| 索引号： | xzf-2020-05-28-00153 | 发布机构： | 宁县宁江幼儿园 |
| 生效日期： | 2020-05-28 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县宁江幼儿园2020年部门收支预算及“三公”经费预算情况公示
| 一、部门概况 |
| （一）主要职能 |
| 1.认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。 |
| 2.实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施德、智、体、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。 |
| 3.尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其他活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。 |
| 4.严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。 |
| 5.充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。 |
| 二、机构设置 |
| 宁江幼儿园系财政补助事业单位。经政府编制管理部门批准的独立编制机构，无二级预算单位。属公益二类单位。幼儿园内设党支部、保教处、保育处、总务处、教研室，分别负责学校日常工作运转。 |
| 学校编制数：管理岗位0名、专业技术岗位54名，工勤岗位2人，合计56名；实有在职职工76人。 |
| 三、部门预算情况说明 |
| 本单位2020年预算指标5848697元（其中包括财政拨款5183697元，事业收入220000元，上年结转445000元），比2019年增加 1243890元，增加的原因主要是2020人员经费比2019年增加及上年结转445000元纳入2020年预算(445000元为提前下达的2020年春幼儿免保教费专项资金)。 |
| （一）人员支出预算5086883元，同比增加22%，主要是人员工资变动、增资等因素。按照2019年12月份工资表如实测算。 |
| （二）商品服务支出（公用经费）96814元，同比增长11%，公用经费安排的基本原则是：只对全额预算单位安排，年初预算一经核定，全年包干使用、超支不补。 |
| （三）项目支出预算445000元。 |
| 本单位2020年项目支出为445000元，增加的主要原因是上级提前下达了2020年专项资金幼儿免保教费纳入2020年预算， |
| （四）政府支出功能分类指标 |
| 1.教育支出5180441元，比2019年增加 575634元， 增加的原因主要是2020人员经费比2019年增加及上年结转445000元纳入2020年预算(445000元为提前的下达的2020年幼儿免保教费专项资金)； |
| 2.社会保障和就业支出668256元，退休人员全部移交县社保局，预算资金为机关事业单位基本养老保险财政补贴部分。 |
| （五）事业收入 |
| 本单位事业收入预算220000元。 |
| （六）关于2020年度预算绩效情况说明 |
| 根据财政预算绩效管理要求，我单位2020年度一般公共预算项目支出绩效评价涉及1个项目。资金445000元，年末资金支出达到100%。项目均要达到预期目标，取得良好社会效益和预期效果。 |
| 四、“三公”经费说明情况 |
| 本单位2020年无三公经费预算。 |
| 五、固定资产情况 上年末固定资产金额为4660129.7元。其中：通用设备1868195元，专用设备1462652.5元，图书163283.8元，家具用具962228元，房屋建筑物195190.4元；累计折旧1991901.85元，净值为2668227.85元。 |
| 六、财务开展情况及打算 |
| 本年度，我园严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障园内各项财务支出正常运行。 |
| 七、政府性基金情况说明 |
| 本单位2020年无政府基金预算。 |
| 八、社会保险基金情况说明 |
| 本单位无社会保险基金预算。 |
| 九、机关运行经费 |
| 机关运行费96814元，比2019年增加10314元，增加的原因主要是2020人员经费逐渐增长。 |
| 十、专业名词解释 |
| 1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 |
| 2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 |
| 3、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 |
| 4、一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）：指财政局开展财政预算监管等业务工作的项目支出。 |
| 5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指财政局离退休人员的支出。 |
| 6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 |
| 7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 |
| 8、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 |
| 9、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 |
| 目 录 | ||
| 表 名 | 备 注 | |
| （1）部门收支总体情况表 | ||
| （2）部门收入总体情况表 | 财务预算口径 | |
| （3）部门支出总体情况表 | 功能分类全口径 | |
| （4）财政拨款收支总体情况表 | ||
| （5）财政拨款支出表 | 财政拨款按单位 | |
| （6）一般公共预算支出情况表 | 功能分类 | |
| （7）一般公共预算基本支出情况表 | 支出经济分类 | |
| （8）一般公共预算“三公”经费安排表 | 机关运行经费、经济分类 | |
| （9）一般公共预算机关运行经费 | ||
| （10）政府性基金预算支出情况表 | ||
| 单位代码：084001 | ||||||
| 单位名称：宁县宁江幼儿园 | ||||||
| 宁县宁江幼儿园部门预算公开表 | ||||||
| 编制日期：2020 年5月27日 | ||||||
| 部门领导：程宁钰 | 财务负责人：贺亚平 | 制表人：王迎霞 | ||||
| 部门收支总体情况表 | |||
