| 索引号： | xzf-2020-05-29-00224 | 发布机构： | 宁县城关小学 |
| 生效日期： | 2020-05-29 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县城关小学2020年部门收支预算及“三公”经费预算情况公示
| 一、部门概况 |
| （一）主要职能 |
| （一）正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。 （二）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。 （三）积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。 （四）根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。 （五）坚持教书育人、服务育人、环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。 （六）抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。 （七）做好安全防范，保证学生、教师的人身安全。 |
| 二、内设机构 |
| 宁县城关小学是财政全额拨款事业单位，经政府编制管理部门批准的独立编制机构，无二级预算单位。 学校内设党支部、教务处、思政处、后勤处、少先队大队部、教研室等处室，负责学校的教育教学工作及日常运转。 宁县城关小学核定编制67名（事业编制67名），实有在职职工107名（事业106名，工勤1名），遗属供养人员6名。 |
| 三、部门预算情况说明 |
| 2020年预算指标796.06万元，和上年相比增加6.79%，增加的主要原因是2020年对机关事业单位基本养老保险预算支出100.89万元，其中：人员支出预算771.79万元（工资福利支出769.82万元，对个人和家庭补助支出1.97万元）；商品服务支出预算15.73万元（同上年预算相比增加12.36%，主要原因是人员工资增加，福利费和工会经费相应增加），项目支出预算8.54万元（上年义务教育保障经费结转资金）。 |
| （一）人员支出预算771.79万元，同比增加5.52%，主要是人员工资变动、增资等因素,按照2019年12月份工资表如实测算。 |
| （二）商品服务支出（公用经费）预算15.73万元，同比增长12.36%（主要原因是人员福利费和工会经费支出增加）。公用经费安排的基本原则是：只对全额预算单位安排，年初预算一经核定，全年包干使用、超支不补。 |
| （三）项目支出预算8.54万元。其中2050299-其他普通教育支出8.54万元（2019年义务教育保障经费资金结转）。 |
| （四）关于2020年度预算绩效情况说明 |
| 根据财政预算绩效管理要求，我校2020年度无一般公共预算项目支出。 |
| 四、“三公”经费说明情况 |
| 1.因公出国（境）情况。2020年末预算因公出国（境）费用。 |
| 2.公务用车改革说明情况。我单位为全额拨款事业单位，无公车交通运行维护和购置费用，无此预算。 |
| 3.2020年预算“三公”经费是指因公公务接待费用，本单位2020年因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费均无支出预算，与2019年度相比较无变化。 |
| 五、固定资产情况 上年末固定资产金额为1146.31万元。其中：通用设备101.95万元，专用设备35.39万元，图书档案14.92万元，家具用具49.24万元，房屋建筑物944.81万元，固定资产累计折旧234.16万元，固定资产净值912.15万元。 |
| 六、财务开展情况及打算 |
| 本年度，我单位将严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障我校各项财务支出正常运行。 |
| 七、政府性基金情况说明 |
| 2020年无使用政府性基金预算拨款安排支出。 |
| 八、社会保险基金情况说明 |
| 2020年预算对机关事业单位基本养老保险缴费支出100.89万元。 |
| 九、专业名词解释 |
| 1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 |
| 2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 |
| 3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 |
| 4.一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）：指财政局开展财政预算监管等业务工作的项目支出。 |
| 5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指财政局离退休人员的支出。 |
| 6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 |
| 7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 |
| 8.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 |
| 9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 |
| 宁县城关小学 2020年5月25日 |
| 目 录 | |
| 表 名 | 备 注 |
| （1）部门收支总体情况表 | |
| （2）部门收入总体情况表 | 财务预算口径 |
| （3）部门支出总体情况表 | 功能分类全口径 |
| （4）财政拨款收支总体情况表 | |
| （5）财政拨款支出表 | 财政拨款按单位 |
| （6）一般公共预算支出情况表 | 功能分类 |
| （7）一般公共预算基本支出情况表 | 支出经济分类 |
| （8）一般公共预算“三公”经费安排表 | 机关运行经费、经济分类 |
| （9）一般公共预算机关运行经费 | |
| （10）政府性基金预算支出情况表 | |
| 单位代码：050001 | ||||||||
| 单位名称：宁县城关小学 | ||||||||
| 部门预算公开表 | ||||||||
| 编制日期：2020 年5月19日 | ||||||||
