宁县人民政府

（2020年8月18日）

目       录

一、部门概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

六、专业名词解释

宁县新庄初级中学2019年部门决算公开情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

宁县新庄初级中学是由宁县教育局举办的公益性一类事业单位，实施初中义务教育，促进基础教育发展。主要职能是：

1.认真贯彻落实党和国家的教育方针及有关法律法规，贯彻落实上级管理部门的指示精神和工作任务；

2.负责初中综合素质教育、学历教育；

3.做好安全防范，保证在校学生、教师的人身安全；

4.承办上级主管部门和其它单位交办的其它事项。

（二）机构设置

宁县新庄初级中学为财政全额拨款事业单位，内设教务处、思政处、后勤处3个办公室。2019年末本单位共有在职人员80人，退休人员10人，遗属供养3人。

二、2019年度部门决算报表(附件1)

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本单位2019年度收入合计11207724.50元，年初结转421826.69元，总计11629551.19元；支出合计11142977.86元，年末结转486573.33元，总计11629551.19元。与2018年决算数相比，收入增加716806.50元，增加6.83%，主要原因是学生人数增加和人员工资增加；支出增加829202.69元，增加8.04%，主要原因是人员工资增加和支出进度加快。

本单位2019年度支出合计 11142977.86元，其中：基本支出8677668.33元，占77.88%；项目支出2465309.53元，占22.12%。

本单位2019年度年末结转和结余486573.33元，较上年增加64746.64元，主要原因是2019年学生营养改善计划资金跨年度实施和预拨2020年学生营养改善计划资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2019年度财政拨款收入合计11207724.50元，较上年决算数增加716806.50元，增加6.83%，主要原因是学生人数增加和人员工资增加。

本单位2019年度财政拨款支出合计11142977.86元，较上年决算数相比支出增加829202.69元，增长8.04%。主要原因是人员工资增加和支出进度加快。

本单位2019年度财政拨款支出主要用于以下方面：

教育支出9511916.36元，占85.36%，较年初预算数增加3801552.36元，主要原因是困难家庭学生生活补助和学生营养改善计划资金未纳入年初预算，以及上年度学生营养改善计划结转资金支出。

社会保障与就业支出1631061.50元，占14.64%，较年初预算数增加92625.50元，主要原因退休人员工资增加。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2019年度一般公共预算财政拨款基本支出共计8677668.33元。其中：人员经费8479032.50元， 较上年增加376067.50元，主要原因是人员工资增加，用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、退休费、生活补助、奖励金；公用经费198635.83元，较上年增加135799.56元，主要原因是上年福利费在本年支出，用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、劳务费、工会经费和福利费。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2019年度本单位“三公”经费支出共计0元，较上年无变化。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本单位因公出国（境）费用0元。

公务车购置费0元，费用支出较年初预算数无变动。

2019年度本部门公务车运行维护费0元。

公务接待费0元。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年本单位无因公出国（境），无公务用车购置，无公务用车，无公务接待。

五、其他需要说明的事项

（一）公用经费情况说明

2019年本单位公用经费支出198635.83元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、劳务费、工会经费和福利费。机关运行经费较2018年增加135799.56元，提高216.12%，主要原因是上年福利费在本年支出。

（二）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，国有资产原值5115051.46元，累计折旧2265579.80元，净值2849471.66元。其中固定资产原值5030378.66元，固定资产累计折旧2231235.40元，固定资产净值2799143.26元；无形资产原值84672.80元，无形资产累计摊销34344.40元，无形资产净值50328.40元。本单位无公务用车，四层房屋1栋价值1801290.53元，无单位价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

（三）政府采购支出情况说明

2019年本单位政府采购支出总额447199.00元。其中：政府采购货物支出447199.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额447199.00元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额447199.00元，占政府采购支出总额的100%。

（四）预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织开展2019年部门整体支出绩效评价，一般公共预算财政拨款支出全部纳入绩效评价，共涉及资金11142977.86元，整体绩效评价结果为“优”。对各项资金均进行制度化管理，按规划组织实施，保证了各项资金使用的真实、合法、有效，提高了资金的使用率。保证单位的高效运转，确保各项决策部署得到有效落实产生了良好的社会效应，也取得了发展的可持续性、长效性。（附件2：宁县新庄初级中学2019年度整体支出绩效评价报告）。

（五） 政府性基金财政拨款情况说明

2019年本单位无政府性基金财政拨款。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：1.宁县新庄初级中学2019年度部门决算报表

          2.宁县新庄初级中学2019年度部门整体支出绩效自评报告