| 索引号： | zfb-2019-08-12-00503 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2019-08-12 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县新宁学区2018年度财政决算公开
宁县新宁学区2018年部门决算情况说明
目 录
一、部门概况
（一）单位基本情况
（二）部门职责
（三）机构设置情况
（四）人员情况及增减变动原因
二、预算执行情况分析
（一）收入支出结构分析
（二）收入支出与预算对比分析
（三）收入支出与上年对比
（四）年未收支结余情况分析
（五）资产负债情况分析
三、综合收支情况说明及上年决算数据对比情况
（一）2018年综合收支情况
（二）公共预算财政拨款收支情况
（三）与上年决算数据对比情况
（四）本年财政拨款与年初预算对比情况
四、“三公”经费情况说明
五、关于机关运行经费支出情况说明
六、政府采购支出情况情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效情况说明
九、专业名词解释
宁县新宁学区2018年部门决算公开说明
一、基本情况
（一）基本职能
新宁学区是财政全额拨款事业单位，主管单位为宁县教育体育局，单位职责为实施小学阶段义务教育，促进基础教育发展，负责各小学教育工作。
（二）机构情况及增减变动原因
我单位为财政全额拨款的事业单位，现有独立编制机构数14个。
(三)人员情况及增减变动原因
新宁学区现有，事业编制92名，实有人员145人，退休57人，其他人员21人。较2016年实有人员增加9名。
二、预算执行情况分析
我单位2018年年初预算1080.03万元，调整预算数为1538.93万元，年初结转31.55万元，收入决算数1538.93万元。收入决算数比年初预算增加458.90万元，增长42.49%，主要原因是财政拨款收入预算调整增加458.90万元。
三、综合收支情况说明及上年决算数据对比情况
（一）2018年综合收支情况
本年度实际总收入1538.93万元（其中：财政拨款收入 1538.93万元），按功能分类科目：教育支出:1206.91万元，社会保障和就业支出332.02万元。2017年结转收入31.55万元。
本年度总支出 1536.31万元（其中：基本支出1366.74万元，），按功能分类科目：教育支出1204.29万元，社会保障和就业支出332.02万元。按经济分类科目：工资福利支出847.39万元（基本工资401.20万元，津贴补贴416.06万元，绩效工资22.28万元，社会保障缴费7.85万元）。对个人和家庭的补助538.83万元（退休费304.11万元，抚恤金19.93万元，生活补助40.79万元，奖励金174.00万元）。商品和服务支出133.33万元（办公费30.04万元，印刷费3.75万元，水费0.67万元，电费1.92万元，邮电费2.40万元，取暖费9.33万元，物业管理费0.33万元，差旅费4.82元，维修费0.38万元，租赁费0.41万元，培训费3.10万元，劳务费58.91万元，工会会费7.56万元，福利费9.53万元，其他交通费0.50万元）。其他资本性支出16.76万元。
（二）公共预算财政拨款收支情况
本年度公共财政预算收入1538.93万元（其中：财政拨款收入 1538.93万元，）按功能分类科目：教育支出:1206.91万元，社会保障和就业支出332.02万元。2017年结转收入31.55万元。
本年度公共财政预算支出 1536.31万元（其中：基本支出 1366.74万元），教育支出1204.29万元，社会保障和就业支出332.02万元。按经济分类科目：工资福利支出847.39万元（基本工资401.20万元，津贴补贴416.06万元，绩效工资22.28万元，其他社会保障缴费7.85万元）。对个人和家庭的补助支出538.83万元（退休费304.11万元，抚恤金19.93万元，生活补助40.79万元，奖励金174.00万元）。商品和服务支出133.33万元（办公费30.04万元，印刷费3.75万元，水费0.67万元，电费1.92万元，邮电费2.40万元，取暖费9.33万元，物业管理费0.33万元，差旅费4.82元，维修费0.38万元，租赁费0.41万元，培训费3.10万元，劳务费58.91万元，工会会费7.56万元，福利费9.53万元，其他交通费0.50万元）。其他资本性支出16.76万元。
（三）与上年决算数据对比情况
2018年总收入较2017增加62.44万元，其中：按照功能分类科目对比。原因为：主要原因是财政拨款收入预算调整增加。
2018年总支出较2017增加64.63万元，其中：按照功能分类科目对比。原因为：原因为：主要原因是财政拨款收入预算调整增加。
（四）本年财政拨款与年初预算对比情况
本年财政拨款1538.93万元，教育支出:1206.91万元，社会保障和就业支出332.02万元。2017年结转收入31.55万元。年初预算1080.03万元，教育支出780.69万元，社会保障和就业支出299.34万元，本年财政拨款比年初预算增加458.90万元。原因人员工资、营养餐补助金、寄宿生补助、乡村教师补助、科学发展观业绩奖等增加。按经济科目对比：工资福利支出年初预算759.13万元（其中基本工资343.66万元，津贴补贴324.47万元），工资福利支出847.39万元（基本工资401.20万元，津贴补贴416.06万元，绩效工资22.28万元，其他社会保障缴费7.85万元），财政拨款比年初预算增加88.26万元，主要原因是人员工资增加。对个人和家庭的补助支出年初预算299.34万元（退休费293.73万元，生活补助5.61万元，），对个人和家庭的补助支出538.83万元（退休费304.11万元，抚恤金19.93万元，生活补助40.79万元，奖励金174.00万元），财政拨款比年初预算增加239.5万元。主要原因是营养餐补助金、寄宿生补助、乡村教师补助、科学发展观业绩奖等增加。
四、2018“三公经费”决算支出情况
2018年“三公经费”决算支出为0万元。
五、关于机关运行经费支出说明
本部门 2018年度机关运行经费支出2.10万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨 款基本支出中公用经费之和保持一致）。
六、政府采购支出情况
本部门 2018年度政府采购支出为0万元。
七、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门房屋面积为：4474平方米，价值为272万元。
八、关于2018年度预算绩效情况的说明（无）
九、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
十、决算公开内容
2018年度部门收支决算公开表（见附件）。
新宁学区
2019年 8月10日
| 收入支出决算总表 | |||||
| 公开01表 | |||||
| 部门：新宁学区 | 金额单位：元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 15,389,346.94 | 一、一般公共服务支出 | 28 | |
| 二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 29 | ||
| 三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 30 | ||
| 四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 31 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 32 | 12,042,920.86 | |
| 六、其他收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 33 | ||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | |||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 3,320,200.94 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | |||
| 10 | 十、节能环保支出 | 37 | |||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | |||
| 12 | 十二、农林水支出 | 39 | |||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 40 | |||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | |||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | |||
