宁县人民政府

（2020年8月14日）

目 录

一、部门基本情况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、2019年度部门决算报表(附件1)

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

六、专业名词解释

宁县道路运输管理局2019年度部门决算公开情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、贯彻执行行业法律法规和国家、省、市有关政策规定，履行道路运输市场公共事务管理职能，落实上级部门的各项工作部署和工作任务；

     2、制定本辖区道路运输发展规划；

3、培育本辖区道路运输市场，发展道路运输产业，为当地经济社会发展和广大人民群众的生产生活提供运输保障；

4、按照许可权限和程序，实施道路运输行政许可；

5、组织实施本辖区道路运输市场监管，对违法违规经营行为实施行政处罚，维护市场秩序，保护道路运输经营者，消费者及其他当事人的合法权益；

6、做好战备、救灾、抢险等物资运输以及特殊时期客货运输的组织工作；

 7、搞好行业调查研究，掌握本辖区道路运输经济运行情况，及时向上级管理部门提供市场信息；

8、建立健全道路运输管理的各类台帐，负责数据的收集、整理、上报，做好各项基础管理工作；

9、负责本辖区道路运输行业各项行政事业性收费、政府性基金的征收和解缴工作，对运价的执行情况进行监督检查；

10实施道路运输业安全生产监督管理工作；

11、负责道路运输业统一单、证、票据等的发放、管理、清缴工作；

12、搞好道路运输行业精神文明建设、党风廉政建设和运政队伍建设；

13、完成当地党委、政府下达的各项工作任务。

（二）机构设置

根据庆市编发【2007】63号文件通知，全市运管系统实行市以下垂直管理，名称为“宁县道路运输管理局”，正科级事业单位，隶属庆阳市道路运输管理局，乡镇一级不设运管机构，内设办公室、综合业务股（对外称宁县政务中心运政大厅）、运政管理股（对外称运政执法大队）三个股室。现有行政编制24名，机关工勤编制17名，事业编制7名。现有在职职工21人，其中非参公事业人员21人，较2018年人员无增减变化；退休13人，年底移交市社保，由养老保险基金发放养老金。

二、2019年度部门决算报表(附件1)

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本单位2019年度收入总计2215025.09元，支出总计5670357.48元。与2018年决算数相比，收入减少4721048.95元，减少68.07%，主要原因是成品油价格改革对农村客运车辆及出租车和公交车的补贴资金减少。支出增加2203604.23元，增加63.56%，主要原因是支付上年结转资金。

本单位2019年度收入合计 2215025.09元，其中：财政拨款收入2215025.09元，占100%。

本单位2019年度支出合计5670357.48元。其中：基本支出2260592.15元，占 39.87%；项目支出3409765.33元，占60.13%。

本单位2019年度年末结转和结余4153.84元，较上年减少3465166.95元，主要原因是2019年度成品油价格改革对农村客运车辆及出租车和公交车的补贴资金基本兑付，结转资金为项目结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2019年度财政拨款收入合计2215025.09元，较上年决算数减少4721048.95元，减少68.07%。主要原因是成品油价格改革对农村客运车辆及出租车和公交车的补贴资金减少，较年初预算数增加336972.09元,增加17.94%，主要原因是年中追加2018年职工科学发展观业绩考核奖。

本单位2019年度财政拨款支出合计5670357.48元，较上年决算数增加2203604.23元，增加63.56%。主要原因是支付上年结转资金。

本单位2019年度财政拨款支出主要用于以下方面：

交通运输支出5212511.23元，占总支出91.92%，较年初预算数增加3966493.23元，主要原因是上年度结转资金支出，用于成品油价格改革对农村客运车辆及出租车和公交车的补贴。

社会保障与就业支出447846.25元，占总支出7.9%，较年初预算数减少234788.75元，主要原因是退休人员养老金从本年7月份交市社保局发放同步支出减少。

农林水支出10000元，占总支出0.18%，较年初预算数增加10000元，主要原因是财政追加驻村人员工作经费10000元，用于驻村人员工作经费补助。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年本单位一般公共预算财政拨款基本支出共计2260592.15元。其中：人员经费2041593.30元， 较上年减少190440.78元，主要原因是退休人员养老金从本年7月份交市社保局发放。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休费。公用经费218998.85元，较上年增加81769.93元，增加主要原因是支付上年结转资金，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2019年本单位“三公”经费支出共计29626.80元，较上年支出数减少5067.32元，主要原因是公务用车运行维护费减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本单位因公出国（境）费用0元。

公务车购置费0元，费用支出较年初预算数无变动。

2019年度本部门公务车运行维护费29626.80元，主要用于道路运输执法车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较上年减少5067.32元，主要原因是公务用车使用减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年本单位无因公出国（境）；无公务用车购置；公务车保有量为5辆，其中：执法执勤用车4辆，其他用车1辆；无国内公务接待。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2019年本单位机关运行经费支出218998.85元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。机关运行经费较2018年增加81769.93元，增加59.59%，主要原因是支付上年结转资金。

（二）国有资产占用情况说明

 截至2019年12月31日，本单位共有车5辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车4辆；单位办公楼1栋价值1026200.66元，平房14间价值256860.00元，土地568192.00元。无单位价值50万元以上通用设备；无单位价值100万元以上专用设备。

（三）政府采购支出情况说明

 2019年本单位无政府采购支出。

 (四)预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织开展部门整体支出绩效评价，共涉及资金5670357.48元，整体绩效评价结果为“优”。组织对2019年度成品油价格改革对农村客运车辆、出租车及公交车补贴项目开展了重点绩效评价，项目支出绩效评价平均自评得分97分，项目支出绩效评价未委托第三方机构开展。（附件2：宁县道路运输管理局2019年度部门整体支出绩效评价报告）

（五） 政府性基金财政拨款情况说明

2019年本单位无政府性基金财政拨款。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四） 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件1：宁县道路运输管理局2019年度部门决算公开表.pdf

附件2：宁县道路运输管理局2019年度部门整体支出绩效评价报告.pdf