宁县人民政府

目录

一、部门基本情况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、2018年度部门决算报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

（四）预算绩效管理情况说明

（五）政府性基金财政拨款情况说明

六、专业名词解释

一、部门基本情况

（一）职能职责。

一是贯彻执行国家水利法律法规和省市有关政策规定，拟定实施意见；组织拟定全县水利工作的规定、中长期规划和年度发展计划；负责水利工程库区移民管理工作。

二是统一管理全县水资源（含地表水、地下水），负责全县城乡生活、生产经营和生态环境用水的配置和保障；拟定全县水资源中长期供求计划、水量分配方案并监督实施；组织开展水资源调查评价工作，按规定开展水能资源调查工作；负责全县重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度；负责水利行业供水和城乡供水工作。

三是负责编制全县水资源保护规划，拟定重要河流的水功能区划并监督实施；负责检测全县河流、湖泊、水质，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议；负责饮用水水资源保护工作；负责地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。组织实施全县主要河道、湖泊、水库、渠道及岸线、行洪、蓄洪、工程保护区内滩涂地的治理和开发；负责重大涉水违法事件的查处、协调、仲裁部门之间的水事纠纷；负责水政监察和水行政执法工作。

四是负责防治水旱灾害；组织、协调县抗旱防汛指挥部办公室开展抗旱防汛工作；对重要河流和重要水工程实施抗旱防汛调度和应急水量调度；承担全县水利突发公共事件的应急管理工作。

五是拟定节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准，负责和监督节约用水工作，推动节水型社会建设。

六是负责白吉坡水库库区水文水资源监测，发布水文水资源信息、水情预报和全县水资源信息公报。

七是承担全县水利工程建设与运行管理工作，负责全县水利设施、水域及其岸线的管理与保护，组织建设和管理具有控制性的跨流域的重要水利工程；组织协调全县农田水利基本建设，节水灌溉等工程建设与管理工作，负责农村水利社会化服务体系建设；负责全县水利工程建设造价管理工作。

八是负责全县水利行业安全生产工作，组织、指导水库、大坝、在建水利工程的安全监督和水利建设市场的监督管理。            

九是承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二）机构设置。

宁县水务局是宁县人民政府主管全县水利工作的职能部门，内设人秘股、规划计划股、建设管理股、财务股，宁县抗旱防汛办公室属挂靠单位，下设水政监察大队、水利建设管理站、水利工程质量监督与安全管理站、抗旱防汛服务队、城乡供水站和18个乡镇水利工作站共23个科级事业单位，及农排物资供应站、白吉坡水库管理所、污水处理厂、长庆桥水管所和湘乐水管所等5个股级单位。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计42127437.80元，支出总计 41624009.62元。与2017年决算数相比，收入减少14107262.36元、减少25.08%；支出减少18762537.85元、减少31.07%，主要原因是：项目减少，上级专项资金减少。

本部门2018年度收入合计42127437.80元，其中：财政拨款收入37460837.8元，占88.92%，其他收入4666600.00元，占11.08%。

本部门2018年度支出合计41624009.62，其中：基本支出7618034.79元，占18.3%； 项目支出34005974.83元，占81.7%（其中基础设施建设和经济发展支出344000.0元，占项目支出1.01%，城市建设支出7690000.0元，占项目支出22.61%一般行政管理事务支出6223689.05元，占项目支出18.3%，水资源节约保护支出200000.0元，占项目支出0.59%，防汛支出576993.5元，占项目支出1.7%，抗旱支出442208.0元，占项目支出1.3%，农村安全饮水支出6470187.73元，占项目支出19.03%，其他水利工程建设支出5258818.55元，占项目支出15.46%，农村基础设施建设252400.0元，占项目支出0.74%，其他扶贫支出6258479.0元，占项目支出19.2%，解决水库移民遗留问题支出19200.0元，占项目支出0.06%）。

本部门2018年末结转2695891.74元，较上年增加503428.18元，主要原因是2018年压减项目支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计37460837.8元，较上年决算数减少14695362.36元，减少28.18%。主要原因：项目减少，上级专项资金减少。

本部门2018年度财政拨款支出合计29091393.15元，较上年决算数减少27242344.49元，减少48.36%。主要原因：项目减少，上级专项资金减少。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障与就业支出2232430.3元，占7.67%，较上年数减少13368.0元，主要原因：退休人员有人员逝世。

农林水支出26858962.85元，占92.33%，较上年减少27228976.49元，主要原因：项目减少，上级专项资金较上年大幅度削减。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出7618034.79元。其中：人员经费6945358.8元， 较上年增长361067.5元，主要原因是正式在职人员正常晋升、艰边津贴标准提高，退休人员基本养老金提标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休费、遗属供养生活补助、奖励金。公用经费672675.99元，较上年减少23283.88元，主要原因是：压减公用经费开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修维护费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、“三公”经费情况说明

2018年度本部门“三公”经费支出共计36407.48元，为公务用车运行维护费，较上年增加10707.48元，主要原因是：当年为保障精准扶贫农村安全饮水达标，公车运行次数增加。本部门公务用车购置数为0，保有量为3辆。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出672675.99元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修维护费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。机关运行经费较2017年减少23283.88元，减少3.6%，主要原因是：压减经费支出，减少了没有必要支出。

（二）国有资产占用情况说明。本部门2018年初固定资产为6014913.36元，年内新增资产721083.5元（其中：录入污水处理厂固定资产565453.5元，购置办公设备155630.0元）；减少固定资产110000.0元（当年上缴政府公务用车1两，价值110000.0元），实际年末固定资产总值为6619187.46元，当年实际增加固定资产604274.1元。本部门无单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

（三）政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额155630.0元，其中：政府采购办公设备支出 140750.00元，主要用于更换单位已达到报废年限的办公设备。

（四）预算绩效管理情况说明。根据财政预算绩效管理要求，我局组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价，涉及项目支出资金12786997.0元，主要是本部门精准扶贫农村饮水项目资金，主要通过对项目资金的使用、管理和项目实施效益等进行全面评价，确保资金发挥效益。

（五） 政府性基金财政拨款情况说明。

本部门2018年政府性基金拨款收入总额7699600.0元，较上年增加4630800.0元，增加150.8%，主要原因为本年度政府基金预算增加；支出8053200.0元，其中基础设施建设和经济发展支出344000.0元，占支出4.3%，城市建设支出7690000.0元，占支出95.5%，解决水库移民遗留问题支出19200.0元，占支出0.2%。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件： 宁县水务局2018年部门决算表.XLS