| 索引号： | xzf-2020-06-15-00437 | 发布机构： | 宁县水务局 |
| 生效日期： | 2020-06-15 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县水务局本级2020年部门收支预算及“三公”经费预算情况公示
宁县水务局本级2020年部门收支预算及“三公”经费预算情况说明
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》（2020年本部门制定的信息公开文件予以公示），现将2020年部门预算公开如下：
一、部门概况
（一）主要职能
1、贯彻执行国家水利法律法规和省市有关政策规定，拟定实施意见；组织拟定全县水利工作的政策、中长期规划和年度发展计划；负责水利工程库区移民管理工作。
2、统一管理全县水资源（含地表水、地下水）；拟定全县水资源中长期供求计划、水量分配方案并监督实施；负责全县重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度；负责水利行业供水和农村供水工作。
3、拟定节约用水政策，编制节约用水规划；负责协调推进深化水利改革工作，保障水资源的合理开发利用；制定相关标准，负责和监督节约用水工作，推动节水型社会建设工作；办理水行政审批事项，组织实施取水许可、地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。
4、承担全县水利工程建设与运行管理工作，负责全县水利设施、水域及其岸线的管理与保护；指导农村饮水安全工作；负责农村水利社会化服务体系建设。
5、指导防治水土流失工作，拟定水土保持规划，指导监督全县水土保持项目的实施及验收。
6、负责落实水旱灾害防治规划相关要求，编制县域河流和重要水工程防御水旱灾害调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担水情旱情预警工作。
7、负责全县水库、塘坝水文水资源监测，发布水文水资源信息、水情预报和全县水资源信息公报。
8、负责全县水利行业安全生产工作，组织、指导水库、大坝、在建水利工程的安全监督和水利建设市场的监督管理，监督全县水利行业技术质量标准、规程、规范的落实。
9、开展水务方面科技工作。负责水务科技项目研究、技术引进推广；负责水务服务体系和科技队伍建设与管理；负责水务统计工作。
10、承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。
11、宁县水务局应加强水资源合理利用、优先配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。
二、内设机构
（一）人秘股。负责机关党务、政务的综合协调和督促检查工作；拟订机关工作制度并组织实施；负责机关文电、会务、机要、档案、车辆、保密、信访、接待、保卫等日常工作；负责草拟各类综合性文件，审核其它各类文件，负责文件收发、传阅和管理工作；负责机构编制、组织人事管理、干部队伍建设、教育培训及离退休干部管理及工、青、妇、团等工作；负责机关思想政治工作，推动机关精神文明建设；负责机关职工政治业务学习的组织和协调工作；协助机关党组织抓好机关和所属单位的党群工作以及年度目标管理考核工作。负责全县水务行业各项业务资金、专项基金的使用、管理和核算工作，负责单位资产登记管理工作；负责编报本部门预算、决算；负责办理单位职工医疗保险、住房公积金和工资等财务工作；做好后勤服务等工作。
（二）规划计划股。负责拟定全县水利发展战略和中长期发展规划，水利科学技术发展规划；组织拟定水中长期供求计划；负责组织水利项目建议书和可行性报告的报批、审查工作；组织编制流域水系综合规划和专项规划，协调流域水系的开发工作；按照规划的要求，对小型水利、水电工程建设的选址、库容规划提出意见；负责编制水利建设项目投资计划；承担库区移民工作及全县水务统计工作。
（三）建设管理股。负责全县水利工程的建设和运行管理工作;监督管理全县水利工程的招投标工作；指导全县水利工程设施的维修及养护工作;负责水利工程竣工验收工作；负责全县基层水利从业人员的工作指导和组织专业技术培训工作；负责水利管理体制改革工作；指导水利工程建设市场的监督管理和信用体系建设工作；负责全县水利行业安全生产工作，组织开展水利行业安全生产大检查和专项督查；负责落实全县水利工程有关安全生产法律、法规、规范和强制性标准执行情况；监督指导全县水土保持规划实施和重点项目建设实施。
（四）水政水资源股（节水办）。负责全县水事政策研究、水事体制改革、地方水事法规拟定、监督、检查，承担行政许可、征收、处罚等职责。办理计划用水、节约用水、取水许可、河道采砂水法律法规宣传教育等工作，负责辖区内所有河流沟道的管理、巡查、检查，保证河道整洁。承办河长制办公室日常业务。
（五）水旱灾害防御股。组织编制洪水干旱防治专项规划并指导实施；承担洪泛区、蓄滞洪区和防洪保护区的洪水影响评价工作；组织编制河流和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度方案，按程序报批并组织实施；承担水情旱情预警工作；实施非工程措施及山洪灾害防治相关工作；组织开展全县水库蓄水和干旱影响评估工作；提供防御洪水应急抢险技术指导；统计水利设施受灾情况，负责申请水利工程水毁修复经费并指导实施。
三、部门预算情况说明
2020年预算指标14838436.0元，和上年9126807.0元相比增加62.28% 。增加的主要原因是2020年水务局本级部门预算将上级专项资金纳入部门预算导致2020年部门预算增加。其中：人员支出预算4605660.0元（其中工资福利支出4500660元，对个人和家庭补助支出105000元）。商品服务支出预算1632353.0元（同上年预算相比增加主要原因是人员工资及公务车改革补贴的支出增加、业务经费列入商品服务支出范围内），项目支出预算8600423.0元（同上年相比主要是增加了上级专项预算）。
（一）人员支出预算4605660元，同比增加27.5%，主要是人员工资变动、增资等因素。按照2018年12月份工资表如实测算，含应休未休年休假补贴、科学发展观业绩考核奖、年终奖等。
（二）商品服务支出预算1632353.0元，其中公用经费464353.0元（上年结转112891.0元）、业务经费1168000.0元，同比增长55.46%（公务车改革补贴增加、橡皮坝人员工资纳入预算、新增驻村工作经费）。公用经费安排的基本原则是：只对全额预算单位安排，年初预算一经核定，全年包干使用、超支不补。
（三）项目支出预算8600423.0元。其中县级项目资金2100000.0元（污水处理厂运行经费），上级专项资金1870000.0元（水利发展资金），上级专项基金预算9600.0元（大中型水库移民补助资金），上年结转资金4620823.0元。
（四）关于2020年度预算绩效情况说明
根据财政预算绩效管理要求，我单位2020年度一般公共预算项目支出绩效评价涉及2个项目。资金187万元，年末资金支出达到100%。项目均要达到预期目标，取得良好社会效益和预期效果。