| 部门领导：孙鹤勇 | 财务负责人：王景卓 | 制表人：闫金龙 | ||||||
| 部门收支总体情况表 | |||
| 单位：元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款（政府预算资金） | 7,875,197.00 | 一、一般公共服务支出 | |
| 本级财力安排 | 7,875,197.00 | 二、外交支出 | |
| 上级专项资金 | 三、国防支出 | ||
| 二、财政拨款（结转结余） | 四、公共安全支出 | ||
| 本级结转结余 | 五、教育支出 | 6,951,757.00 | |
| 上级专项结转结余 | 六、科学技术支出 | ||
| 三、事业收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
| 教育专户收入 | 八、社会保障和就业支出 | 1,008,864.00 | |
| 医疗专户收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
| 其他事业收入 | 十、卫生健康支出 | ||
| 四、上级补助收入 | 十一、节能环保支出 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 十二、城乡社区支出 | ||
| 六、经营收入 | 十三、农林水支出 | ||
| 七、其他收入 | 十四、交通运输支出 | ||
| 十五、资源勘探信息等支出 | |||
| 十六、商业服务业等支出 | |||
| 十七、金融支出 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、自然资源海洋气候支出 | |||
| 二十、住房保障支出 | |||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十四、预备费 | |||
| 二十五、其他支出 | |||
| 二十六、转移性支出 | |||
| 二十七、债务还本支出 | |||
| 二十八、债务付息支出 | |||
| 二十九、债务发行费用支出 | |||
| 本年收入合计 | 7,875,197.00 | 本年支出合计 | 7,960,621.00 |
| 八、上年结转、结余 | 85,424.00 | 二十九、结转下年 | |
| 财政性单位结转结余 | 85,424.00 | ||
| 财政性单位结转 | 85,424.00 | ||
| 财政性单位结余 | |||
| 非财政性单位结转结余 | |||
| 非财政性单位结转 | |||
| 非财政性单位结余 | |||
| 教育专户结转 | |||
| 医疗专户结转 | |||
| 收入总计 | 7,960,621.00 | 支出总计 | 7,960,621.00 |
| 部门收入总体情况表 | |
| 单位：元 | |
| 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款（政府预算资金） | 7,875,197.00 |
| 本级财力安排 | 7,875,197.00 |
| 上级专项资金 | |
| 二、财政拨款（结转结余） | |
| 本级结转结余 | |
| 上级专项结转结余 | |
| 三、事业收入 | |
| 教育专户收入 | |
| 医疗专户收入 | |
| 其他事业收入 | |
| 四、上级补助收入 | |
| 五、附属单位上缴收入 | |
| 六、经营收入 | |
| 七、其他收入 | |
| 八、上年结转、结余 | 85,424.00 |
| 财政性单位结转结余 | 85,424.00 |
| 财政性单位结转 | 85,424.00 |
| 财政性单位结余 | |
| 非财政性单位结转结余 | |
| 非财政性单位结转 | |
| 非财政性单位结余 | |
| 教育专户结转 | |
| 医疗专户结转 | |
| 收入总计 | 7,960,621.00 |
| 部门支出总体情况表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 7,960,621.00 | 7,875,197.00 | 85,424.00 | |
| 205 | 教育支出 | 6,951,757.00 | 6,866,333.00 | 85,424.00 |
| 20502 | 普通教育 | 6,951,757.00 | 6,866,333.00 | 85,424.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 6,866,333.00 | 6,866,333.00 | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 85,424.00 | 85,424.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,008,864.00 | 1,008,864.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,008,864.00 | 1,008,864.00 | |
| 2080505 | 对机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,008,864.00 | 1,008,864.00 | |
| 财政拨款收支总体情况表 | |||
| 单位：元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
| 一、本年收入 | 7,960,621.00 | 本年支出 | 7,960,621.00 |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 7,960,621.00 | 一、一般公共服务支出 | |
| （二）政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||
| （三）国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | ||
| 四、公共安全支出 | |||
| 五、教育支出 | 6,951,757.00 | ||
| 六、科学技术支出 | |||
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