| 16 | 十六、金融支出 | 43 | |||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | |||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | |||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 46 | |||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | |||
| 21 | 二十一、其他支出 | 48 | |||
| 22 | 49 | ||||
| 本年收入合计 | 23 | 15,389,346.94 | 本年支出合计 | 50 | 15,363,121.80 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 24 | 结余分配 | 51 | ||
| 年初结转和结余 | 25 | 315,536.73 | 年末结转和结余 | 52 | 341,761.87 |
| 26 | 53 | ||||
| 总计 | 27 | 15,704,883.67 | 总计 | 54 | 15,704,883.67 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
| 收入决算表 | |||||||||||
| 公开02表 | |||||||||||
| 部门： | 新宁学区 | 金额单位：元 | |||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| 合计 | 15,389,346.94 | 15,389,346.94 | |||||||||
| 205 | 教育支出 | 12,069,146.00 | 12,069,146.00 | ||||||||
| 20502 | 普通教育 | 12,069,146.00 | 12,069,146.00 | ||||||||
| 2050201 | 学前教育 | 515,900.00 | 515,900.00 | ||||||||
| 2050202 | 小学教育 | 10,336,450.00 | 10,336,450.00 | ||||||||
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 1,216,796.00 | 1,216,796.00 | ||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,320,200.94 | 3,320,200.94 | ||||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 3,320,200.94 | 3,320,200.94 | ||||||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 3,320,200.94 | 3,320,200.94 | ||||||||
| ...... | ...... | ||||||||||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
| 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 部门： | 新宁学区 | 金额单位：元 | |||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | 15,363,121.80 | 13,667,350.94 | 1,695,770.86 | ||||||
| 205 | 教育支出 | 12,042,920.86 | 10,347,150.00 | 1,695,770.86 | |||||
| 20502 | 普通教育 | 12,042,920.86 | 10,347,150.00 | 1,695,770.86 | |||||
| 2050201 | 学前教育 | 586,716.00 | 2,700.00 | 584,016.00 | |||||
| 2050202 | 小学教育 | 10,336,450.00 | 10,336,450.00 | 0.00 | |||||
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 1,119,754.86 | 8,000.00 | 1,111,754.86 | |||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,320,200.94 | 3,320,200.94 | 0.00 | |||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 3,320,200.94 | 3,320,200.94 | 0.00 | |||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 3,320,200.94 | 3,320,200.94 | 0.00 | |||||
| ...... | ...... | ||||||||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
| 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
| 财决批复04表 | |||||||
| 部门：新宁学区 | 金额单位：元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 15,389,346.94 | 一、一般公共服务支出 | 28 | |||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 29 | ||||
| 3 | 三、国防支出 | 30 | |||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 31 | |||||
| 5 | 五、教育支出 | 32 | 12,042,920.86 | 12,042,920.86 | |||
| 6 | 六、科学技术支出 | 33 | |||||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | |||||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 3,320,200.94 | 3,320,200.94 | |||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | |||||
| 10 | 十、节能环保支出 | 37 | |||||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | |||||
| 12 | 十二、农林水支出 | 39 | |||||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 40 | |||||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | |||||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | |||||
| 16 | 十六、金融支出 | 43 | |||||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | |||||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | |||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 46 | |||||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | |||||
| 21 | 二十一、其他支出 | 48 | |||||
| 本年收入合计 | 22 | 15,389,346.94 | 二十二、债务还本支出 | 49 | |||
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 315,536.73 | 二十三、债务付息支出 | 50 | |||
| 一般公共预算财政拨款 | 24 | 本年支出合计 | 51 | 15,363,121.80 | 15,363,121.80 | ||
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 | 年末财政拨款结转和结余 | 52 | 341,761.87 | 341,761.87 | ||