（五）本单位机关运行经费预算1632353元，其中办公费128000元，印刷费15000元，水费10000元，电费453757元，邮电费15000元，取暖费20000元，差旅费50000元，维修费180000元，专用材料费280000元，劳务费123000元，工会经费88819元，福利费145777元，其他交通费123000元。
四、“三公”经费说明情况
1、因公出国（境）情况。2020年未预算因公出国（境）费用。
2、公务用车改革说明情况。2016年已参加公车改革，我局保留公务用车1两。公务用车运行维护费纳入部门公用经费预算内，未单独预算。
3、2020年预算“三公”经费是指因公公务接待费用，根据工作需要和测算，最终以实际接待数为准。
五、固定资产情况
上年末固定资产金额为661.92万元。其中：办公用房4200平方米，价值234万元；单位共有车辆3辆，价值48.38万元；其他固定资产379.54万元。
六、财务开展情况及打算
本年度，我局严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障机关各项财务支出正常运行。
七、政府性基金情况说明
2020年政府基金预算9600元，主要为大中型水库移民生活补助预算支出。
八、社会保险基金情况说明
2020年无使用社会保险基金预算拨款安排支出。
九、政府采购预算情况说明
本单位2020年无政府采购预算。
十、专业名词解释
1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：指用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
8、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
宁县水务局
2020年6月15日
目 录 | |
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表 名 | 备 注 |
（1）部门收支总体情况表 |
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（2）部门收入总体情况表 | 财务预算口径 |
（3）部门支出总体情况表 | 功能分类全口径 |
（4）财政拨款收支总体情况表 |
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（5）财政拨款支出表 | 财政拨款按单位 |
（6）一般公共预算支出情况表 | 功能分类 |
（7）一般公共预算基本支出情况表 | 支出经济分类 |
（8）一般公共预算“三公”经费安排表 | 机关运行经费、经济分类 |
（9）一般公共预算机关运行经费 |
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（10）政府性基金预算支出情况表 |
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部门收支总体情况表 | |||
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| 单位：元 |
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款（政府预算资金） | 10,104,722.00 | 一、一般公共服务支出 |
|
本级财力安排 | 8,225,122.00 | 二、外交支出 |
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上级专项资金 | 1,879,600.00 | 三、国防支出 |
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二、财政拨款（结转结余） |
| 四、公共安全支出 |
|
本级结转结余 |
| 五、教育支出 |
|
上级专项结转结余 |
| 六、科学技术支出 |
|
三、事业收入 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
教育专户收入 |
| 八、社会保障和就业支出 | 598,080.00 |
医疗专户收入 |
| 九、社会保险基金支出 |
|
其他事业收入 |
| 十、卫生健康支出 |
|
四、上级补助收入 |
| 十一、节能环保支出 | 2,118,004.00 |
五、附属单位上缴收入 |
| 十二、城乡社区支出 |
|
六、经营收入 |
| 十三、农林水支出 | 12,122,352.00 |
七、其他收入 |
| 十四、交通运输支出 |
|
|
| 十五、资源勘探信息等支出 |
|
|
| 十六、商业服务业等支出 |
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|
| 十七、金融支出 |
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|
| 十八、援助其他地区支出 |
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|
| 十九、自然资源海洋气候支出 |
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|
| 二十、住房保障支出 |
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|
| 二十一、粮油物资储备支出 |
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|
| 二十二、国有资本经营预算支出 |
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| 二十三、灾害防治及应急管理支出 |
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|
| 二十四、预备费 |
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|
| 二十五、其他支出 |
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|
| 二十六、转移性支出 |
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| 二十七、债务还本支出 |
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|
| 二十八、债务付息支出 |
|
|
| 二十九、债务发行费用支出 |
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本年收入合计 | 10,104,722.00 | 本年支出合计 | 14,838,436.00 |
