宁县人民政府

宁县督查考核办公室2018年度部门决算

情况说明

目 录

一、部门概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

六、专业名词解释

宁县督查考核办公室2018年度部门决算

情况说明

（2019年8月5日）

一、部门基本情况

  （一）职能职责

负责对中央、省、市、县重大工作部署、决议、决定、领导批示贯彻落实情况进行督查，对人大代表议案、建议和政协委员提案进行协调督办；起草制定年度目标管理考核办法，负责实施对县直部门和乡镇进行目标管理考核；承办县委、县政府和上级部门交办的其他事项。

   （二）机构设置

宁县督查考核办公室，为正科级全额拨款事业单位，由宁县县委办公室、县政府办公室共同管理，以宁县县委办公室管理为主。宁县督查考核办公室未设内设机构，共有事业编制11名。与2017年相比较，编制未发生变化，事业人员减少1名。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

我室2018年度收入总计3468246.10元，其中财政拨款3468246.10元，（2017年目标责任制考核奖励金2233000.00元）。

我室2018年度支出合计3468246.10元，其中：基本支出3351963.50元，

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

我室2018年度财政拨款收入合计3468246.10元，（含2017年度目标责任制考核奖励金2233000.00元）。

我室2018年度支出合计3468246.10元，（其中一般公共服务支出3274157.50元）。

我室2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出3274157.50元，占82%，较年初预算增加。主要原因：一是目标责任制考核比例增加；二是督查次数增多（主要是扶贫工作入户，督查次数多）费用支出增加。

社会保障与就业支出194088.60元，占0.62%，较年初预算无变化。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我室2018年度一般公共财政拨款基本支出3351963.50元。其中：人员经费755978.75元， 较上年增加126239.5元，主要原因是人员增加（借调5名人员）。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费。公用经费558286.5元，较上年增加126239.5元，主要原因是我室业务量增加，督查次数增多，费用支出增加。

四、“三公”经费情况说明

2018 年度我室“三公”经费支出共计480元（其中：出国（境）活动费0元，公务用车运行维护费0元，公务接待费480元），较上年支出数增加120元，主要原因是市督查考核局来我县督查调研，由我室负责接待。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2018年我室机关运行经费支出191752元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、办公设备购置、差旅费等。

（二）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，我室共有车辆0辆，其中， 一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2018年我室无政府采购支出。

(四)预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我室组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中：涉及项目0个，资金0万元，占2018年度一般公共预算项目支出0%。

（五） 政府性基金财政拨款情况说明

本部门无政府性基金财政拨款。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：宁县督查考核办公室2018年度部门决算公开表.xls