| 索引号： | xzf-2020-05-26-00129 | 发布机构： | 宁县县城幼儿园 |
| 生效日期： | 2020-05-26 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县县城幼儿园2020年部门收支预算及“三公”经费预算情况公示
| 一、部门概况 |
| （一）主要职能 |
| 1.认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。 2.实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。 3.尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其他活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。 4.严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。 5.充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。 |
| 二、内设机构 |
| 宁县县城幼儿园系财政补助事业单位，经政府编制管理部门批准的独立编制机构，无二级预算单位，属公益二类单位.宁县县城幼儿园下设四个处室（保教处、保育处、总务处、教研室），开设年级有大班、中班、小班共计14个班级。学校编制数：管理岗位0名、专业技术岗位56名，合计56名；宁县县城幼儿园实有在职61人，其中：一级教师14人；二级教师43人；三级教师2人；工勤人员2人。按性别分：男职工4人，女职工57人。按年龄分：30岁以下15人；31-40岁32人；41-50岁12人；50岁及以上4人。离休人员1人，遗属供养人员2人，财政拨款人员共计64名，全部属财政补助拨款人员。 |
| 三、部门预算情况说明 |
| 2020年预算指标485.41万元，和上年相比增加34.05万元，增加9% 。增加的主要原因是2020年事业收入中的教育专户收入18万元纳入预算，,2019年底财政预拨2020年春季保育费19.69万元,今年的机关事业单位基本养老保险缴费财政补贴部分56.17万元纳入预算。其中：人员支出预算438.68万元（其中工资福利支出370.53万元，对个人和家庭补助支出0.67万元，事业单位退休费11.31万元，事业单位养老保险缴费支出56.17万元）。商品服务支出预算9.04万元，项目支出预算19.69万元. |
| （一）人员支出预算438.68万元，同比减少4.6万元，主要是单位退休15人工资移交社保发放，没有纳入单位预算。 |
| （二）商品服务支出（公用经费）预算9.04元，同比增长0.96万元，主要是2020年工资增长，预算时工会费和福利费的增加。公用经费安排的基本原则是：只对全额预算单位安排，年初预算一经核定，全年包干使用、超支不补。 |
| （三）项目支出预算19.69万元。2019年底财政预拨2020年春季保育费。(2019年年底省级下达专项资金结转）。 |
| （四）关于2019年度预算绩效情况说明 |
| 根据财政预算绩效管理要求，我单位2020年度一般公共预算项目支出绩效评价涉及1个项目。资金19.69万元，年末资金支出达到100%。项目均要达到预期目标，取得良好社会效益和预期效果。 |
| 四、“三公”经费说明情况 |
| 1、因公出国（境）情况。2020年未预算因公出国（境）费用。 |
| 2、公务用车改革说明情况。我单位无公务用车。全年不购置新增公务用车，不发生公车交通运行维护和购置费用，故无此预算。 |
| 3、2020年无预算“三公”经费。 |
| 五、固定资产情况 上年末固定资产金额为425.43万元。其中：通用设备218.07万元，专用设备47.81万元，图书3.44万元，家具用具33.39万元，房屋建筑物122.72万元。 |
| 六、财务开展情况及打算 |
| 本年度，我单位严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障机关各项财务支出正常运行。 |
| 七、政府性基金情况说明 |
| 2020年无使用政府性基金预算拨款安排支出。 |
| 八、社会保险基金情况说明 |
| 2020年财政预算机关单位基本养老保险缴费财政补贴56.17万元。 |
| 九、专业名词解释 |
| 1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 |
| 2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 |
| 3、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 |
| 4、一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）：指财政局开展财政预算监管等业务工作的项目支出。 |
| 5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指财政局离退休人员的支出。 |
| 6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 |
| 7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 |
| 8、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 |
| 9、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 |
| 宁县县城幼儿园 |
| 2020 年 5 月 26 日 |
| 目 录 | |
| 表 名 | 备 注 |
| （1）部门收支总体情况表 | |
| （2）部门收入总体情况表 | 财务预算口径 |
| （3）部门支出总体情况表 | 功能分类全口径 |
| （4）财政拨款收支总体情况表 | |
| （5）财政拨款支出表 | 财政拨款按单位 |
| （6）一般公共预算支出情况表 | 功能分类 |
| （7）一般公共预算基本支出情况表 | 支出经济分类 |
| （8）一般公共预算“三公”经费安排表 | 机关运行经费、经济分类 |
| （9）一般公共预算机关运行经费 | |
| （10）政府性基金预算支出情况表 | |
| 单位代码：126228264391414918 | |||||||
| 单位名称：宁县县城幼儿园 | |||||||
| 部门预算公开表 | |||||||
| 编制日期：2020 年 5 月 26 日 | |||||||
| 部门领导：王娜娜 | 财务负责人：付丽娜 | 制表人：麻艳珍 | |||||
| 部门收支总体情况表 | |||
| 单位：元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款（政府预算资金） | 4,477,164.00 | 一、一般公共服务支出 | |
| 本级财力安排 | 4,477,164.00 | 二、外交支出 | |
| 上级专项资金 | 三、国防支出 | ||
| 二、财政拨款（结转结余） | 四、公共安全支出 | ||
| 本级结转结余 | 五、教育支出 | 4,179,237.00 | |
| 上级专项结转结余 | 六、科学技术支出 | ||
| 三、事业收入 | 180,000.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 教育专户收入 | 180,000.00 | 八、社会保障和就业支出 | 674,812.00 |
| 医疗专户收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
| 其他事业收入 | 十、卫生健康支出 | ||
