宁县人民政府

宁县经济合作局

2018年度部门决算情况说明目录

一、部门概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

（四）预算绩效管理情况说明

（五）政府性基金财政拨款情况说明

六、专业名词解释

宁县经济合作局

2018年度部门决算情况说明

（2019年8月18日）

一、部门概况

（一）职能职责

宁县经济合作局贯彻执行国家、省、市关于经济合作、

招商引资和对口支援的法律法规、方针政策，拟定全县经济合作、招商引资和对口支援工作规划计划、制度措施和优惠政策并组织实施；负责全县经济合作、招商引资和对口支援工作的协调指导、任务落实和督查考核；承担全县经济合作、招商引资和对口支援项目的对接、洽谈、落实、服务等工作；承办县委、县政府和业务主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

宁县经济合作局是全额拨款参照公务员管理事业单位。宁县招商局内设3个职能股；与上年相比，无变化。

（三）人员情况

宁县经济合作局实有在职人员17人，其中：核定事业编制11名（领导职数3名：局长1名，副局长2名）；非在编副科级纪检组长1名；未定编一般人员5名。

二、2018年度部门决算执行情况

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计219.80万元，支出总计224.12万元。与2017年决算数相比，收入增加21.29万元，上升10.72%，支出增加17.09万元，上升8.25%，主要原因是：人员工资及规划编制费用增加。

本部门2018年度收入合计 219.80万元，其中：财政拨款收入219.80万元，占100%。

本部门2018年度支出合计224.12万元，其中：基本支出224.12万元，占 100%。

本部门2018年度年末结转和结余1.35万元，较上年减少4.32万元，主要原因是加快了报账进度。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计219.80万元，较上年决算数增加21.29万元，上升10.72%。主要原因：人员工资及业务费用增加。

本部门2018年度财政拨款支出合计224.12万元，较上年决算数增加17.09万元，上升8.25%。主要原因：人员工资及业务费用增加。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：①工资和福利支出100.13万元，占44.68%；②商品和服务支出93.35万元，占41.65%：③其他资本性支出5.15万元，占2.30%；④对个人和家庭的补助支出25.5万元，占11.38%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出224.12万元。其中：人员经费125.63万元， 较上年增加15.18万元，主要原因是在职人员调资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费。公用经费93.35万元，较上年增加11.77万元，主要原因是招商力度加大外出及来宁考察客商人次增加费用支出增加，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、其他交通费、劳务费、委托业务费等。

四、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总额情况

2018年度我单位“三公”经费支出共计15.15万元，较年初预算数0万元，较上年支出数27.86万元，减少12.71万元减少45.62%。

（二）“三公”经费分项支出情况

2018 年度我单位因公出国（境）费用0万元，公务车运行维护费0万元，公务接待费0万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2018年本部门机关运行经费支出93.35万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、办公设备购置、物业管理费、水电费、差旅费、其他交通费、劳务费、邮电费等。机关运行经费较2017年增加11.77万元，主要原因是：一是由于物价上涨，二是外出招商批次增加，差旅费增长；三是来宁考察投资客商批次增加，接待费用增加。

（二）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，国有资产占用情况：固定资产占用21.04万元，无形资产占用0万元。

（三）政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额3.85万元，其中：办公设备购置3.85万元。

(四)预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，宁县经济合作局对2018 年度一般公共预算基本支出开展绩效评价。其中，涉及一般公共预算支出224.12万元。主要评价了人员工资及津贴补贴发放的规范性，执行工资调标政策的准确性，以及其他业务支出条据的完整性。从总体评价情况来看，宁县经济合作局一般公共预算支出良好，信息公开符合要求，机关财务制度健全，会计核算总体规范、准确，基本达到了预期效果。

（五） 政府性基金财政拨款情况说明

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四） 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

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