宁县人民政府

一、基本情况

  （一）单位基本情况

宁县发展和改革局是财政全额拨款的行政单位，现有财政全额供养人员19人。其中：在职职工12人，退休7人。我单位为执行行政单位会计制度的一级独立核算单位。

（二）部门职责

宁县发展和改革局是负责研究提出全县国民经济和社会发展战略规划、总量平衡、结构调整、指导总体经济体制改革、负责区域经济调节的县政府组成部门。主要职能是拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期、规划和年度计划；负责监测宏观经济和社会发展态势；承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任；承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标；推进经济结构战略性调整；组织编制国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关等工作。

  （三）机构设置情况及增减变动原因

宁县发展和改革局内设人事秘书股、宁县国民经济动员办公室(国民经济综合股)、固定资产投资股、基础产业股、经济体制改革股；下达行政编制13人，工勤人员事业编制1人；2013年新成立的节能监察执法大队为股级事业单位，不增加编制；内设的宁县项目工作办公室负责全县项目工作检查、统计、项目进展情况统计、报表报送等职能，为正科级事业单位，参照公务员管理，设事业编制3名，隶属发改局管理，不独立核算。

  （四）人员情况及增减变动原因

行政事业编制共16人，其中发改局13人，项目办3人；在职人员12人，其中发改局9人，项目办3人；发改局机关公务员编制缺编,3人，总体编制数16人，实有12人，缺编4人。退休人员7人。

   （五）、预算执行情况分析

1、收入支出结构分析

（1）各项收入占总收入比重，各项支出占总支出比重。

2017年财政预算拨款数8146.44万元，其中项目拨款7944.39万元；争取到国家投资7944.39万元，安排贫困村道路建设项目资金1250万元，一般预算拨款数175.74万元，占年初预算拨款数116.8万元的150.5，其中人员经费102.65万元，占一般预算拨款数的58.4%，公用经费50.06万元，占一般预算支出的28.52，占总拨款数的0.61% 。

  （2）本部门收入支出按所属单位分布情况。

2017年财政预算拨款数8146.44万元，其中项目拨款7944.39万元；争取到国家投资7944.39万元，安排贫困村道路建设项目资金1250万元；争取到的国家投资项目分别为以工代赈扶贫项目资金450万元，王台至春荣道路800万元，光伏发电项目759万元，当年支出2016年结转319万元。一般预算拨款数175.74万元，占实际拨款数的2.2%，占年初预算拨款数116.8万元的150.5%，其中人员经费102.65万元，，占一般预算拨款数的58.4%，公用经费50.06万元，占一般预算支出的28.52，占总拨款数的0.61% 。项目支出6903.38万元，包括2016年结转资金319万元，当年结转项目资金1041.01万元；全年总支出7398.13万元。

2．收入支出与预算对比分析

2017年财政拨拨款收入8146.44万元，（其中：经常性经费202.04万元，专项经费7944.39万元）；当年支出7398.13万元，（其中：经常性支出经常性经费175.74万元，专项经费7222.38万元）。经常性支出按经济用途分为：工资福利支出711440元（其中：基本工资328224元、津贴补贴340634元、奖金34172元，社会保障缴费8410元），行政事业单位离退休工资367858.6元；商品和服务支出500630元。

二、综合收支情况说明及上年决算数据对比情况

   （一）2017年综合收支情况

本年度实际总收入8146.44万元（其中：财政拨款收入 8146.44万元），按功能分类科目：一般公共预算财政拨款8146.44。2016年结转收入319万元。

本年度总支出 7398.1 万元（其中：基本支出175.7 万元，项目支出7222.4 万元），按功能分类科目：按功能分类科目：1、一般公共服务支出172.963万元，2、社会保障和就业支出36.79万元，3、节能环保支出689.20万元，4、农林水支出6299.18万元，5、交通运输支出200万元。按经济分类科目：1、工资福利支出（人员经费）71.144万元，其中：基本工资32.8224万元，津贴补贴34.0634万元，奖金3.4172万元，其他社会保障缴费0.841万元。

2.商品和服务支出（公用经费）84.063万元，其中：办公费3.32922万元，印刷费5.0224元，邮电费2.0021万元，差旅费9.9997万元，维修费34万元，公务接待费4.6358万元，劳务费4.89万元，工会经费1.059万元，福利费1.02万元，公务用车运行维护费2.77868万元。3.对个人和家庭的补助53.29586万元，其中：退休费36.78586万元，奖励金16.51万元。2017年12月31日结转1067.31万元。