| 四、上级补助收入 | 十一、节能环保支出 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 十二、城乡社区支出 | ||
| 六、经营收入 | 十三、农林水支出 | ||
| 七、其他收入 | 十四、交通运输支出 | ||
| 十五、资源勘探信息等支出 | |||
| 十六、商业服务业等支出 | |||
| 十七、金融支出 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、自然资源海洋气候支出 | |||
| 二十、住房保障支出 | |||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十四、预备费 | |||
| 二十五、其他支出 | |||
| 二十六、转移性支出 | |||
| 二十七、债务还本支出 | |||
| 二十八、债务付息支出 | |||
| 二十九、债务发行费用支出 | |||
| 本年收入合计 | 4,657,164.00 | 本年支出合计 | 4,854,049.00 |
| 八、上年结转、结余 | 196,885.00 | 二十九、结转下年 | |
| 财政性单位结转结余 | 196,885.00 | ||
| 财政性单位结转 | 196,885.00 | ||
| 财政性单位结余 | |||
| 非财政性单位结转结余 | |||
| 非财政性单位结转 | |||
| 非财政性单位结余 | |||
| 教育专户结转 | |||
| 医疗专户结转 | |||
| 收入总计 | 4,854,049.00 | 支出总计 | 4,854,049.00 |
| 部门收入总体情况表 | |
| 单位：元 | |
| 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款（政府预算资金） | 4,477,164.00 |
| 本级财力安排 | 4,477,164.00 |
| 上级专项资金 | |
| 二、财政拨款（结转结余） | |
| 本级结转结余 | |
| 上级专项结转结余 | |
| 三、事业收入 | 180,000.00 |
| 教育专户收入 | 180,000.00 |
| 医疗专户收入 | |
| 其他事业收入 | |
| 四、上级补助收入 | |
| 五、附属单位上缴收入 | |
| 六、经营收入 | |
| 七、其他收入 | |
| 八、上年结转、结余 | 196,885.00 |
| 财政性单位结转结余 | 196,885.00 |
| 财政性单位结转 | 196,885.00 |
| 财政性单位结余 | |
| 非财政性单位结转结余 | |
| 非财政性单位结转 | |
| 非财政性单位结余 | |
| 教育专户结转 | |
| 医疗专户结转 | |
| 收入总计 | 4,854,049.00 |
| 部门支出总体情况表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 4,854,049.00 | 4,657,164.00 | 196,885.00 | |
| 205 | 教育 | 4,179,237.00 | 3,982,352.00 | 196,885.00 |
| 20502 | 普通教育 | 4,179,237.00 | 3,982,352.00 | 196,885.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 4,179,237.00 | 3,982,352.00 | 196,885.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 674,812.00 | 674,812.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 674,812.00 | 674,812.00 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 113,068.00 | 113,068.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 561,744.00 | 561,744.00 | |
| 财政拨款收支总体情况表 | |||
| 宁县县城幼儿园 | 单位：元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
| 一、本年收入 | 4,674,049.00 | 本年支出 | 4,674,049.00 |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 4,674,049.00 | 一、一般公共服务支出 | |
| （二）政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||
| （三）国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | ||
| 四、公共安全支出 | |||
| 五、教育支出 | 3,999,237.00 | ||
| 六、科学技术支出 | |||
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
| 八、社会保障和就业支出 | 674,812.00 | ||
| 九、社会保险基金支出 | |||
| 十、卫生健康支出 | |||
| 十一、节能环保支出 | |||
| 十二、城乡社区支出 | |||
| 十三、农林水支出 | |||
| 十四、交通运输支出 | |||
| 十五、资源勘探信息等支出 | |||
| 十六、商业服务业等支出 | |||
| 十七、金融支出 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、自然资源海洋气候支出 | |||
| 二十、住房保障支出 | |||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十四、预备费 | |||
| 二十五、其他支出 | |||
| 二十六、转移性支出 | |||
| 二十七、债务还本支出 | |||
| 二十八、债务付息支出 | |||
| 二十九、债务发行费用支出 | |||
| 收 入 总 计 | 4,674,049.00 | 支 出 总 计 | 4,674,049.00 |
| 财政拨款支出表 | |||||||||||
| 单位：元 | |||||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| ** | 宁县县城幼儿园 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| 合计 | 4,674,049.00 | 4,674,049.00 | 4,477,164.00 | 196,885.00 | |||||||
| 一般公共预算支出情况表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 4,674,049.00 | 4,477,164.00 | 196,885.00 | |
| 205 | 教育 | 3,999,237.00 | 3,802,352.00 | 196,885.00 |
