宁县人民政府

宁县盘克初级中学2018年决算公开说明

2019-08-08

目录

一、部门概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

六、专业名词解释

宁县盘克初级中学2018年决算公开说明

（2019年8月8日）

一、部门基本情况

（二）部门职责

本部门是纳入2018年度部门决算汇编范围的独立核算单位，属财政全额拨款的事业单位，现执行事业单位会计制度，单位性质属于普通初级中学教育单位。

1.贯彻执行党和国家教育体育工作的法律、法规、方针和省、市、县有关政策规定，拟定盘克镇基础教育事业和学前教育事业发展的中长期规划和年度计划，并组织实施。

2.负责推进初中教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的指导教育工作。拟定基础教育教学基本要求，全面实施素质教育。

3.负责本部门基础教育教师队伍建设工作；负责实施教师资格制度和教师的继续教育。

4.负责教育法规宣传、教育教学理论研究工作。

5.承办上级教育部门交办的其他事项。

（二）机构设置

宁县盘克初级中学编制数83名，财政供养人员133人，在职110名，其中：高级教师4名，中级教师36名，初级教师68名；事业单位工勤人员2名；临时工1名；退休人员11名，供养人员11名。

二、2018年度部门决算表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度实际总收入12330049.08元（其中财政拨款收入12330049.08元，占总收入的100%）。按功能分类科目：教育支出11462876.00元（其中：初中教育8557686.00元、其他普通教育支出2905190.00元），社会保障和就业支出817173.08元，彩票公益金支出50000.00元。

本部门2018年度总支出12419029.09元（其中：基本支出9825484.08元，项目支出2593545.01元）。按功能分类科目：教育支出:11551856.01元（其中：初中教育8557686.00元、其他普通教育支出2994170.01元），社会保障和就业支出817173.08元，彩票公益金支出50000.00元。按经济分类科目：工资和福利支出8453295.46元、商品和服务支出104390.54元、对个人和家庭的补助1267798.08元。2018年12月31日结余210378.73元。

本部门2017年度结转299358.74元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度实际总收入12330049.08元（其中财政拨款收入12330049.08元，占总收入的100%）。按功能分类科目：教育支出11462876.00元（其中：初中教育8557686.00元、其他普通教育支出2905190.00元），社会保障和就业支出817173.08元，彩票公益金支出50000.00元。

本部门2018年度总支出12419029.09元（其中：基本支出9825484.08元，项目支出2593545.01元）。按功能分类科目：教育支出:11551856.01元（其中：初中教育8557686.00元、其他普通教育支出2994170.01元），社会保障和就业支出817173.08元，彩票公益金支出50000.00元。按经济分类科目：工资和福利支出8453295.46元、商品和服务支出104390.54元、对个人和家庭的补助1267798.08元。

本部门2018年12月31日结余210378.73元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出9825484.08元，按功能分类科目：教育支出:9008311.00元（其中：初中教育8557686.00元、其他普通教育支出450625.00元），社会保障和就业支出817173.08元。按经济分类科目：人员经费支出9721093.54元：工资和福利支出8453295.46元（其中： 基本工资3234616.00元、津贴补贴4964384.00元、 绩效工资196200.00元、其他社会保障缴费58095.46。），对个人和家庭的补助1267798.08元（其中退休费704111.08元、抚恤金61222.00元、生活补助502465.00元。）；公用经费支出104390.54元：商品和服务支出104390.54元（其中：工会经费29118.54元、福利费75272.00元。）。

本部门2018年12月31日一般公共预算财政拨款基本支出结余0.00元。

四、“三公经费”决算情况说明

本部门2018年度“三公经费”支出总额为0元。与2017年度“三公经费”支出0元。无增减变化。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出0元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比207年增（减）  0元，增（减）0%。无增减变化。

（二）国有资产占用情况

本部门2018年度总资产20450349.03元。流动资产总额690678.73元，其中货币资金480300.00元；财政返还额度210378.73元（其中:义保经费结余51492.27元；营养餐专项结余158886.46元。）流动资产占总资产3.38%；固定资产为19751090.30元；无形资产为8580元。本年内购置资产163998.92元（其中办公家具70290.00元；图书42393.72元；专用材料费9780.00元；电器音响设备41535.2。）其他商品和服务支出列支数符合科目内容要求。固定资产占总资产96.58%。本部门没有使用国有资产对外投资、出租出借等情况。共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

本部门2018年度无政府采购支出情况。

（四）预算绩效管理情况的说明

根据财政预算绩效管理要求，本部门2018年初未预算项目支出，故未开展项目绩效评价。

六、名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四） 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  
附件：宁县盘克初级中学2018年度部门决算公开表

宁县盘克初级中学

2019年8月8日