| 索引号： | xzf-2020-06-08-00391 | 发布机构： | 宁县第二中学 |
| 生效日期： | 2020-06-08 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县第二中学2020年部门收支预算及“三公”经费预算情况公示
| 单位代码：047001 | ||||||
| 单位名称：宁县第二中学 | ||||||
| 部门预算公开表 | ||||||
| 编制日期：2020 年 6 月 1 日 | ||||||
| 部门领导：马金贵 | 财务负责人：李会成 | 制表人：李全录 | ||||
| 目 录 | |
| 表 名 | 备 注 |
| （1）部门收支总体情况表 | |
| （2）部门收入总体情况表 | 财务预算口径 |
| （3）部门支出总体情况表 | 功能分类全口径 |
| （4）财政拨款收支总体情况表 | |
| （5）财政拨款支出表 | 财政拨款按单位 |
| （6）一般公共预算支出情况表 | 功能分类 |
| （7）一般公共预算基本支出情况表 | 支出经济分类 |
| （8）一般公共预算“三公”经费安排表 | 机关运行经费、经济分类 |
| （9）一般公共预算机关运行经费 | |
| （10）政府性基金预算支出情况表 | |
| 2020年部门预算公开说明 |
| 宁县第二中学2020年部门收支预算及“三公”经费预算情况公示 |
| 一、部门概况 |
| （一）主要职能 |
| 1、在党和政府的坚强领导下，全面贯彻教育方针，根据学生身心特点和需要实施素质教育，为其平等参与社会生活，继续接受教育，成为社会主义事业的建设者和接班人奠定基础。 |
| 2、执行《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国教育部国家中长期教育改革和发展规划纲要》、《基础教育课程改革纲要》、《教师法》等教育法规，切实落实高中阶段管理和教学，培养合格人才。 |
| 3、秉承“自尊、自律、自强、自立”的校训精神，弘扬“团结、进取、求实、创新”的优良校风,学校进一步明确了“面向学生心灵、面向学生素质、面向学生发展”的教育理念，促进学校内涵发展、特色发展，力争为每一个学生提供适合的教育。 |
| 4、在教育主管部门的领导下，负责本校高中招生工作，教学管理工作，高中阶段学生学费的收缴工作，高中生学习和管理工作，对修完规定课程且成绩合格者，发给毕业证书，对不合格者发给结业证书。承担全县高考、中考、学业水平测试考点等任务。 |
| 5、面向全体学生，坚持因材施教，改进教育教学方法，促进学生全面发展。 |
| 6、在学校领导班子的带领下，高扬风帆，乘风破浪，团结务实，锐意进取，不断创新，走内涵发展、特色发展之路，打造陇上名校，创办人民满意教育。 |
| 二、内设机构 |
| 宁县第二中学是经政府编制管理部门批准的独立编制机构，系财政补助事业单位。 学校内设行政办公室、党支部、教务处、思政处、后勤处、教研室等处室，分别负责学校日常工作运转。机构较上年无增减变动。学校事业编制数207人，实有在职人员225人，其中事业管理1人，专技人员206人，工勤6人。供养9人，计划内临时工3人。在校学生数2378人。 |
| 三、部门预算情况说明 |
| 2020年预算指标2187万元，和上年（1906.88万元）相比增加280.13万元，增加14.7% 。其主要原因是单位人员变动、增资等因素，上年财政资金结转，今年增加事业收入预算。其中：人员支出预算1712.16万元（其中工资福利支出1709.20万元，对个人和家庭补助支出2.964万元）。商品服务支出预算219.7万元（同上年预算196.45万元相比增加6.89万元，主要原因是人员工资中养老保险和工会福利支出增加，以及上年结转资金支出16.36万元）。 |
| （一）人员支出预算1712.16万元，同比增加0.10%，主要是人员工资变动、增资等因素。按照2019年12月份工资表如实测算，含应科学发展观业绩考核奖、年终奖等。 |
| （二）商品服务支出（公用经费）预算219.70万元，同比增长11.80%（主要增加工会福利及上年结转）。公用经费安排的基本原则是：只对全额预算单位安排，年初预算一经核定，全年包干使用、超支不补。 |
| （三）项目支出预算0万元。 |
| （四）关于2020年度预算绩效情况说明 |
| 根据财政预算绩效管理要求，我单位2020年度本单位认真落实贯彻新《预算法》，将单位收入和支出统一编列预算，制定了经费支出内控制度，明确经费支出审批流程和权限，各项指标申报及时，严格把控预算编制、预算执行、预算监督、预算评价以及预算反馈等各个管理环节，合理使用资金，切实保障了单位的基本运转和发展，较上年预算绩效执行率进一步提高。 |
| 四、“三公”经费说明情况 |
| 1、2020年未预算因公出国（境）费用。 |
| 2、单位无公务接待费用预算，2019年已参加事业单位车改，未保留公务用车。故无公务用车及运行费预算。 |
| 五、固定资产情况 上年末固定资产金额为7836.12万元。当年增加512.915万元。新增固定资产主要是东校区水冲厕所和录播室项目计入固定资产。财政应返还额度16.3560万元（系拨付2019年度免学杂费资助项目结转资金16.3560万元。） |
| 六、财务开展情况及打算 |
| 本年度，我单位严格执行政府会计管理制度，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障单位各项财务支出正常运行。 |
| 七、政府性基金情况说明 |
| 无政府性基金预算。 |
| 八、社会保险基金情况说明 |
| 2020年度预算机关事业单位基本养老保险缴费支出225.0144万元。 |
| 九、专业名词解释 |
| 1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 |
| 2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 |
| 3、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 |
