宁县人民政府

宁县早胜镇中兴社区2018年度部门决算情况说明

目 录

一、部门概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

五、其他需要说明的事项

（一）单位公用经费情况说明

（二）国有资产情况说明

（三）政府采购支出情况说明

（四） 预算绩效管理情况说明

（五）政府性基金财政拨款情况说明

六、专业名词解释

宁县早胜镇中兴社区2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

早胜镇中兴社区成立于2006年2月，隶属于宁县早胜镇,辖区面积2.16平方公里，是财政全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度。主要职责是：

1、宣传职能：宣传党和国家的各项法律、法规、方针、政策，贯彻落实上级部门的决定、决议及文件精神。

2、教育职能：组织引导社区居民开展法制教育、公德教育、青少年教育和“两劳”人员教育，开展职业培训，文化娱乐和体育活动，开展五好文明创建活动，形成具有本社区特色的文化氛围，增强社区成员的归属感和凝聚力。

3、服务职能：为社区居民提供便民服务，动员和组织驻区单位进行共治共建、资源共享，办理社区公共事务和公益事业，组织社区志愿者队伍开展社区服务；协助政府落实各项惠民政策，开展劳动保障服务和社会救济工作。

4、管理职能：在镇党委、政府及社区党组织的领导下，组织社区居民进行自治管理，搞好社区卫生、社会保障、文化、计生、和综治等各项工作。

（二）机构设置

宁县早胜镇中兴社区为财政全额拨款的事业单位，现有独立编制机构数1个。我单位现无内设机构,较2017年无增减变化。

我单位核定编制3人（2个事业编制，1个计生编制），实有事业人员7人，较2017年无增减变化。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本单位2018年度收入总计58.72万元（含上年结转），支出总计 57.72万元。与2017年决算数相比，收入增加3.27万元、上升6.12%，支出增加1.89万元、上升3.39%，主要原因是：人员增资造成及列支上年结转结余。

本单位2018年度收入合计56.64万元（不含上年结转），其中：财政拨款收入56.64万元，占100%。

本单位2018年度支出合计57.72万元，其中：基本支出55.72万元，占 96.53%； 项目支出2万元，占3.47%。

本单位2018年度年末结转和结余1万元，较上年减少1.08万元，主要原因是项目资金上年结转结余在本年列支。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2018年度财政拨款收入合计56.64万元，较上年决算数增加3.27万元，上升6.12%。主要原因：人员增资造成。较年初预算数增加13.56万元，上升31.47%。主要原因：人员增资，造成年初预算数与决算数差异较大；②上级专项资金未纳入年初预算编制中，这部分资金没有预见性，造成年初预算数与决算数差异较大。

本单位2018年度财政拨款支出合计57.72万元，较上年决算数增加1.89万元，上升3.39%。主要原因：①上年结转结余的项目资金在本年列支。②人员增资。

本单位2018年度财政拨款支出主要用于以下方面： 城乡社区支出57.72万元，占100%，较年初预算数增加14.64万元，主要原因：因收入预、决算差异，支出数随之改变，其中基本支出差异较大主要是人员增资造成，项目支出差异较大的原因是上级专项资金未纳入本年支出预算。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2018年度一般公共财政拨款基本支出55.72万元。其中：人员经费47.96万元， 较上年增加4.69万元，主要原因是人员增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助。公用经费7.76万元，较上年减少4.8万元，主要原因是本年无房屋租赁费支出。

四、“三公”经费情况说明

2018年“三公经费”为零，较上年无变化。

五、其他需要说明的事项

（一）单位公用经费情况说明

2018年本单位公用经费支出7.76万元，公用经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、取暖费、劳务费、工会经费、福利费、办公设备购置等。公用经费较2017年减少4.8万元，下降38.22%，主要原因是本年无房屋租赁费支出。

（二）国有资产情况说明

截止2018年12月31日，固定资产为81140.00元，年内购置8243.00元；组织部配发电视机1台2999元；报废固定资产7180.00元。年末固定资产为85202.00元（通用设备：40682.00元，家具用具44520.00元）。实际增加固定资产4062.00元。

（三）政府采购支出情况说明

2018年本单位无政府采购。

(四)预算绩效管理情况说明

2018年本单位无预算绩效管理。

（五）政府性基金财政拨款情况说明

2018年本单位无政府性基金财政拨款。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四） 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助“；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。