宁县人民政府

目 录

一、部门概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

六、专业名词解释

宁县工商业联合会2018年度部门决算情况说明

（2019年8月9日）

一、部门基本情况

（一）职能职责

宁县工商业联合会负责全县非公经济领域统战工作。主要职能是引导非公经济人士参与政治协商，参政议政，民主监督，做工商界代表人士政治安排的推荐工作；加强非公有制经济人士思想政治工作，推动企业文化建设，引导非公有制经济人士积极参与“光彩事业”；为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务，开展工商专业培训，组织会员举办和参加各种展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问。

（二）机构设置

宁县工商业联合会为正科级财政全额拨款行政单位。

(三)人员情况及增减变动原因

2018年，宁县工商业联合会行政编制2名，实有干部7人。其中科级干部3人，科员4人。退休1人，遗属供养1人。较2017年在职科员减少1人，原因为调动至其他单位。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计706733.50元，支出总计804326.50元。与2017年决算数相比，收入减少65836.50元、下降8.52%，支出减少68410.10元、下降7.84%，主要原因是：①人员减少1人，②减少会议费、培训费等支出。

本部门2018年度收入合计706733.50元，其中：财政拨款收入706733.50元，占100%。

本部门2018年度支出合计804326.50元，其中：基本支出804326.50元，占100%。

本部门2018年度年末结转0元，较上年减少97593元，主要原因是2017年部分业务费用在2018年报账支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计706733.50元，财政拨款支出总计804326.50元。与2017年决算数相比，收入减少65836.50元、下降8.52%，支出减少68410.10元、下降7.84%，主要原因是：①人员减少1人，②减少会议费、培训费等支出。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：

一般公共服务支出739916.50元，占92.0%，较年初预算数增加195889.50元，主要原因：一是完成2017年结转资金报账支付，二是补发2017年业绩考核奖和2018年职工工资正常晋升导致人员经费增加。

社会保障与就业支出64410元，占8.0%，较年初预算数增加4482元，主要原因是增加退休人员养老金。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出804326.50元。其中：人员经费611133.50元，较上年减少19756.50元，主要原因是1名干部调出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费。公用经费193193元，较上年减少48653.60元，主要原因是大力压减一般性支出及“三公经费”支出，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2018年度本部门“三公”经费支出共计3172元，较年初预算数增加3172元，原因是配合省市统战部、工商联赴宁县开展宣讲活动接待费用。

（二）“三公”经费分项支出情况

2018年度本部门公务接待费3172元，用于接待省市统战部、工商联赴宁县开展宣讲活动。

（三）“三公”经费实物量情况

2018年本部门国内公务接待1批次11人，人均接待费288元（不含会议室茶叶费用）。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2018年本部门机关运行经费支出193193元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、办公设备购置、物业管理费、电费、差旅费、维修维护费、公务用车运行维护费、会议费等。机关运行经费较2017年减少48653.60元，下降20.12%，主要原因是大力压减公用经费支出。

（二）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，固定资产为73982.80元，办公家具39640元；通用设备34342.80元。

（三）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额0元。

(四)预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中：涉及项目0个，资金0元，占2018年度一般公共预算项目支出0%。

（五）政府性基金财政拨款情况说明

本部门无政府性基金财政拨款。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四） 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：宁县工商业联合会2018年度部门决算公开表