| 4、一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）：指财政局开展财政预算监管等业务工作的项目支出。 |
| 5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指财政局离退休人员的支出。 |
| 6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 |
| 7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 |
| 8、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 |
| 9、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 |
| 宁县第二中学 |
| 2020 年 6 月 1 日 |
| 部门收支总体情况表 | |||
| 单位：元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款（政府预算资金） | 19,155,077.00 | 一、一般公共服务支出 | |
| 本级财力安排 | 19,155,077.00 | 二、外交支出 | |
| 上级专项资金 | 三、国防支出 | ||
| 二、财政拨款（结转结余） | 四、公共安全支出 | ||
| 本级结转结余 | 五、教育支出 | 19,619,893.00 | |
| 上级专项结转结余 | 六、科学技术支出 | ||
| 三、事业收入 | 2,551,400.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 教育专户收入 | 八、社会保障和就业支出 | 2,250,144.00 | |
| 医疗专户收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
| 其他事业收入 | 十、卫生健康支出 | ||
| 四、上级补助收入 | 十一、节能环保支出 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 十二、城乡社区支出 | ||
| 六、经营收入 | 十三、农林水支出 | ||
| 七、其他收入 | 十四、交通运输支出 | ||
| 十五、资源勘探信息等支出 | |||
| 十六、商业服务业等支出 | |||
| 十七、金融支出 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、自然资源海洋气候支出 | |||
| 二十、住房保障支出 | |||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十四、预备费 | |||
| 二十五、其他支出 | |||
| 二十六、转移性支出 | |||
| 二十七、债务还本支出 | |||
| 二十八、债务付息支出 | |||
| 二十九、债务发行费用支出 | |||
| 本年收入合计 | 21,706,477.00 | 本年支出合计 | 21,870,037.00 |
| 八、上年结转、结余 | 163,560.00 | 二十九、结转下年 | |
| 财政性单位结转结余 | 163,560.00 | ||
| 财政性单位结转 | 163,560.00 | ||
| 财政性单位结余 | |||
| 非财政性单位结转结余 | |||
| 非财政性单位结转 | |||
| 非财政性单位结余 | |||
| 教育专户结转 | |||
| 医疗专户结转 | |||
| 收入总计 | 21,870,037.00 | 支出总计 | 21,870,037.00 |
| 部门收入总体情况表 | |
| 单位：元 | |
| 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款（政府预算资金） | 19,155,077.00 |
| 本级财力安排 | 19,155,077.00 |
| 上级专项资金 | |
| 二、财政拨款（结转结余） | |
| 本级结转结余 | |
| 上级专项结转结余 | |
| 三、事业收入 | 2,551,400.00 |
| 教育专户收入 | |
| 医疗专户收入 | |
| 其他事业收入 | |
| 四、上级补助收入 | |
| 五、附属单位上缴收入 | |
| 六、经营收入 | |
| 七、其他收入 | |
| 八、上年结转、结余 | 163,560.00 |
| 财政性单位结转结余 | 163,560.00 |
| 财政性单位结转 | 163,560.00 |
| 财政性单位结余 | |
| 非财政性单位结转结余 | |
| 非财政性单位结转 | |
| 非财政性单位结余 | |
| 教育专户结转 | |
| 医疗专户结转 | |
| 收入总计 | 21,870,037.00 |
| 部门支出总体情况表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 21,870,037.00 | 21,870,037.00 | ||
| 205 | 教育 | 19,619,893.00 | 19,619,893.00 | |
| 20502 | 普通教育 | 19,619,893.00 | 19,619,893.00 | |
| 2050204 | 高中教育 | 19,619,893.00 | 19,619,893.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,250,144.00 | 2,250,144.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,250,144.00 | 2,250,144.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,250,144.00 | 2,250,144.00 | |
| 财政拨款收支总体情况表 | |||
| 单位：元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