| 单位：元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款（政府预算资金） | 5,183,697.00 | 一、一般公共服务支出 | |
| 本级财力安排 | 5183697 | 二、外交支出 | |
| 上级专项资金 | 三、国防支出 | ||
| 二、财政拨款（结转结余） | 四、公共安全支出 | ||
| 本级结转结余 | 五、教育支出 | 5,180,441.00 | |
| 上级专项结转结余 | 六、科学技术支出 | ||
| 三、事业收入 | 220,000.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 教育专户收入 | 220,000.00 | 八、社会保障和就业支出 | 668,256.00 |
| 医疗专户收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
| 其他事业收入 | 十、卫生健康支出 | ||
| 四、上级补助收入 | 十一、节能环保支出 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 十二、城乡社区支出 | ||
| 六、经营收入 | 十三、农林水支出 | ||
| 七、其他收入 | 十四、交通运输支出 | ||
| 十五、资源勘探信息等支出 | |||
| 十六、商业服务业等支出 | |||
| 十七、金融支出 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、自然资源海洋气候支出 | |||
| 二十、住房保障支出 | |||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十四、预备费 | |||
| 二十五、其他支出 | |||
| 二十六、转移性支出 | |||
| 二十七、债务还本支出 | |||
| 二十八、债务付息支出 | |||
| 二十九、债务发行费用支出 | |||
| 本年收入合计 | 5,403,697.00 | 本年支出合计 | 5,848,697.00 |
| 八、上年结转、结余 | 445,000.00 | 二十九、结转下年 | |
| 财政性单位结转结余 | 445,000.00 | ||
| 财政性单位结转 | 445,000.00 | ||
| 财政性单位结余 | |||
| 非财政性单位结转结余 | |||
| 非财政性单位结转 | |||
| 非财政性单位结余 | |||
| 教育专户结转 | |||
| 医疗专户结转 | |||
| 收入总计 | 5,848,697.00 | 支出总计 | 5,848,697.00 |
| 部门收入总体情况表 | |
| 单位：元 | |
| 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款（政府预算资金） | 5,183,697.00 |
| 本级财力安排 | 5183697 |
| 上级专项资金 | |
| 二、财政拨款（结转结余） | |
| 本级结转结余 | |
| 上级专项结转结余 | |
| 三、事业收入 | 220,000.00 |
| 教育专户收入 | 220,000.00 |
| 医疗专户收入 | |
| 其他事业收入 | |
| 四、上级补助收入 | |
| 五、附属单位上缴收入 | |
| 六、经营收入 | |
| 七、其他收入 | |
| 八、上年结转、结余 | 445,000.00 |
| 财政性单位结转结余 | 445,000.00 |
| 财政性单位结转 | 445,000.00 |
| 财政性单位结余 | |
| 非财政性单位结转结余 | |
| 非财政性单位结转 | |
| 非财政性单位结余 | |
| 教育专户结转 | |
| 医疗专户结转 | |
| 收入总计 | 5,848,697.00 |
| 部门支出总体情况表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 5,848,697.00 | 5,403,697.00 | 445,000.00 | |
| 205 | 教育 | 5,180,441.00 | 4,735,441.00 | 445,000.00 |
| 20502 | 普通教育 | 5,180,441.00 | 4,735,441.00 | 445,000.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 5,180,441.00 | 4,735,441.00 | 445,000.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 668,256.00 | 668,256.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 668,256.00 | 668,256.00 | |
| 2080805 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 668,256.00 | 668,256.00 | |
| 财政拨款收支总体情况表 | |||
| 单位：元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
| 一、本年收入 | 5,628,697.00 | 本年支出 | 5,628,697.00 |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 5,628,697.00 | 一、一般公共服务支出 | |
| （二）政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||
| （三）国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | ||
| 四、公共安全支出 | |||
| 五、教育支出 | 4,960,441.00 | ||
| 六、科学技术支出 | |||
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
| 八、社会保障和就业支出 | 668,256.00 | ||
| 九、社会保险基金支出 | |||
| 十、卫生健康支出 | |||
| 十一、节能环保支出 | |||
| 十二、城乡社区支出 | |||
| 十三、农林水支出 | |||
| 十四、交通运输支出 | |||
| 十五、资源勘探信息等支出 | |||
| 十六、商业服务业等支出 | |||
| 十七、金融支出 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、自然资源海洋气候支出 | |||