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八、上年结转、结余 | 4,733,714.00 | 二十九、结转下年 |
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财政性单位结转结余 | 4,733,714.00 |
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财政性单位结转 | 4,733,714.00 |
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财政性单位结余 |
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非财政性单位结转结余 |
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非财政性单位结转 |
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非财政性单位结余 |
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教育专户结转 |
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医疗专户结转 |
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收入总计 | 14,838,436.00 | 支出总计 | 14,838,436.00 |
部门收入总体情况表 | |
| 单位：元 |
项目 | 预算数 |
一、财政拨款（政府预算资金） | 10,104,722.00 |
本级财力安排 | 8,225,122.00 |
上级专项资金 | 1,879,600.00 |
二、财政拨款（结转结余） |
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本级结转结余 |
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上级专项结转结余 |
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三、事业收入 |
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教育专户收入 |
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医疗专户收入 |
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其他事业收入 |
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四、上级补助收入 |
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五、附属单位上缴收入 |
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六、经营收入 |
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七、其他收入 |
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八、上年结转、结余 | 4,733,714.00 |
财政性单位结转结余 | 4,733,714.00 |
财政性单位结转 | 4,733,714.00 |
财政性单位结余 |
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非财政性单位结转结余 |
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非财政性单位结转 |
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非财政性单位结余 |
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教育专户结转 |
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医疗专户结转 |
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收入总计 | 14,838,436.00 |
部门支出总体情况表 | ||||
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| 单位：元 |
功能科目编码 | 功能科目名称 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 14,838,436.00 | 6,238,013.00 | 8,600,423.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 598,080.00 | 588,480.00 |
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 588,480.00 | 588,480.00 |
|
2080505 | 对机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 588,480.00 | 588,480.00 |
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20822 | 大中型水库移民扶持基金安排的支出 | 9,600.00 |
| 9,600.00 |
2082201 | 移民补助 | 9,600.00 |
| 9,600.00 |
211 | 环保节能支付 | 2,118,004.00 |
| 2,118,004.00 |
21103 | 污染防治 | 2,118,004.00 |
| 2,118,004.00 |
2110302 | 水体 | 2,118,004.00 |
| 2,118,004.00 |
213 | 农林水支出 | 12,122,352.00 | 5,649,533.00 | 6,472,819.00 |
21303 | 水利 | 10,787,566.00 | 5,649,533.00 | 5,138,033.00 |
2130302 | 一般行政管理事务 | 8,749,533.00 | 5,649,533.00 | 3,100,000.00 |
2130306 | 水利工程运行与维护 | 100,000.00 |
| 100,000.00 |
2130314 | 防汛 | 50,033.00 |
| 50,033.00 |
2130399 | 其他水利支出 | 1,888,000.00 |
| 1,888,000.00 |
