宁县人民政府

宁县机关事务管理局2019年度部门决算情况说明

目 录

一、部门概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）国有资产占用情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

宁县机关事务管理局

2019年度部门决算情况说明

（2020年8月12日）

一、部门基本情况

（一）职能职责

负责贯彻执行国家、省、市有关机关事务管理的政策规定，拟定本县机关事务工作规划、规章制度并组织实施；配合本县机关事业单位固定资产，办公用房用地、集中办公区相关事宜；负责本县公务用车制度改革、机关后勤管理体制改革、公共机构节能等工作；负责集中管理区域的后勤服务保障等工作；承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二）机构设置

宁县机关事务管理局设6个股室（办公室、计划财务股、安全保卫股、餐饮服务管理股、公务用车管理股、综合管理股）。我单位是全额拨款事业单位。

二、2019年度部门决算报表（附件1）

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收入总计14927099元，上年结转270581.57元，支出总计 15197680.57元，本年度无结余。与2018年决算数相比，收入增加1129287.5元、增长7.56%，主要原因是：①增加东城统办楼维修工程；支出减少1593771.16元、下降10.48%，主要原因是：①当年固定资产购置减少。

本部门2019年度收入合计14927099元，其中：财政拨款收入14927099元，占100%；其他收入0元。

本部门2019年度支出合计15197680.57元，其中：基本支出3008880.57元，占 19.8%； 项目支出12188800元，占80.2%。

本部门2019年度年末结转和结余0元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入合计14927099元，较上年决算数增加1129287.5元，增长7.56%。主要原因：①增加东城统办楼维修工程。较年初预算数增加2791835.73元，增长18.7%。主要原因：①年中追加东城统办楼维修工程。

本部门2019年度财政拨款支出合计15197680.57元，较上年决算数减少1593771.16元、下降10.48%.主要原因：①当年固定资产购置减少。

本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出15187680.57元，占99.93%。农林水支出10000元，占0.07%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出3008880.57元。其中：人员工资2648349元， 公用经费360531.57元，主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、物业管理费、维修维护费、福利费、工会会费、其他交通费、办公设备购置等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2019 年度本部门“三公”经费支出共计1998733.54 元，公务用车运行维护费较年初预算无变化。较上年支出减少104423.7元，主要原因是厉行节约，压减“三公”经费支出。

（二）“三公”经费实物量情况

2019 年本部门公务用车购置0辆，全县公务车保有量为31辆(含中巴2辆)；全县调动公务运车7835次，累计行驶983259公里，据统计日均行驶里程185公里左右，月均出车次数达25次，车均维护费64475元。

（三）机关运行经费情况

2019年机关运行经费情况：总支出12188800元，其中：办公费173513.52元；水费156042元；电费963115.3元；邮电费14815.3元；取暖费1700000元；差旅费595268.59元；维修费185759.7元；劳务费10620元；公务用车运行费用1998733.54元；物业管理费4221247.05元；委托业务费36150元；其他交通费用17320元；其他商品和服务支出29280元；培训费1860元；办公设备购置85075元；大型修缮2000000元。

五、其他需要说明的事项

（一）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，国有资产原值13538407.83元，固定资产累计折旧3994762.08元，固定资产净值为9543645.75元。截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额3915000元，其中：政府采购服务支出3915000元,主要用于采购集中办公区安保服务、物业服务费。

（三）预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中：涉及项目1个，资金10520000元，占2019年度一般公共预算项目支出86.31%，整体绩效评价结果为“优”。（附件2宁县机关事务管理局2019年度整体支出绩效评价报告）

（四） 政府性基金财政拨款情况说明

本部门无政府性基金财政拨款。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四） 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

宁县机关事务管理局2019年度部门决算公开表

宁县机关事务管理局2019年度整体支出绩效评价报告