宁县人民政府

宁县中村镇财政所2018年度部门决算情况说明

目   录

一、部门概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

（四）预算绩效管理情况说明

（五）政府性基金财政拨款情况说明

六、专业名词解释

宁县中村镇财政所2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

宁县中村镇财政所是宁县财政局的下属机构，负责乡镇财政收支、惠农政策落实、国有资产监管和乡镇财政预决算工作。主要职责是：

一是负责本乡镇各预算单位财政业务指导工作。

二是负责财政资金监督管理工作。

三是负责乡镇财政惠农资金发放管理工作。

四是负责乡镇财政预决算工作。

五是承办乡镇政府和财政局交办的其他事项。

（二）机构设置

宁县中村镇财政所为事业编制单位，隶属于宁县财政局，机构较2017年无增减变化。现有事业编制6名，实有事业在职人员7人，临时工1人，遗属供养1人，人员较2017年无增减变化。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计1472803元，支出总计 1472803元。与2017年决算数相比，收入减少609100元，下降29.26%，支出减少609100元，下降29.26%，主要原因是维修改造项目建设完成资金减少。

本部门2018年度收入合计1413703元，其中：财政拨款收入1413703元，占100%。

本部门2018年度支出合计1459178.02元，其中：基本支出610338元，占41.83%；项目支出848840.02元，占58.17%。

本部门2018年度年末结转和结余13624.98元，较上年减少45475.02元，主要原因是2018年支付了维修改造项目监理费。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计1413703元，较上年决算数减少668197元，下降32.1%，主要原因是维修改造项目建设完成资金减少。

本部门2018年度财政拨款支出合计1459178.02元，较上年决算数减少563600元，下降27.86%。主要原因是维修改造项目建设完成资金减少。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1455938.02元，占99.78%，较年初预算数增加974276.02元，增加的主要原因：一是科学发展观业绩考核奖导致人员经费增加；二是实施了维修改造项目。

社会保障与就业支出3240元，占0.22%，较年初预算数无增减变化。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出610338元。其中：人员经费552963.24元， 较上年增加46163.24元，主要原因是科学发展观业绩奖和调整工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费。公用经费57374.76元，较上年减少325.24元，主要原因是我所压减一般性支出，公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费等。

四、“三公”经费情况说明

2018 年度本部门无“三公”经费支出，较年初预算数无增减变化。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2018年本部门机关运行经费支出57374.76元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、办公设备购置、业务委托费、电费、差旅费、劳务费、邮电费、取暖费等。机关运行经费较2017年减少325.24元，下降0.56%，主要原因是我所压减公用经费支出。

（二）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、其他已报处置的封存车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额0元，较2017年无增减变化。

（四）预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中：涉及项目0个，资金0元，占2018年度一般公共预算项目支出0%。

（五）政府性基金财政拨款情况说明

本部门无政府性基金财政拨款。

六、专业名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
     年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
     社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
     基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
     项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
     年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
     “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
     机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。