宁县人民政府

宁县水保局2018年度部门决算公开

宁县水保局2018年度部门决算情况说明

目 录

一、部门基本情况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、2018年度部门决算报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

六、专业名词解释

宁县水保局2018年度部门决算情况说明

（2019年8月9日）

一、部门基本情况

    （一）部门职能：负责全县水土保持、小流域综合治理规划、设计、施工技术指导并组织实施；水土流失预防监督监测等工作。

    （二）机构设置：水保局内设办公室、工程股、治理股、规划股、农建办、预防监督股等6个股室；设事业编制共30人；是参照公务员管理的事业单位，独立编制机构数1个。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计4885844.4元，支出总计 4357044.4元。与2017年决算数相比，收入减少7422756元、减少6%，支出减少8755956元、减少6%，主要原因是：项目资金减少远远大于工资正常晋升及退休职工工资提标。

本部门2018年度收入合计4885844.4元，其中：财政拨款收入4885844.4元，占100%。

本部门2018年度支出合计4357044.4元，其中：基本支出3918644.4元，占89.94%； 项目支出438400元，占10.06%。

本部门2018年末结转864400元，较上年减少528800元，主要原因是2018年项目未完工，部分项目资金未支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计4885844.4元，较上年决算数减少7422756元，减少6%。主要原因：人员工资增长，艰边津贴和退休人员基本养老金提标远远小于项目资金减少额度。较年初预算数增加1911017.51元，增长64%。主要原因：1、人员工资增长；2、部分项目资金未列入预算。

本部门2018年度财政拨款支出合计4357044.4元，较上年决算数减少8755956元，减少6%。主要原因：人员工资增长，艰边津贴和退休人员基本养老金提标远远小于项目资金减少额度。较年初预算数增加1382217.51元，增长 47%。主要原因：一是人员工资正常晋升、艰边津贴和退休人员基本养老金提标，人员经费增加；二是项目支出增加。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：农林水支出3794983元，占87%，较年初预算数增加1328337.51元， 主要原因：一是人员工资正常晋升、艰边津贴和退休人员基本养老金提标，人员经费增加；二是项目支出增加。                                                                       社会保障与就业支出562061.4元，占13%，较年初预算数增加53880元，主要原因：退休人员基本养老金提标。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出4357044.4元。其中：人员经费3654304.4元，较上年增长410604.4元，主要原因是正式在职人员正常晋升、艰边津贴标准提高，退休人员基本养老金提标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休费、遗属供养生活补助、奖励金。公用经费264340元，较上年增长135040元，主要原因是我局维修办公用房费用增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修维护费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、“三公”经费情况说明

     本部门2018年“三公”经费支出总额为0,与2017年无变化。我单位公务用车已于2016年上缴公车平台，所以公务用车运行维护费为0，我单位无公务接待，也无因公出国人员，因此无“三公”经费支出。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出264340元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修维护费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。机关运行经费较2017年增长增长135040元。主要原因是我局维修办公用房费用增加。

（二）国有资产占用情况说明。本部门2018年初固定资产为1708181.5元，年内未购置固定资产，年末固定资产仍为1708181.5元，当年固定资产无变化。本部门无单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

（三）政府采购支出情况说明。2018年本部门无政府采购支出。

    （四）预算绩效管理情况说明。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中，涉及项目1个，资金288400元，占2018年度一般公共预算项目支出66%。从评价情况来看，预算项目支出50000元，完成我县病险淤地坝的维修，而年终实际项目支出288400万元。完成了烂泥沟22号及23号病险淤地坝的除险加固工程，确保2018年安全度汛。

（五）政府性基金财政拨款情况说明。本部门无政府性基金财政拨款。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）水土保持：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制定和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

（十三）其他水利支出：除上述水土保持项目以外的其他用于水利方面的支出。