宁县人民政府

宁县图书馆2018年度部门决算情况说明

目 录

一、部门概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

六、专业名词解释

宁县图书馆2018年度部门决算情况说明

（2019年8月20日）

一、部门基本情况

（一）职能职责

图书馆是一个专门收集、整理、保存、传播文献并提供利用的科学、文化、教育和科研机构。主要职能是：

（1）保存人类文化遗产。图书馆的产生，是保存人类文化遗产的需要。有了图书馆这一机构，人类的社会实践所取得的经验、文化、知识者得以系统地保存并流传下来，成为今天人类宝贵的文化遗产和精神财富。

（2）开展社会教育。现代社会，图书馆成为继续教育、终身教育的基地，担负了更多的教育职能。

（3）传递科学情报。传递科学情报，是现代图书馆的一个重要职能。图书馆丰富、系统、全面的图书信息资料，成为图书馆从事科学情报传递工作的物质条件。

（4）开发智力资源。图书馆承担有人才培养的职能。另外，图书馆作为一个文化教育机构，在人民生活水平日益提高的今天，还为人民群众提供了第五种功能。

（5）提供文化娱乐。图书馆提供的服务，满足了社会对文化娱乐的需要，丰富和活跃了人民群众的文化生活，在精神文明建设当中，起到了不可磨灭的作用。

（二）机构设置

宁县图书馆为事业单位，机构较2017年无增减变动。现有事业编制8名，正式在职职工11人，（其中事业人员5人，专技人员4人，工勤人员2人，）

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入合计1029060.00元，2017年结转和结余135000.00元，支出合计1031807.50元,年末结转132252.50元。与2017年决算数相比，收入减少71648.45元，较上年减少6.51%，主要原因是项目经费减少；支出增加45547.02元，较上年增加4.62%，主要原因是：人员工资增加。

本部门2018年度收入合计1029060.00元，其中：财政拨款收入1029060.00元，占100%。

本部门2018年度支出合计1031807.5元，其中：基本支出849060.00元，占 82.3%；项目支出182747.50元，占17.7%。

本部门2018年度年末结转和结余132252.50元，较上年减少2747.50元，主要原因是跨年度项目需年底结转至下年使用。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计1029060.00元，较上年决算数减少71648.45元，减少6.51%。主要原因：项目经费减少。较年初预算数增加352450.00元，增加52.09%。主要原因：①人员工资增加；②上级专项资金未纳入年初预算编制，造成年初预算数与决算数差异较大。

本部门2018年度财政拨款支出合计1031807.50元，较上年决算数增加45547.02元，增加4.62%。主要原因：人员工资增加。较年初预算数增加355197.5元，增长52.5%。主要原因：一是人员工资增加；二是上级专项资金未纳入本年支出预算。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：文化体育与传媒支出1030937.50元，占99.9%，其中基本支出848190.00元，项目支出182747.50元。

社会保障与就业支出870.00元，占0.01%，较年初预算数减少，主要原因是遗属供养人员去世。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出849060.00元。其中：人员经费783439.40元，较上年增加42939.40元，主要原因是在职人员工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费。公用经费65620.60元，较上年减少25879.40元，主要原因是我馆厉行节约、压缩开支，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2018年度本部门“三公”经费支出共计5619.61元，为公务用车运行费，比2017年度减少351.15元。原因为车辆用油量减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

 2018年度本部门因公出国（境）费用0元，公务车运行维护费5619.61元，年初预算0.00元，主要用于文化下乡图书宣传工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。公务接待费 0元。

（三）“三公”经费实物量情况

2018 年本部门因公出国（境）0人；公务用车购置0辆，公务车1辆(2016年省文化厅配发图书馆图书流动车一辆），车辆购置费0万元，车辆运行维护费5619.61元，公务接待0人。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2018年本部门机关运行经费支出65620.60元，经费主要用于开支办公费、印刷费、办公设备购置、差旅费等。机关运行经费较2017年减少25844.43元，减少28.3%，主要原因是项目经费较上年均有减少。

（二）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，图书馆固定资产总额1384397.63元，其中2016年省文化厅配发图书流动车1辆，价值194800.00元。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2018年本部门无政府采购支出。

(四)预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中：涉及项目1个，资金182747.50元，占2018年度一般公共预算项目支出100%。

（五） 政府性基金财政拨款情况说明

本部门无政府性基金财政拨款。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：宁县图书馆2018年度部门决算公开表

宁县图书馆2018年部门决算公开表