28.15%。主要原因：①人员工资正常调资和晋升；②人员业绩考核奖未计入预算。
本部门2018年度财政拨款支出合计166.55万元，较上年决算数减少9.23万元，增长5.87%。主要原因：①人员工资正常调资和晋升；②人员业绩考核奖未计入预算。较年初预算数增加39.75万元，增长 31.35%。主要原因：①人员工资正常调资和晋升；②人员业绩考核奖未计入预算。
本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出148.34万元，占89.07%；社会保障与就业支出18.21万元，占10.93%。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出166.55万元。其中：人员经费141.26万元，较上年增加12.7万元，主要原因是人员工资正常调资和晋升。公用经费19.85万元，较上年减少0.45万元，主要原因是我局压减一般性支出，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费等。
四、“三公”经费情况说明
本部门无“三公”经费支出。与上年度相比无变化。自2016年公车改革后，单位不再保有车辆，也无新购车辆。
五、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
2018年本部门机关运行经费支出19.85万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、办公设备购置、物业管理费、电费、差旅费、维修维护费、公务用车运行维护费、会议费等。机关运行经费较2017年减少0.45万元，下降2.22%，主要原因是我局压减公用经费支出。
（二）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，本部门资产总计99.07万元，其中固定资产81.74万元，无形资产0.86万元，流动资产16.47万元。
（三）政府采购支出情况说明
本部门2018年度无政府采购支出。
(四)预算绩效管理情况说明
根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中：涉及项目0个，资金0万元，占2018年度一般公共预算项目支出0%。
（五） 政府性基金财政拨款情况说明
本部门无政府性基金财政拨款。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四） 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
附件：宁县档案局2018年度部门决算公开表
宁县档案局
2019年8月6日
表一 收入支出决算总表
部门：甘肃省庆阳市宁县档案局 金额单位：元
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 1,624,862.00 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 1,483,352.00 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 |
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 182,100.00 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 23 | 1,624,862.00 | 本年支出合计 | 50 | 1,665,452.00 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0.00 | 结余分配 | 51 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 25 | 205,319.00 | 年末结转和结余 | 52 | 164,729.00 |
| 26 | 53 | ||||
| 总计 | 27 | 1,830,181.00 | 总计 | 54 | 1,830,181.00 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
表二 收入决算表
部门：甘肃省庆阳市宁县档案局 金额单位：元
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 合计 | 1,624,862.00 | 1,624,862.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,442,762.00 | 1,442,762.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20126 | 档案事务 | 1,442,762.00 | 1,442,762.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2012602 | 一般行政管理事务 | 1,442,762.00 | 1,442,762.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 182,100.00 | 182,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 182,100.00 | 182,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 182,100.00 | 182,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
表三 支出决算表
部门：甘肃省庆阳市宁县档案局 金额单位：元
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | 1,665,452.00 | 1,611,100.00 | 54,352.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,483,352.00 | 1,429,000.00 | 54,352.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20126 | 档案事务 | 1,483,352.00 | 1,429,000.00 | 54,352.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2012602 | 一般行政管理事务 | 1,429,000.00 | 1,429,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2012604 | 档案馆 | 54,352.00 | 0.00 | 54,352.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 182,100.00 | 182,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 182,100.00 | 182,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 182,100.00 | 182,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
表四 财政拨款收入支出决算总表
部门：甘肃省庆阳市宁县档案局 金额单位：元
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,624,862.00 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 1,483,352.00 | 1,483,352.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 182,100.00 | 182,100.00 | 0.00 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 22 | 1,624,862.00 | 二十二、债务还本支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 205,319.00 | 二十三、债务付息支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 24 | 205,319.00 | 本年支出合计 | 51 | 1,665,452.00 | 1,665,452.00 | 0.00 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 52 | 164,729.00 | 164,729.00 | 0.00 |
| 26 | 53 | ||||||
| 总计 | 27 | 1,830,181.00 | 总计 | 54 | 1,830,181.00 | 1,830,181.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
表五 一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：甘肃省庆阳市宁县档案局 金额单位：元
| 项目 | 本年支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | 1,665,452.00 | 1,611,100.00 | 54,352.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,483,352.00 | 1,429,000.00 | 54,352.00 | ||
| 20126 | 档案事务 | 1,483,352.00 | 1,429,000.00 | 54,352.00 | ||
| 2012602 | 一般行政管理事务 | 1,429,000.00 | 1,429,000.00 | 0.00 | ||
| 2012604 | 档案馆 | 54,352.00 | 0.00 | 54,352.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 182,100.00 | 182,100.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 182,100.00 | 182,100.00 | 0.00 | ||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 182,100.00 | 182,100.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：甘肃省庆阳市宁县档案局 金额单位：元
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 982,502.85 | 302 | 商品和服务支出 | 198,497.15 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 415,992.00 | 30201 | 办公费 | 48,226.20 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 555,570.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 5,085.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 2,388.95 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 15,114.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 10,940.85 | 30211 | 差旅费 | 55,587.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 7,202.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 430,100.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 182,100.00 | 30217 | 公务招待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 30,168.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 9,278.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 248,000.00 | 30229 | 福利费 | 10,948.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 9,800.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 4,700.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | |||
| 人员经费合计 | 1,412,602.85 | 公用经费合计 | 198,497.15 | |||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
表七 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：甘肃省庆阳市宁县档案局 金额单位：元
| 预算数 | 决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：甘肃省庆阳市宁县档案局 金额单位：元
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | |||||||||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
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