宁县人民政府

宁县乡镇卫生院2018年度部门决算情况说明

目 录

一、部门概况

（一）职能职责

（二）机构设置

（三）人员情况

（四）固定资产情况

二、部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

四、“三公”经费情况说明

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用情况说明

（四）2018年度预算绩效情况说明

六、专业名词解释

七、决算公开内容

宁县乡镇卫生院2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

1、部门职能：宁县长庆桥等23所卫生院是根据《中共庆阳市委 庆阳市人民政府关于印发〈宁县人民政府机构改革方案〉的通知》和《中共宁县县委 宁县人民政府关于印发宁县人民政府机构改革的实施意见的通知》设立的，共23个单位。

2、机构设置：宁县乡镇卫生院是全额财政拨款一级预算事业单位，主管部门为宁县卫生和计划生育局，隶属于宁县人民政府领导，。

3、人员情况：宁县乡镇卫生院事业编制共335人，实有568人，离休人员1名，退休人员126名，供养人员63名，年末实有人数共758人。

4、固定资产情况：2018年年末共有固定资产115225922.65元，年终公务用车保有量为21辆，其中：救护车19辆，小型客车1辆，中型客车1辆。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

1 、收入支出结构分析

收入情况：本年度收入共93985981.61元，其中：财政拨款收入为93346181.61元。

支出情况：本年总支出72023218.92元，结余23100949.26元。

（1）基本支出：50742541.82元，占总支出70.45%（其中：工资福利支出30812458.30元，占基本支出的60.72%；商品和服务支出1383660.00元，占基本支出的2.73%；对个人和家庭的补助支出18546423.52元，占基本支出的36.55%；其他资本性支出0.00元，占基本支出的0.00%。

（2）项目支出:21280677.10元。其中:馆房屋维修支出 0.00 元。

四、2018“三公经费”决算支出情况

2018年“三公经费”支出总额为267168.00元。其中：公务用车运行维护费267168.00元。

五、其他需要说明的事项

（一）关于机关运行经费支出说明

本部门 2018年度机关运行经费支出1383660.00元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）。

（二）政府采购支出情况

政府采购总额345200.00元，主要为专用设备购置及耗材购置。

（三）国有资产占用情况

宁县乡镇卫生院办公用房面积为：48694.62平方米，价值为67793955.70元；公务用车21辆，价值为3,060,525.57元。

（四）关于2018年度预算绩效情况的说明

根据财政预算绩效管理要求，宁县卫计局对2018年度一般公共预算基本支出和项目支出开展绩效评价。其中，涉及一般公共预算基本支出50742541.82元，主要评价了人员工资及津贴补贴发放的规范性，执行工资调标政策的准确性，以及其他业务支出条据的完整性；涉及一般公共预算项目支出21280677.10元，主要评价了项目资金用途的规范性。从总体评价情况来看，宁县乡镇卫生院一般公共预算支出情况良好，预算信息公开符合要求，机关财务制度健全，会计核算总体规范、准确，基本达到了预期效果。

六、名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指本部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

社会保障和就业支出：指用于离退休人员的经费。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上年结转和结余：指以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到今年按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、代管的科室）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、决算公开内容

2018年度部门收支决算公开表（见附件）。宁县乡镇卫生院2018年度部门决算公开表.xls