宁县人民政府

宁县新宁镇财政所

2018年度部门决算情况说明

目   录

一、部门概况

（一）单位基本情况

（二）部门职责

（三）机构设置情况

（四）人员情况及增减变动原因

二、预算执行情况分析

（一）收入支出结构分析

（二）收入支出与预算对比分析

（三）收入支出与上年对比

（四）年未收支结余情况分析

（五）资产负债情况分析

三、综合收支情况说明及上年决算数据对比情况

（一）2018年综合收支情况

（二）公共预算财政拨款收支情况

（三）与上年决算数据对比情况

（四）本年财政拨款与年初预算对比情况

四、“三公”经费情况说明

五、关于机关运行经费支出情况说明

六、政府采购支出情况情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金财政拨款情况说明

十、专业名词解释

宁县新宁镇财政所

2018年度决算情况公开说明

一、基本情况

（一）单位基本情况

宁县新宁镇财政所是纳入2018年度部门决算汇编范围的独立核算单位，属财政全额拨款的事业单位，现执行事业单位会计制度。

（二）部门职责

1.负责组织和管理乡镇财政收入和支出，编制执行乡镇年度财政预算，监督乡镇单位预算执行，编制财政决算;

2.负责村级“一事一议”财政奖补工作;

3.负责强农惠农资金“一卡式”发放、“乡财县管”和“村财乡代理”会计核算工作;

4.负责乡镇财政专项资金的管理;

5.负责对乡镇国有资产的购置、登记、处置进行管理，确保乡镇国有资产安全和保值增值;

6.贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，监督乡镇范围内各单位的财务活动;

7.认真完成上级主管部门和乡镇交办的其它事项。宣传宪法、法律、法规和国家的政策，维护居民的合法权益，教育居民履行依法应尽的义务，爱护公共财产，开展多种形式的社会主 义精神文明建设活动。

（三）机构设置情况

我单位为财政全额拨款的事业单位，现有独立编制机构数1个。机构较2017年比较无增减变动。

（四）人员情况及增减变动原因

单位现有事业编制6名，实有在职职工9名（其中：实有事业管理3名，工勤人员6名），退休2名，计划内临时工1名。设立所长，总会计，惠农会计和农财员职位。较2017年退休增加1人，在职减少1人。

二、预算执行情况分析

1.收入支出结构分析

（1）收入情况：2018年财政拨款收入962387.2元。

（2）支出情况：2018年总支出962387.2元。基本支出929777.2元，占总支出96.61%，（其中：工资福利支出644618.23元，占基本支出的69.33%；对个人和家庭的补助239476.2元，占基本支出的25.76%，商品和服务支出43932.77元，占基本支出的4.73%，资本性支出1750元，占基本支出的0.18%）。项目支出32610元，占总支出的3.39%，

2.收入支出与预算对比分析

年初预算数817716元，支出数962387.2元，比预算数增加144671.2元，原因为公用经费及人员工资增加。

3.收入支出与上年对比

今年我单位收入962387.2元，比上年增加75175元，同比增加8.5%，主要是人员工资增加。

4.年未收支结余情况分析

我单位收支本年度财政补助结转0.00元。

5.资产负债情况分析

本年度，我单位资产负债率为0，固定资产年末数为249461.88元，本年增加149805元。本年度增加土地115095元，通用设备34710元。

三、综合收支情况说明及上年决算数据对比情况

（一）2018年综合收支情况

本年度实际总收入962387.2元（其中：一般公共服务支888061元，社会保障和就业74326.2元）。

本年度总支出962387.2元（其中：基本支出929777.2元，项目支出32610元），按功能分类科目：一般公共服务支出888061元，社会保障和就业74326.2元。按经济分类科目：工资福利支出644618.23元，商品和服务支出48932.77元，对个人和家庭的补助支出239476.2元，其他资本性支出29360元。2018年12月31日结转0.00万元。

（二）公共预算财政拨款收支情况

本年度公共财政预算收入962387.2元（其中：一般公共服务支888061元，社会保障和就业74326.2元）。

本年度公共财政预算支出962387.2元（其中：基本支出929777.2元，项目支出32610元），按功能分类科目：一般公共服务支出888061元，社会保障和就业74326.2元。按经济分类科目：工资福利支出644618.23元，商品和服务支出48932.77元，对个人和家庭的补助支出239476.2元，其他资本性支出29360元。2018年12月31日结转0.00万元。

（三）与上年决算数据对比情况

2018年总收入较2017年增加75175元，其中：一般公共服务支出增加57385元，原因为人员工资增加；社会保障和就业增加17790元，原因为退休人员工资增加。

2018年总支出较2017年增加53833.84元，其中：一般公共服务支出增加36043.84元，原因为人员工资增加；社会保障和就业增加17790元，原因为退休人员工资增加。

（四）本年财政拨款与年初预算对比情况

本年度财政拨款收入较年初预算增加144671.2元，按功能科目分类：一般公共服务支出增加124631元，原因为人员工资增加，社会保障和就业20040.2元，原因为退休人员工资增加。

四、“三公”经费支出情况情况

2018 年度本部门无“三公”经费支出，较年初预算数无增减变化。

五、关于机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出45682.77元，其中：商品服务支出43932.77元（办公费14885.89元，水费366元，电费5070.45元，邮电费1713.43元，差旅费1440元，劳务费6100元，工会经费6157元，福利费6700元，其他交通费用1500元）其他资本性支出1750元（办公设备购置1750元）。

六、政府采购支出情况情况

2018年本部门政府采购支出总额0元，较2017年无增减变化。

七、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，国有固定资产总值249461.88元。其中：办公用房115095元，通用设备111538元，家具用具22828.88元。

八、预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中：涉及项目0个，资金0元，占2018年度一般公共预算项目支出0%。

九、政府性基金财政拨款情况说明

本部门无政府性基金财政拨款。

十、名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而

发生的人员支出和公用支出。
年末结转和结余：指本年度预算安排，因客观条件发生变

化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使

用的资金。
 三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、决算公开内容
2018年度部门收支决算公开表（见附件）

                             新宁镇财政所               

                                                                                  2019年8月9日