（二）公共预算财政拨款收支情况

本年度公共财政预算收入 116.8万元（其中：财政拨款收入116.8万元，），按功能分类科目：一般公共预算财政拨款116.8。2016年结转收入319万元。

本年度公共财政预算支出7398.1万元（其中：基本支出175.7 万元，项目支出7222.4 万元），按功能分类科目：1、一般公共服务支出172.963万元，2、社会保障和就业支出36.79万元，3、节能环保支出689.20万元，4、农林水支出6299.18万元，5、交通运输支出200万元。按经济分类科目：1、工资福利支出（人员经费）71.144万元，其中：基本工资32.8224万元，津贴补贴34.0634万元，奖金3.4172万元，其他社会保障缴费0.841万元。2.商品和服务支出（公用经费）84.063万元，其中：办公费3.32922万元，印刷费5.0224元，邮电费2.0021万元，差旅费9.9997万元，维修费34万元，公务接待费4.6358万元，劳务费4.89万元，工会经费1.059万元，福利费1.02万元，公务用车运行维护费2.77868万元。3.对个人和家庭的补助53.29586万元，其中：退休费36.78586万元，奖励金16.51万元。2017年12月31日结转1067.31万元。

（三）与上年决算数据对比情况

2017年总收入较2016增加3486.7万元，其中：一般公共预算财政拨款比2016增加3486.7万元。原因为：由于以工代赈、扶贫项目数量增加和投资额度增大。

2017年总支出较2016增加2506.4万元，其中：一般公共预算财政拨款支出比2016增加2506.4万元。原因为：由于以工代赈、扶贫项目数量增加和投资额度增大。

（四）本年财政拨款与年初预算对比情况

年初决算数116.8万元，年末决算数8465.44 ，差异较大的原因：一是上级专项资金未纳入年初预算编制中，这部分资金没有预见性，造成年初预算数与决算数差异较大。二是人员增资造成决算时收支金额较年初预算有较大增幅。

三、“三公”经费支出情况情况

“三公经费”中，我单位有公务用车1辆，公务用车运行维护费27786.8元，比2016年公务用车运行维护费60763元减少329762元，主要原因是当年公务用车改革，局机关名下的甘MA0603奥德赛商务车调拨到机关事务管理局车辆管理平台，减少了日常开支和维护。公务接待费今年46358元，主要原因是今年我局负责接待省、市发改委关于易地扶贫搬迁房政策执行情况及建设情况的交叉检查、专项督查及工作现场推进会前后7次，；巩固退耕还林成果项目市级竣工验收及资金使用情况审计2次；省发改委中央预算内项目专项督查和资金使用开展情况2次，银西铁路调研座谈会1次，但是我们严格执行公务接待标准，坚决实行公务用餐标准。

四、关于机关运行经费支出情况

2017年度机关运行经费支出175.7万元，比 2016年120.34增加17.28万元，增长17.28%。主要原因是：当年正常增资增加；扶贫项目前期费增多；扶贫工作力度加强，涉及的帮扶人员和贫困户增加，差旅费、交通费增加。

五、政府采购支出情况情况

我单位严格执行政府采购相关规定，当年经费支出单笔均万元以下，且印刷等支出行为均在政府采购定点机构发生；项目管理严格执行招投标制，管理规范。

六、国有资产占用情况

我单位严格执行政府采购相关规定，当年经费支出单笔均万元以下，且印刷等支出行为均在政府采购定点机构发生；项目管理严格执行招投标制，管理规范。

七、预算绩效情况说明

我局健全全过程预算绩效管理机制，重点加强绩效目标管理，推进绩效评价，强化评价结果运用。一是扩大绩效目标管理范围。将所有财政拨款安排的200万元以上的项目全部纳入绩效目标管理。二是大力推进绩效评价。完善评价机制，规范评价程序，不断提高评价质量和公信力。三是加强评价结果应用。对绩效良好的项目优先申报，绩效较差的要进行整改。并2018年从编制预算开始，大力强化预算前绩效评价，将所有财政拨款安排的100万元以上的项目全部纳入绩效目标管理，加强绩效评价结果的运用，推动绩效评价由具体项目向政策整体评估拓展。

八、名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。