| 八、社会保障和就业支出 | 1,008,864.00 | ||
| 九、社会保险基金支出 | |||
| 十、卫生健康支出 | |||
| 十一、节能环保支出 | |||
| 十二、城乡社区支出 | |||
| 十三、农林水支出 | |||
| 十四、交通运输支出 | |||
| 十五、资源勘探信息等支出 | |||
| 十六、商业服务业等支出 | |||
| 十七、金融支出 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、自然资源海洋气候支出 | |||
| 二十、住房保障支出 | |||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十四、预备费 | |||
| 二十五、其他支出 | |||
| 二十六、转移性支出 | |||
| 二十七、债务还本支出 | |||
| 二十八、债务付息支出 | |||
| 二十九、债务发行费用支出 | |||
| 收 入 总 计 | 7,960,621.00 | 支 出 总 计 | 7,960,621.00 |
| 财政拨款支出表 | |||||||||||
| 单位：元 | |||||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| 合计 | 7,960,621.00 | 7,960,621.00 | 7,875,197.00 | 85,424.00 | |||||||
| 050001 | 宁县城关小学 | 7,960,621.00 | 7,960,621.00 | 7,875,197.00 | 85,424.00 | ||||||
| 一般公共预算支出情况表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 7,960,621.00 | 7,875,197.00 | 85,424.00 | |
| 205 | 教育支出 | 6,951,757.00 | 6,866,333.00 | 85,424.00 |
| 20502 | 普通教育 | 6,951,757.00 | 6,866,333.00 | 85,424.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 6,866,333.00 | 6,866,333.00 | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 85,424.00 | 85,424.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,008,864.00 | 1,008,864.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,008,864.00 | 1,008,864.00 | |
| 2080505 | 对机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,008,864.00 | 1,008,864.00 | |
| 一般公共预算基本支出情况表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 7,875,197.00 | 7,717,848.00 | 157,349.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | 7,698,168.00 | 7,698,168.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 4,146,624.00 | 4,146,624.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 2,542,680.00 | 2,542,680.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,008,864.00 | 1,008,864.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 157,349.00 | 157,349.00 | |
| 30201 | 办公费 | 13,136.00 | 13,136.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 66,461.00 | 66,461.00 | |
| 30229 | 福利费 | 77,752.00 | 77,752.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 19,680.00 | 19,680.00 | |
| 30302 | 退休费 | |||
| 30305 | 生活补助 | 19,680.00 | 19,680.00 | |
| 一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||
| 单位：元 | ||||||
| 单位编码 | 单位名称 | “三公”经费 | ||||
| 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | |||
| 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 050001 | 宁县城关小学 | |||||
| 一般公共预算机关运行经费 | |||
| 单位：元 | |||
| 序号 | 经济科目编码 | 经济科目名称 | 基本支出 |
| ** | ** | ** | 3 |
| 合计 | 157,349.00 | ||
| 1 | 302 | 商品和服务支出 | 157,349.00 |
| 2 | 30201 | 办公费 | 13,136.00 |
| 3 | 30228 | 工会经费 | 66,461.00 |
| 4 | 30229 | 福利费 | 77,752.00 |
| 政府性基金预算支出情况表 | ||
| 单位：元 | ||
| 项 目 | 预算数 | |
| 编码 | 名称 | |
| 050001 | 宁县城关小学 | |
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