宁县人民政府

宁县金村初中2018年决算公开说明

目录

一、部门概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

六、专业名词解释

宁县金村初级中学单位2018年决算公开说明

一、基本情况

（一）单位基本情况

宁县金村初级中学是纳入2018年度部门决算汇编范围的独立核算单位，属财政全额拨款的事业单位，现执行事业单位会计制度。

(二) 部门职责

1、研究拟定全初中教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

3、管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。

4、管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

（三）机构设置情况 

宁县金村初级中学属于独立编制机构，机构数1个。 

（四）机构情况及增减变动原因

 金村初级中学机构 1个，机构较2017年无增减变动。

（五）人员情况及增减变动原因

宁县金村初中现有事业编制16名，实有教职工及其他人员共29名，其中：事业人员27名，退休职工1名，计划内临时工1名。

二、基础数据核对情况

（一）与财政部门对账情况

1．财政拨款核对情况

（1）单位本年度实际收到的公共预算财政拨款收入227.69万元，财政部门拨款对账单227.69万元，无差额。

（2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，财政部门拨款对账单0万元，无差额。

2．财政专户管理资金核对情况

（1）单位本年度缴入财政专户0万元，财政部门财政专户缴款对账单0万元，无差额。

（2）单位本年度从财政专户取得的资金收入0万元，财政部门财政专户拨款对账单0万元，无差额。

3．其他需要说明的情况

（二）上年结转和结余核对及指标变动情况

1．本部门全口径、公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金上年年末数与本年年初数一致。

2．本部门所属事业单位事业基金、专用基金上年年末数与本年年初数一致。

3．主要指标上下年变动幅度超过20%，其中机构人员变动情况：在职人员1月份调入2人，3月份调出6人,9月份新分配8人。编制16人未变化。

三、综合收支情况说明及上年决算数据对比情况

（一）2018年综合收支情况

本年度实际总收入227.69万元（其中：财政拨款收入 227.69万元，事业收入0万元，其他收入0万元），按功能分类科目：教育支出221.69万元，社会保障和就业6.60万元。2017年结转收入3.17万元。

本年度总支出228.29万元（其中：基本支出180.56万元，项目支出47.73万元），按功能分类科目：教育支出221.69万元，社会保障和就业6.60万元。按经济分类科目：工资福利支出134.48万元，商品和服务支出3.22万元，对个人和家庭的补助支出42.85万元，其他资本性支出0万元。2018年12月31日结转2.58万元。

（二）公共预算财政拨款收支情况

 本年度公共财政预算收入227.69万元（其中：财政拨款收入 227.69万元，事业收入 0万元，其他收入 0万元），按功能分类科目：教育支出221.69万元，社会保障和就6.60万元。2017年结转收入3.17万元。

本年度公共财政预算支出228.29万元（其中：基本支出180.56万元，项目支出47.73万元），按功能分类科目：教育支出221.69万元，社会保障和就业6.60万元。按经济分类科目：工资福利支出134.48万元，商品和服务支出3.22万元，对个人和家庭的补助支出42.85万元，其他资本性支出0万元。2018年12月31日结转2.58万元。

（三）与上年决算数据对比情况

2018年总收入较2017减少18.21万元，其中：按照功能分类科目对比。原因为：人员调动和工资增加；社会保障和退休人员工资增加。

2018年总支出较2017减少18.36万元，其中：按照功能分类科目对比。原因为：人员调动和工资增加；社会保障和退休人员工资增加。

（四）本年财政拨款与年初预算对比情况

 本年度财政拨款收入较年初预算增加90.04万元，按功能科目分类：教育支出增加，因为人员和工资增加、营养餐财政拨款收入，退休人员工资增加

四、“三公”经费支出情况情况

本单位无“三公”经费支出。

五、关于机关运行经费支出情况

本部门 2018 年度机关运行经费支出228.29万元。比2017年减少18.36万元，减少7.44%。主要原因是：人员调动和工资增加；社会保障和退休人员工资增加。

六、政府采购支出情况情况

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元。

七、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门占有固定资产：1,601,630.50 元，共有车辆0辆，

八、预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我单位无一般公共预算项目支出，故未开展项目绩效评价。

九、名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
  上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
  社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
  基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

   三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
   机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。