21305 | 扶贫 | 1,334,786.00 |
| 1,334,786.00 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 1,334,786.00 |
| 1,334,786.00 |
财政拨款收支总体情况表 | |||
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| 单位：元 |
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
一、本年收入 | 14,838,436.00 | 本年支出 |
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（一）一般公共预算财政拨款 | 14,828,836.00 | 一、一般公共服务支出 |
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（二）政府性基金预算财政拨款 | 9,600.00 | 二、外交支出 |
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（三）国有资本经营预算财政拨款 |
| 三、国防支出 |
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| 四、公共安全支出 |
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| 五、教育支出 |
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| 六、科学技术支出 |
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| 七、文化旅游体育与传媒支出 |
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| 八、社会保障和就业支出 | 598,080.00 |
|
| 九、社会保险基金支出 |
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|
| 十、卫生健康支出 |
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| 十一、节能环保支出 | 2,118,004.00 |
|
| 十二、城乡社区支出 |
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| 十三、农林水支出 | 12,122,352.00 |
|
| 十四、交通运输支出 |
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| 十五、资源勘探信息等支出 |
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| 十六、商业服务业等支出 |
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| 十七、金融支出 |
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| 十八、援助其他地区支出 |
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| 十九、自然资源海洋气候支出 |
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| 二十、住房保障支出 |
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| 二十一、粮油物资储备支出 |
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| 二十二、国有资本经营预算支出 |
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| 二十三、灾害防治及应急管理支出 |
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| 二十四、预备费 |
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| 二十五、其他支出 |
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| 二十六、转移性支出 |
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| 二十七、债务还本支出 |
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| 二十八、债务付息支出 |
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| 二十九、债务发行费用支出 |
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收 入 总 计 | 14,838,436.00 | 支 出 总 计 | 14,838,436.00 |
财政拨款支出表 | |||||||||||
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| 单位：元 |
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| 合计 |
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078001 | 水务局 | 14,838,436.00 | 14,828,836.00 | 6,238,013.00 | 8,590,823.00 | 9,600.00 |
| 9,600.00 |
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078001001 | 水务局 | 14,838,436.00 | 14,828,836.00 | 6,238,013.00 | 8,590,823.00 | 9,600.00 |
| 9,600.00 |
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一般公共预算支出情况表 | ||||
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| 单位：元 |
功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 14,828,836.00 | 6,238,013.00 | 8,590,823.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 588,480.00 | 588,480.00 |
