宁县人民政府

宁县新庄初级中学2018年决算公开说明

一、部门概况

（一）职能职责

1、主持负责学校全面工作，把握学校改革与发展的大政方针，制定学校发展远景。

2、认真贯彻落实党和国家的教育方针及有关教育的法律法规，贯彻落实上级管理部门的指示精神和工作任务。

3、抓好教师队伍建设，全面提高教育教学质量。

（二）机构设置

宁县新庄初中现有1个独立编制机构，为财政补助全额拨款事业单位。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本年度实际总收入1049.09万元（其中：财政拨款收入 1049.09万元，事业收入0万元，其他收入0万元）。按功能分类科目：教育支出887.03万元，社会保障和就业支出162.06万元，其他支出0万元。2017年结转收入24.47万元。

本年度总支出1031.38万元（其中：基本支出816.58万元，项目支出214.80万元）。按功能分类科目：教育支出869.32万元，社会保障和就业162.06万元，其他支出0万元。按经济分类科目：工资福利支出527.89万元，商品和服务支出88.28万元，对个人和家庭的补助支出386.16万元，其他资本性支出29.05万元。2018年12月31日结转42.18万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入1049.09万元，按功能分类科目：教育支出887.03万元，社会保障和就业162.06万元。2017年结转收入24.47万元。

本年度财政拨款支出1031.38万元（其中：基本支出816.58万元，项目支出214.80万元）。按功能分类科目：教育支出869.32万元，社会保障和就业162.06万元。按经济分类科目：工资福利支出527.89万元，商品和服务支出88.28万元，对个人和家庭的补助支出386.16万元，其他资本性支出29.05万元。2018年12月31日结转42.18万元。

（三）与上年决算数据对比情况说明

2018年总收入较2017增加66.71万元，主要原因为人员工资和在校学生人数增加。

2018年总支出较2017增加38.42万元，主要原因为人员工资增加。

（四）本年财政拨款与年初预算对比情况说明

本年度财政拨款收入较年初预算增加407.12万元，按功能科目分类：教育支出增加405.06万元，原因为人员工资增加，社会保障和就业2.06万元，原因为退休人员工资增加。

四、“三公”经费情况说明

2018年“三公经费”支出总额为0元（其中：出国（境）活动费0元，公务用车运行维护费0元。公务接待费0元）与2017年无变化。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

新庄初中2018年度机关运行经费支出6.28万元，比2017年减少18.29万元，减少74.44%，主要原因是2017年支付2016年工会会费和福利费，2018年福利费在2019年支出。

（二）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，新庄初中占有国有资产501.04万元，其中：本部门办公用房面积2032.85平方米，价值为210.48万元；通用设备171.85万元；专用设备21.28万元；图书档案3.74万元；家具、用具、装具及动植物85.22万元；无形资产8.47万元。

（三）政府采购支出情况说明

新庄初中2018年度政府采购支出总额29.05万元，其中：政府采购货物支出29.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额29.05万元，占政府采购支出总额的100%。

六、专业名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。