宁县人民政府

目 录

一、部门概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

六、专业名词解释

宁县图书馆2019年度部门决算情况说明

（2020年8月17日）

一、部门基本情况

（一）职能职责

图书馆是一个专门收集、整理、保存、传播文献并提供利用的科学、文化、教育和科研机构。主要职能是：

（1）保存人类文化遗产。图书馆的产生，是保存人类文化遗产的需要。有了图书馆这一机构，人类的社会实践所取得的经验、文化、知识得以系统地保存并流传下来，成为今天人类宝贵的文化遗产和精神财富。

（2）开展社会教育。现代社会，图书馆成为继续教育、终身教育的基地，担负了更多的教育职能。

（3）传递科学情报。传递科学情报，是现代图书馆的一个重要职能。图书馆丰富、系统、全面的图书信息资料，成为图书馆从事科学情报传递工作的物质条件。

（4）开发智力资源。图书馆承担有人才培养的职能。另外，图书馆作为一个文化教育机构，在人民生活水平日益提高的今天，还为人民群众提供了第五种功能。

（5）提供文化娱乐。图书馆提供的服务，满足了社会对文化娱乐的需要，丰富和活跃了人民群众的文化生活，在精神文明建设当中，起到了不可磨灭的作用。

（二）机构设置

宁县图书馆为事业单位，机构较2018年无增减变动。现有事业编制8名，正式在职职工9名，退休2名。（其中事业人员5名，专技人员4名，工勤人员2名，）

二、2019年度部门决算报表(附件1)

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收入合计1102565.00元，2018年结转和结余132252.50元，本年收入总计1234817.50元；2019年支出合计1054817.50元，年末结转和结余180000.00元，本年支出总计1234817.50元。与2018年决算数收入1029060.00元相比，收入增加73505.00元，较上年增长6.67%，主要原因是人员增资和农林水支出；与2018年决算数支出1031807.50元相比，支出增加23010.00元，增长了2.18%，主要原因是：人员增资和农林水支出。

本部门2019年度收入合计1102565.00元，其中：财政拨款收入1102565.00元，占100%，政府性基金拨款0.00元，占本年度收入的0.00%。

本部门2019年度支出合计1054817.50元，其中：基本支出912565.00元，占86.51%；项目支出142252.50元，占13.49%。

本部门2019年度年末结转和结余180000.00元，较上年结转和结余132252.50元相比，增长了47747.50元，主要原因是跨年度项目需年底结转至下年使用。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入合计1102565.00元，较上年决算数1029060.00元相比，增加73505.00元，增长6.67%。主要原因：人员增资和农林水支出。较年初预算数680800.00元，增加421765.00元，增长38.25%。主要原因：①人员增资和农林水支出；②上级专项资金未纳入年初预算编制，造成年初预算数与决算数差异较大。

本部门2019年度财政拨款支出合计1054817.50元，较上年决算数1031807.50元相比，增加23010.00元，增长2.18%。主要原因：人员增资和农林水支出。较年初预算数680800.00元相比，增加374017.50元，增长35.46%。主要原因：一是人员增资和农林水支出；二是上级专项资金未纳入本年支出预算。

本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出957880.50元，占90.81%，其中基本支出912565.00元，项目支出142252.50元。

社会保障与就业支出86937.00元，占8.24%，较年初预算数增加，主要原因是退休人员工资增加。

农林水支出10000.00元，较年初预算数增加10000.00元，主要是驻村工作队员扶贫生活补助。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出912565.00元。其中：人员经费862415.18元，较上年783439.40相比，增加了78975.78元，主要原因是在职人员增资和退休人员工资增加了。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助等。公用经费50149.82元，较上年65620.60相比，减少了15470.78元，主要原因是我馆厉行节约、压缩开支，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2019年度本部门“三公”经费支出共计260.00元，为公务用车运行费，比2018年度5619.61元相比，减少了5359.61元。原因为车辆用油量减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

 2019年度本部门因公出国（境）费用0.00元，公务车运行维护费260.00元，年初预算0.00元，主要用于文化下乡图书宣传工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。公务接待费 0.00元。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年本部门因公出国（境）0人；公务用车购置0辆，公务车保有量1辆(2016年省文化厅配发图书馆图书流动车一辆），车均购置费0.00元，车均运行维护费260.00元，公务接待0人。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2019年本部门机关运行经费支出50149.82元，经费主要用于开支办公费、印刷费、办公设备购置、差旅费等。机关运行经费较2018年65620.60元相比，减少了15470.78元，下降23.58%，主要原因是我馆厉行节约、压缩开支。

（二）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本单位固定资产原值为1257745.13元，固定资产折旧数为520379.15元，固定资产净值为737365.98元。其中2016年省文化厅配发图书流动车1辆，价值194800.00元。无价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

（三）政府采购支出情况说明

2019年本部门无政府采购支出。

(四)预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织开展部门整体支出绩效评价，共涉及资金1054817.50元，整体绩效评价结果为“优”（附件2：宁县图书馆2019年度部门整体支出绩效评价报告）。

（五） 政府性基金财政拨款情况说明

本部门无政府性基金财政拨款。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件1：宁县图书馆2019年度部门决算公开表

         附件2：宁县图书馆2019年度部门整体支出绩效评价报告