| 一、本年收入 | 19,318,637.00 | 本年支出 | 19,318,637.00 |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 19,318,637.00 | 一、一般公共服务支出 | |
| （二）政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||
| （三）国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | ||
| 四、公共安全支出 | |||
| 五、教育支出 | 17,068,493.00 | ||
| 六、科学技术支出 | |||
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
| 八、社会保障和就业支出 | 2,250,144.00 | ||
| 九、社会保险基金支出 | |||
| 十、卫生健康支出 | |||
| 十一、节能环保支出 | |||
| 十二、城乡社区支出 | |||
| 十三、农林水支出 | |||
| 十四、交通运输支出 | |||
| 十五、资源勘探信息等支出 | |||
| 十六、商业服务业等支出 | |||
| 十七、金融支出 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、自然资源海洋气候支出 | |||
| 二十、住房保障支出 | |||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十四、预备费 | |||
| 二十五、其他支出 | |||
| 二十六、转移性支出 | |||
| 二十七、债务还本支出 | |||
| 二十八、债务付息支出 | |||
| 二十九、债务发行费用支出 | |||
| 收 入 总 计 | 19,318,637.00 | 支 出 总 计 | 19,318,637.00 |
| 财政拨款支出表 | |||||||||||
| 单位：元 | |||||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| 合计 | 19,318,637.00 | 19,318,637.00 | 19,318,637.00 | ||||||||
| 047001 | 宁县第二中学 | 19,318,637.00 | 19,318,637.00 | 19,318,637.00 | |||||||
| 047001 | 宁县第二中学 | 19,318,637.00 | 19,318,637.00 | 19,318,637.00 | |||||||
| 一般公共预算支出情况表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 19,318,637.00 | 19,318,637.00 | ||
| 205 | 教育 | 17,068,493.00 | 17,068,493.00 | |
| 20502 | 普通教育 | 17,068,493.00 | 17,068,493.00 | |
| 2050204 | 高中教育 | 17,068,493.00 | 17,068,493.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,250,144.00 | 2,250,144.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,250,144.00 | 2,250,144.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,250,144.00 | 2,250,144.00 | |
| 一般公共预算基本支出情况表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 19,318,637.00 | 17,121,629.00 | 2,197,008.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | 17,091,989.00 | ||
| 301 | 30101 | 基本工资 | 9,379,175.00 | |
| 301 | 30102 | 津贴补贴 | 5,462,670.00 | |
| 301 | 30103 | 奖金 | ||
| 301 | 30107 | 绩效工资 | ||
| 301 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2,250,144.00 | |
| 301 | 30109 | 职业年金缴费 | ||
| 301 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | ||
| 301 | 30112 | 其他社会保障缴费 | ||
| 301 | 30113 | 住房公积金 | ||
| 301 | 30199 | 其他工资福利支出 | ||
| 302 | 商品和服务支出 | 2,185,118.00 | ||
| 302 | 30201 | 办公费 | 92,290.00 | |
| 302 | 30202 | 印刷费 | ||
| 302 | 30203 | 咨询费 | ||
| 302 | 30204 | 手续费 | ||
| 302 | 30205 | 水费 | 100,000.00 | |
| 302 | 30206 | 电费 | 300,000.00 | |
| 302 | 30207 | 邮电费 | 50,000.00 | |
| 302 | 30208 | 取暖费 | 663,560.00 | |
| 302 | 30209 | 物业管理费 | ||
| 302 | 30211 | 差旅费 | ||
| 302 | 30213 | 维修（护）费 | 550,000.00 | |
| 302 | 30214 | 租赁费 | ||