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 588,480.00 | 588,480.00 |
|
2080505 | 对机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 588,480.00 | 588,480.00 |
|
211 | 环保节能支付 | 2,118,004.00 |
| 2,118,004.00 |
21103 | 污染防治 | 2,118,004.00 |
| 2,118,004.00 |
2110302 | 水体 | 2,118,004.00 |
| 2,118,004.00 |
213 | 农林水支出 | 12,122,352.00 | 5,649,533.00 | 6,472,819.00 |
21303 | 水利 | 10,787,566.00 | 5,649,533.00 | 5,138,033.00 |
2130302 | 一般行政管理事务 | 8,749,533.00 | 5,649,533.00 | 3,100,000.00 |
2130306 | 水利工程运行与维护 | 100,000.00 |
| 100,000.00 |
2130314 | 防汛 | 50,033.00 |
| 50,033.00 |
2130399 | 其他水利支出 | 1,888,000.00 |
| 1,888,000.00 |
21305 | 扶贫 | 1,334,786.00 |
| 1,334,786.00 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 1,334,786.00 |
| 1,334,786.00 |
一般公共预算基本支出情况表 | ||||
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| 单位：元 |
经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 6,238,013.00 | 4,605,660.00 | 1,632,353.00 |
301 | 工资福利支出 | 4,500,660.00 | 4,500,660.00 |
|
30101 | 人员工资 | 3,002,736.00 | 3,002,736.00 |
|
30102 | 住房公积金 | 468,168.00 | 468,168.00 |
|
30103 | 机关事业单位基本养老保险缴费财政补贴部分 | 588,480.00 | 588,480.00 |
|
30104 | 机关事业单位基本养老保险缴费个人缴费部分 | 294,240.00 | 294,240.00 |
|
30105 | 职业年金缴费 | 147,036.00 | 147,036.00 |
|
303 | 对个人和家庭的补助 | 105,000.00 | 105,000.00 |
|
30305 | 生活补助 | 105,000.00 | 105,000.00 |
|
302 | 商品和服务支出 | 1,632,353.00 |
| 1,632,353.00 |
30201 | 办公费 | 128,000.00 |
| 128,000.00 |
30202 | 印刷费 | 15,000.00 |
| 15,000.00 |
30205 | 水费 | 10,000.00 |
| 10,000.00 |
30206 | 电费 | 453,757.00 |
| 453,757.00 |
30207 | 邮电费 | 15,000.00 |
| 15,000.00 |
30208 | 取暖费 | 20,000.00 |
| 20,000.00 |
30211 | 差旅费 | 50,000.00 |
| 50,000.00 |
30213 | 维修（护）费 | 180,000.00 |
| 180,000.00 |
30218 | 专用材料费 | 280,000.00 |
| 280,000.00 |
30226 | 劳务费 | 123,000.00 |
| 123,000.00 |
30228 | 工会经费 | 88,819.00 |
| 88,819.00 |
30229 | 福利费 | 145,777.00 |
| 145,777.00 |
30239 | 其他交通费 | 123,000.00 |
| 123,000.00 |
一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||
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| 单位：元 |
单位编码 | 单位名称 | “三公”经费 | ||||
合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | |||
公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
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一般公共预算机关运行经费 | |||
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| 单位：元 |
序号 | 经济科目编码 | 经济科目名称 | 基本支出 |
1 | 302 | 商品和服务支出 | 1,632,353.00 |
2 | 30201 | 办公费 | 128,000.00 |
3 | 30202 | 印刷费 | 15,000.00 |
4 | 30205 | 水费 | 10,000.00 |
5 | 30206 | 电费 | 453,757.00 |
6 | 30207 | 邮电费 | 15,000.00 |
7 | 30208 | 取暖费 | 20,000.00 |
8 | 30211 | 差旅费 | 50,000.00 |
9 | 30213 | 维修（护）费 | 180,000.00 |
10 | 30218 | 专用材料费 | 280,000.00 |
11 | 30226 | 劳务费 | 123,000.00 |
12 | 30228 | 工会经费 | 88,819.00 |
13 | 30229 | 福利费 | 145,777.00 |
14 | 30239 | 其他交通费 | 123,000.00 |
政府性基金预算支出情况表 | ||
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| 单位：元 |
项 目 | 预算数 | |
编码 | 名称 | |
2082201 | 大中型水库移民后期扶持资金 | 9,600.00 |
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