宁县人民政府

宁县县委办公室2018年决算公开

宁县县委办公室2018年决算公开

目   录

    一、部门概况

    （一）职能职责

    （二）机构设置

     二、部门决算执行情况

    （一）收入支出决算总表

    （二）收入决算表

    （三）支出决算表

    （四）财政拨款收入支出决算总表

    （五）一般公共预算财政拨款支出决算表

    （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

     三、部门决算情况说明

    （一）收入支出决算总体情况说明

    （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

    （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

     四、“三公”经费情况说明

    （一）“三公”经费支出总额情况

    （二）“三公”经费分项支出情况

    （三）“三公”经费实物量情况

     五、其他需要说明的事项

    （一）机关运行经费情况说明

    （二）国有资产占用情况说明

    （三）政府采购支出情况说明

     六、专业名词解释

宁县县委办公室2018年度决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、负责县委日常文电的收发处理，县委重要决策和重大工作部署的贯彻落实，县委指示、县委领导批示的督促落实。县委领导参加的重要活动的组织安排。县委会议、县党代会议、县委常委会议、书记办公会议等会议的组织服务工作；负责县委的机要、信访工作。

2、承担县委、县委办公室文书处理、文件、文稿的起草、协办、校对、印制、收发、档案管理和以县委、县委办公室名义制发的文件的审核工作。负责全县党委系统文件管理的业务指导工作；负责县委机关文件、报刊、信函的收发、投送工作。

3、负责信息的收集、整理、报送工作，指导全县党委系统的信息工作，为县委和上级党委的决策提供服务。

4、负责县委机关的思想、组织、作风建设和纪律检查工作，负责县委机关工、青、妇工作。

5、负责县委机关和办公室国有资产管理、房改业务、工资晋升审核和财务管理；负责县委机关的规划、基础设施建设和基建维修；负责集体劳动、环境卫生和绿化美化工作；负责县委机关水、电、暖的供应管理和办公室的车辆管理；负责应由县委办公室承担的县委接待工作；负责县委机关的工会工作，负责职工的文娱活动和福利服务；负责办公室离退休人员管理和服务工作。

6、归口管理县调研室、考核办、保密办。

7、完成县委领导交办的其他工作任务。

（二）机构设置

县委办为科级行政单位，机构较2017年无增减变动。

（三）人员情况

现有行政编制25名，机关工勤编制13名，年末实有行政人员19人，工勤人员4人，退休人员10人，遗属供养11人，较2017年行政人员减少3名，均为正常调出。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计525.30万元，其中：财政拨款收入442.59万元，占84.25%，年初结转结余82.71万元，占15.75%。同2017年决算数相比，收入减少74.17万元、下降12.37%。

本部门2018年度支出合计525.30万元，其中：基本支出465.30万元，占88.56%；项目支出60.00万元，占11.42%。同2017年决算数相比，支出减少74.17万元、下降12.37%。

本部门2018年度年末结转和结余12.67万元，较上年减少70.04万元，主要原因：①新安装常委会议室扩声系统和LED电子会标；②单位整体搬迁，购置部分办公设备；③精准扶贫工作业务量大幅增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计442.59万元，较上年决算数减少97.41万元，下降18.04%。主要原因：响应中央过“紧日子”要求，严格控制和压减一般性支出。

本部门2018年度财政拨款支出合计512.63万元，较上年决算数516.76万元，减少4.13万元，下降0.8%。主要原因：①单位整体搬迁，保安、环卫和灶师等临聘人员解聘；②进一步完善内控制度，支出更为优化合理。。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出445.10万元，占86.83%，较年初预算数增加157.59万元。主要原因：①新安装常委会议室扩声系统和LED电子会标；②单位整体搬迁，购置部分办公设备；③精准扶贫工作业务量大幅增加。社会保障与就业支出67.53万元，占13.17%，和年初预算数一致。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出512.63万元。其中：基本支出452.63万元，占总支出88.30%（其中：工资福利支出150.97万元，占基本支出的33.35 %；商品和服务支出150.97万元，占基本支出的33.36%；退休费支出62.61万元，占基本支出的13.83%；生活补助3.42万元，占基本支出的0.76%；奖励金42.75万元，占基本支出的9.44%；其他资本性支出41.90万元，占基本支出的9.26%。）；专项支出60万元，占总支出的11.70%。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2018年度本部门“三公”经费支出共计10.93万元，较去年增加0.67万元，主要原因：本年年初开始省委机要局配发机要通信车1辆，车辆保有量增加为原来的2倍，公务用车运行维护费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2018年度本部门因公出国（境）费用0万元，同上年保持不变。

公务车运行维护费8.31万元，较上年6.21万元，略有增加。主要原因：①车辆保有量增加为原来的2倍，各项费用增加；②随着公务用车的车龄增加，维修保养费用增加；③本年平均油价较往年居高不下。主要用于日常公务活动燃油费、保养费、保险费、维修费、过桥过路费、停车费、洗车费等。

公务接待费2.62万元，较上年4.05万元，减少1.43万元，减少35.31%。主要用于接待天津市河东区党政代表团调研、省民航机场集团调研、2017年全市目标管理责任制党风廉政建设市管领导班子和县处级干部考核、全市贯彻党的十九大精神和省第十三次党代会精神督查等、党委信息和党内法规调研、农村养老工作现状调研、信访积案化解专题调研等。

（三）“三公”经费实物量情况

2018年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车增加1辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待22批次438人。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2018年本部门机关运行经费支出192.88万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、办公设备购置、差旅费、公务用车运行维护费、会议费、培训费等。机关运行经费较2017年增加53.04万元，增加37.93%，主要原因：①新安装常委会议室扩声系统和LED电子会标；②单位整体搬迁，购置部分办公设备；③精准扶贫工作业务量大幅增加。

（二）国有资产占用情况说明

2018年初固定资产为992.68万元，单位整体搬迁向新宁镇政府和县机关事务管理局移交固定资产536.35万元，清理报废固定资产51.18万元；年内拍卖车辆4辆，固定资产减少226.40万元；新购置固定资产57.54万元（含省委机要局配置机要通信车1辆，固定资产增加21.38万元）。截至2018年12月31日，固定资产为236.29万元，实际减少固定资产756.39万元。

（三）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额57.54万元（含省委机要局配置机要通信车1辆21.38万元）。

其中：通用设备,数量54件/个，价值46.10万元、家具用具和装具，数量47件/个，价值10.48万元、信息网络及软件购置更新，数量2件/个，价值0.96万元。

（四）预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，本部门组织对本部门2018年度一般公共预算基本支出和项目支出开展绩效评价。其中，涉及一般公共预算基本支出452.63万元，主要评价了人员工资及津贴补贴发放的规范性，商品和服务类采购相关手续的合规性及条据报销的完整性；涉及一般公共预算项目支出60.00万元，主要评价了项目资金用途的规范性。从总体评价情况来看，本部门一般公共预算支出情况良好，预算公开符合要求，财务制度健全，会计核算总体规范准确，基本达到了预期效果。

（五）政府性基金财政拨款情况说明

本部门无政府性基金财政拨款。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

     附件：宁县县委办公室2018年部门决算公开表201908151******90245.XLS