| 26 | 53 | ||||||
| 总计 | 27 | 15,704,883.67 | 总计 | 54 | 15,704,883.67 | 15,704,883.67 | |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开05表 | ||||||
| 部门： | 新宁学区 | 金额单位：元 | ||||
| 项目 | 本年支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | 15,363,121.80 | 13,667,350.94 | 1,695,770.86 | |||
| 205 | 教育支出 | 12,042,920.86 | 10,347,150.00 | 1,695,770.86 | ||
| 20502 | 普通教育 | 12,042,920.86 | 10,347,150.00 | 1,695,770.86 | ||
| 2050201 | 学前教育 | 586,716.00 | 2,700.00 | 584,016.00 | ||
| 2050202 | 小学教育 | 10,336,450.00 | 10,336,450.00 | 0.00 | ||
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 1,119,754.86 | 8,000.00 | 1,111,754.86 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,320,200.94 | 3,320,200.94 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 3,320,200.94 | 3,320,200.94 | 0.00 | ||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 3,320,200.94 | 3,320,200.94 | 0.00 | ||
| ...... | ...... | |||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 | ||||||||
| 财决批复06表 | ||||||||
| 编制单位：新宁学区 | 2019年7月 | 金额单位：元 | ||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 8,402,685.00 | 302 | 商品和服务支出 | 207,125.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 4,011,967.00 | 30201 | 办公费 | 15,354.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 4,160,633.00 | 30202 | 印刷费 | 2,690.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 1,140.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 222,750.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 1,140.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 2,825.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 7,335.00 | 30211 | 差旅费 | 8,033.10 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 456.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 5,056,400.94 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 6,876.90 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 3,041,101.37 | 30217 | 公务招待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 199,299.57 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 76,000.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 75,640.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 1,740,000.00 | 30229 | 福利费 | 95,250.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | |||
| 31204 | 费用补贴 | 0.00 | ||||||
| 31205 | 利息补贴 | 0.00 | ||||||
| 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | ||||||
| 人员经费合计 | 13,459,085.94 | 公用经费合计 | 208,265.00 | |||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
| 公开07表 | |||||||||||
| 部门：新宁学区 | 金额单位：元 | ||||||||||
| 预算数 | 决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||
| 公开08表 | ||||||||||
| 部门： | 金额单位：元 | |||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 合计 | ||||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | |||||||||
| 20823 | 小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 | |||||||||
| 2082302 | 基础设施建设和经济发展 | |||||||||
| 212 | 城乡社区支出 | |||||||||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | |||||||||
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | |||||||||
| 2120803 | 城市建设支出 | |||||||||
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | |||||||||
| 213 | 农林水支出 | |||||||||
| 21366 | 大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 | |||||||||
| 2136602 | 解决移民遗留问题 | |||||||||
| 216 | 商业服务业等支出 | |||||||||
| 21660 | 旅游发展基金支出 | |||||||||
| 2166004 | 地方旅游开发项目补助 | |||||||||
| 229 | 其他支出 | |||||||||
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | |||||||||
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | |||||||||
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | |||||||||
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | |||||||||
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | |||||||||
| 2296013 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | |||||||||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | ||||||||||
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