| 二十、住房保障支出 | |||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十四、预备费 | |||
| 二十五、其他支出 | |||
| 二十六、转移性支出 | |||
| 二十七、债务还本支出 | |||
| 二十八、债务付息支出 | |||
| 二十九、债务发行费用支出 | |||
| 收 入 总 计 | 5,628,697.00 | 支 出 总 计 | 5,628,697.00 |
| 财政拨款支出表 | |||||||||||
| 单位：元 | |||||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| 合计 | 5,628,697.00 | 5,628,697.00 | 5,183,697.00 | 445,000.00 | |||||||
| 084001 | 宁县宁江幼儿园 | 5,628,697.00 | 5,628,697.00 | 5,183,697.00 | 445,000.00 | ||||||
| 一般公共预算支出情况表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 5,628,697.00 | 5,183,697.00 | 445,000.00 | |
| 205 | 教育 | 4,960,441.00 | 4,515,441.00 | 445,000.00 |
| 20502 | 普通教育 | 4,960,441.00 | 4,515,441.00 | 445,000.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 4,960,441.00 | 4,515,441.00 | 445,000.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 668,256.00 | 668,256.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 668,256.00 | 668,256.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 668,256.00 | 668,256.00 | |
| 一般公共预算基本支出情况表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 5,183,697.00 | 5,086,883.00 | 96,814.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | 5,086,883.00 | 5,086,883.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 2,599,944.00 | 2,599,944.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,818,683.00 | 1,818,683.00 | |
| 30103 | 奖金 | |||
| 30107 | 绩效工资 | |||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 668,256.00 | 668,256.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 96,814.00 | 96,814.00 | |
| 30201 | 办公费 | 7,700.00 | 7,700.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 44,186.00 | 44,186.00 | |
| 30229 | 福利费 | 44,928.00 | 44,928.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | |||
| 30239 | 其他交通费用 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | |||
| 一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||
| 单位：元 | ||||||
| 单位编码 | 单位名称 | “三公”经费 | ||||
| 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | |||
| 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 一般公共预算机关运行经费 | |||
| 单位：元 | |||
| 序号 | 经济科目编码 | 经济科目名称 | 基本支出 |
| ** | ** | ** | 3 |
| 合计 | 96,814.00 | ||
| 1 | 30201 | 办公费 | 7,700.00 |
| 2 | 30202 | 印刷费 | |
| 3 | 30203 | 咨询费 | |
| 4 | 30204 | 手续费 | |
| 5 | 30205 | 水费 | |
| 6 | 30206 | 电费 | |
| 7 | 30207 | 邮电费 | |
| 8 | 30208 | 取暖费 | |
| 9 | 30209 | 物业管理费 | |
| 10 | 30211 | 差旅费 | |
| 11 | 30213 | 维修（护）费 | |
| 12 | 30214 | 租赁费 | |
| 13 | 30215 | 会议费 | |
| 14 | 30216 | 培训费 | |
| 15 | 30217 | 公务接待费 | |
| 16 | 30218 | 专用材料费 | |
| 17 | 30224 | 被装购置费 | |
| 18 | 30225 | 专用燃料费 | |
| 19 | 30226 | 劳务费 | |
| 20 | 30227 | 委托业务费 | |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 44,186.00 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 44,928.00 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | |
| 政府性基金预算支出情况表 | ||
| 单位：元 | ||
| 项 目 | 预算数 | |
| 编码 | 名称 | |
账号+密码登录
手机+密码登录
手机免密登录
还没有账号？
立即注册