| 20502 | 普通教育 | 3,999,237.00 | 3,802,352.00 | 196,885.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 3,999,237.00 | 3,802,352.00 | 196,885.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 674,812.00 | 674,812.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 674,812.00 | 674,812.00 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 113,068.00 | 113,068.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 561,744.00 | 561,744.00 | |
| 一般公共预算基本支出情况表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 4,477,164.00 | 4,386,778.00 | 90,386.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | 4,266,990.00 | ||
| 301 | 30101 | 基本工资 | 2,251,992.00 | |
| 301 | 30102 | 津贴补贴 | 1,453,254.00 | |
| 301 | 30103 | 奖金 | ||
| 301 | 30107 | 绩效工资 | ||
| 301 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 561,744.00 | |
| 301 | 30109 | 职业年金缴费 | ||
| 301 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | ||
| 301 | 30112 | 其他社会保障缴费 | ||
| 301 | 30113 | 住房公积金 | ||
| 301 | 30199 | 其他工资福利支出 | ||
| 302 | 商品和服务支出 | 90,386.00 | ||
| 302 | 30201 | 办公费 | 1,000.00 | |
| 302 | 30202 | 印刷费 | ||
| 302 | 30203 | 咨询费 | ||
| 302 | 30204 | 手续费 | ||
| 302 | 30205 | 水费 | 1,000.00 | |
| 302 | 30206 | 电费 | 1,000.00 | |
| 302 | 30207 | 邮电费 | ||
| 302 | 30208 | 取暖费 | ||
| 302 | 30209 | 物业管理费 | ||
| 302 | 30211 | 差旅费 | ||
| 302 | 30213 | 维修（护）费 | 1,000.00 | |
| 302 | 30214 | 租赁费 | ||
| 302 | 30215 | 会议费 | ||
| 302 | 30216 | 培训费 | ||
| 302 | 30217 | 公务接待费 | ||
| 302 | 30218 | 专用材料费 | ||
| 302 | 30224 | 被装购置费 | ||
| 302 | 30225 | 专用燃料费 | ||
| 302 | 30226 | 劳务费 | 2,100.00 | |
| 302 | 30227 | 委托业务费 | ||
| 302 | 30228 | 工会经费 | 37,053.00 | |
| 302 | 30229 | 福利费 | 47,233.00 | |
| 302 | 30231 | 公务用车运行维护费 | ||
| 302 | 30239 | 其他交通费用 | ||
| 302 | 30299 | 其他商品和服务支出 | ||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 119,788.00 | ||
| 303 | 30301 | 离休费 | 113068 | |
| 303 | 30302 | 退休费 | ||
| 303 | 30305 | 生活补助 | 6,720.00 | |
| 303 | 30306 | 救济费 | ||
| 303 | 30307 | 医疗费补助 | ||
| 303 | 30308 | 助学金 | ||
| 303 | 30309 | 奖励金 | ||
| 303 | 30310 | 个人农业生产补贴 | ||
| 303 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | ||
| 310 | 其他资本性支出 | |||
| 310 | 31002 | 办公设备购置 | ||
| 310 | 31003 | 专用设备购置 | ||
| 310 | 31005 | 基础设施建设 | ||
| 310 | 31006 | 大型修缮 | ||
| 310 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
| 310 | 31019 | 公务用车购置 | ||
| 310 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
| 399 | 其他支出 | |||
| 399 | 39999 | 其他支出 | ||
| 一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||
| 单位：元 | ||||||
| 单位编码 | 单位名称 | “三公”经费 | ||||
| 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | |||
| 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 宁县县城幼儿园 | ||||||
| 一般公共预算机关运行经费 | |||
| 单位：元 | |||
| 序号 | 经济科目编码 | 经济科目名称 | 基本支出 |
| ** | ** | ** | 3 |
| 合计 | 90,386.00 | ||
| 1 | 30201 | 办公费 | 1,000.00 |
| 2 | 30202 | 印刷费 | |
| 3 | 30203 | 咨询费 | |
| 4 | 30204 | 手续费 | |
| 5 | 30205 | 水费 | 1,000.00 |
| 6 | 30206 | 电费 | 1,000.00 |
| 7 | 30207 | 邮电费 | |
| 8 | 30208 | 取暖费 | |
| 9 | 30209 | 物业管理费 | |
| 10 | 30211 | 差旅费 | |
| 11 | 30213 | 维修（护）费 | 1,000.00 |
| 12 | 30214 | 租赁费 | |
| 13 | 30215 | 会议费 | |
| 14 | 30216 | 培训费 | |
| 15 | 30217 | 公务接待费 | |
| 16 | 30218 | 专用材料费 | |
| 17 | 30224 | 被装购置费 | |
| 18 | 30225 | 专用燃料费 | |
| 19 | 30226 | 劳务费 | 2,100.00 |
| 20 | 30227 | 委托业务费 | |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 37,053.00 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 47,233.00 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | |
| 政府性基金预算支出情况表 | ||
| 单位：元 | ||
| 项 目 | 预算数 | |
| 编码 | 名称 | |
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