| 302 | 30215 | 会议费 | ||
| 302 | 30216 | 培训费 | 100,000.00 | |
| 302 | 30217 | 公务接待费 | ||
| 302 | 30218 | 专用材料费 | ||
| 302 | 30224 | 被装购置费 | ||
| 302 | 30225 | 专用燃料费 | ||
| 302 | 30226 | 劳务费 | ||
| 302 | 30227 | 委托业务费 | ||
| 302 | 30228 | 工会经费 | 148,095.00 | |
| 302 | 30229 | 福利费 | 181,173.00 | |
| 302 | 30231 | 公务用车运行维护费 | ||
| 302 | 30239 | 其他交通费用 | ||
| 302 | 30299 | 其他商品和服务支出 | ||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 29,640.00 | 11,890.00 | |
| 303 | 30301 | 离休费 | ||
| 303 | 30302 | 退休费 | ||
| 303 | 30305 | 生活补助 | 29,640.00 | |
| 303 | 30306 | 救济费 | ||
| 303 | 30307 | 医疗费补助 | ||
| 303 | 30308 | 助学金 | 11,890.00 | |
| 303 | 30309 | 奖励金 | ||
| 303 | 30310 | 个人农业生产补贴 | ||
| 303 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | ||
| 307 | 债务利息支出 | |||
| 307 | 30701 | 国内债务付息 | ||
| 307 | 30702 | 国外债务付息 | ||
| 309 | 资本性支出（基本建设） | |||
| 309 | 30902 | 办公设备购置 | ||
| 309 | 30903 | 专用设备购置 | ||
| 309 | 30905 | 基础设施建设 | ||
| 309 | 30906 | 大型修缮 | ||
| 309 | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | ||
| 309 | 30913 | 公务用车购置 | ||
| 309 | 30999 | 其他基本建设支出 | ||
| 310 | 其他资本性支出 | |||
| 310 | 31002 | 办公设备购置 | ||
| 310 | 31003 | 专用设备购置 | ||
| 310 | 31005 | 基础设施建设 | ||
| 310 | 31006 | 大型修缮 | ||
| 310 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
| 310 | 31019 | 公务用车购置 | ||
| 310 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
| 311 | 对企业补助（基本建设） | |||
| 311 | 31199 | 其他对企业补助 | ||
| 312 | 对企业补助 | |||
| 312 | 31299 | 其他对企业补助 | ||
| 399 | 其他支出 | |||
| 399 | 39999 | 其他支出 | ||
| 一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||
| 单位：元 | ||||||
| 单位编码 | 单位名称 | “三公”经费 | ||||
| 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | |||
| 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 047001 | 宁县第二中学 | |||||
| 一般公共预算机关运行经费 | |||
| 单位：元 | |||
| 序号 | 经济科目编码 | 经济科目名称 | 基本支出 |
| ** | ** | ** | 3 |
| 合计 | 2,197,008.00 | ||
| 302 | 商品和服务支出 | 2,185,118.00 | |
| 1 | 30201 | 办公费 | 92,290.00 |
| 2 | 30202 | 印刷费 | |
| 3 | 30203 | 咨询费 | |
| 4 | 30204 | 手续费 | |
| 5 | 30205 | 水费 | 100,000.00 |
| 6 | 30206 | 电费 | 300,000.00 |
| 7 | 30207 | 邮电费 | 50,000.00 |
| 8 | 30208 | 取暖费 | 663,560.00 |
| 9 | 30209 | 物业管理费 | |
| 10 | 30211 | 差旅费 | |
| 11 | 30213 | 维修（护）费 | 550,000.00 |
| 12 | 30214 | 租赁费 | |
| 13 | 30215 | 会议费 | |
| 14 | 30216 | 培训费 | 100,000.00 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 148,095.00 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 181,173.00 |
| 17 | 30231 | 公务用车运行维护费 | |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 11,890.00 | |
| 20 | 30308 | 助学金 | 11,890.00 |
| 政府性基金预算支出情况表 | ||
| 单位：元 | ||
| 项 目 | 预算数 | |
| 编码 | 名称 | |
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