宁县人民政府

 宁县职业中等专业学校2017年决算公开说明

一、基本情况

（一）基本职能

1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、负责本县招生、培养适用专业的中初级技术人才及职业技能鉴定。

3、配合上级有关部门培养大专学历人才并进行有关学籍管理。

4、负责全县中小学教师进修工作。

5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

6、坚持校企合作，培养专业技术人才，促进县域经济发展。

（二）机构情况及增减变动原因

宁县职业中等专业学校是全额拨款事业单位，为一级预算单位，学校校内设政工室、财务室、政教处、教导处、总务处、团委等处室，分别负责学校日常工作及业务的开展。机构较2016年无增减变动。

 (三)人员情况及增减变动原因

宁县职业中等专业学校核定事业编制85名，实有教职工及其他人员共154人，其中：事业人员129名，计划内临时工1名，临时代课教师2人，退休职工20人，遗属供养2人。较2016年增加3人，其中新分配2人，调入1人。

二、部门经费收支情况简要说明

单位本年度实际总收入2145.16万元（其中财政拨款收入2029.32万元，事业收入42.36万元，其他收入26.15万元），2016年结转47.33万元。

本年度总支出2018.12万元（其中基本支出1173.36万元，项目支出844.76万元）。2017年12月31日结转127.04万元）。

三、综合收支情况说明及上年决算数据对比情况

（一）2017年综合收支情况

本年度实际总收入2145.16万元（其中：财政拨款收入2029.32万元，事业收入42.36万元，其他收入26.15万元），按功能分类科目：教育支出1900.57万元，社会保障和就业支出117.55万元。2016年结转收入47.33万元。

本年度总支出2018.12万元（其中：基本支出1173.36万元，项目支出844.76万元），按功能分类科目：教育支出1900.57万元，社会保障和就业支出117.55万元。按经济分类科目：工资福利支出777.70万元，商品和服务支出183.34万元，对个人和家庭的补助支出346.62万元,其他资本性支出710.46万元。2017年12月31日结转127.04万元。

（二）公共预算财政拨款收支情况

本年度公共财政预算收入2029.32万元，按功能分类科目：教育支出1911.77万元，社会保障和就业支出117.55万元。2016年结转收入35.00 万元。

本年度公共财政预算支出1937.28万元（其中：基本支出1095.52万元，项目支出844.76万元），按功能分类科目：教育支出1819.74万元，社会保障和就业支出117.55万元。按经济分类科目：工资福利支出777.70万元，商品和服务支出131.29万元，对个人和家庭的补助支出346.61万元,其他资本性支出681.68万元。2017年12月31日结转127.04万元。

（三）与上年决算数据对比情况

2017年总收入较2016增加681.31万元，其中教育支出增加609.64万元，社会保障与就业支出增加20.55万元。原因为人员增加以及工资标准提高，项目经费增加。

2017年总支出较2016增加630.19万元，其中教育支出增加609.64万元，社会保障与就业支出增加20.55万元。原因为人员工资标准提高，项目经费增加。二是2016年末结转48.42万元。

（四）本年财政拨款与年初预算对比情况

2017年财政拨款2029.32万元，按功能分类科目：教育支出1911.77万元，社会保障和就业支出117.55万元。年初预算1000.77万元，其中教育支出898.52万元，社会保障与就业支出102.25万元。比2017年年初预算增加1028.55万元。增加原因主要为人员工资标准提高后预算增加，项目经费增加。

四、2017“三公经费”决算支出情况

2017年“三公经费”支出总额为2.14万元（其中：出国（境）活动费0元，公务用车运行费支出2.14万元，公务用车购置费0元，公务接待费0元）。比2016年“三公经费”支出总额为0万元（其中：出国（境）活动费0元，公务用车运行费支0万元，公务用车购置0元，公务接待费0元）增长2.14万元；与2017年“三公经费”年初预算0万元（其中：1、出国（境）活动费0元，公务用车运行费0元，公务用车购置0元，公务接待费0元）增长2.14万元。

五、关于机关运行经费支出说明

本部门 2017 年度机关运行经费支出42.47万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2016年增加24.15万元，增加131.8%。主要原因是：职工人数增加人员经费增加，工会活动正常开展及福利方面的支出增加，校舍维修支出增大。

六、政府采购支出情况

本部门 2017 年度政府采购支出总额66.60万元，其中：政府采购货物支出45.39万元、政府采购服务支出21.21万元。

七、国有资产占用情况

截至2017年12月31日，我单位资产总额为2950.02万元，其中流动资产为127.04万元，占资产总额的4.31%，非流动资产2746.74元，占资产总额的93.11%，无形资产76.25万元，占资产总额的2.58%。本部门办公用房面积为：14045.03平方米，价值为1570.372395万元；共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆，其他车辆1辆，为汽修专业实训车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

八、关于2017年度预算绩效情况的说明

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。各类项目资金共844.76万元，其中商品和服务支出88.81万元，对个人和家庭的补助支出74.27万元，其他资本性支出681.68万元,学生助学金,免学费等各项资金支出均按资金要求及时规范有效支付。从总体评价来看，本单位一般公共预算支出情况良好，会计核算总体规范、准确，基本达到了预期效果。

九、名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、决算公开内容

2017年度部门收支决算公开表（1-8）

附表2-1

收入支出决算总表

                                                                                                                      公开01表

部门：宁县职业中等专业学                                                                                          单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	2029.32	一、一般公共服务支出	14
二、上级补助收入	2	0	二、外交支出	15
三、事业收入	3	42.36	三、国防支出	16
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	1900.57
六、其他收入	6	26.15	六、科学技术支出	19
	7		七、文化体育与传媒支出	20
	8		八、社会保障和就业支出	21	117.55
本年收入合计	9	2097.83	本年支出合计	22	2018.12
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23
年初结转和结余	11	47.33	年末结转和结余	24	127.04
	12			25
合计	13	2145.16	合计	26	2145.16
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

附表2-2

收入决算表

                                                                                  公开02表

部门：宁县职业中等专业学校                                                        单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			2097.83	2029.32		42.36			26.15
205		教育支出	1980.29	1911.77		42.36			26.15
20503		职业教育	1980.29	1911.77		42.36			26.15
2050302		中专教育	17.47	17.47
2050304		职业高中教育	1028.54	960.02		42.36			26.15
2050399		其他职业教育支出	934.28	934.28
208		社会保障和就业支出	117.55	117.55
20805		行政事业单位离退休	117.55	117.55
2080502		事业单位离退休	117.55	117.55
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附表2-3

支出决算表

                                                                                  公开03表

部门：宁县职业中等专业学校                                                        单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2018.12	1173.36	844.76
205	教育支出	1900.57	1055.81	844.76
20502	普通教育	3.25		3.25
2050299	其他普通教育支出	3.25		3.25
20503	职业教育	1897.32	1055.81	841.51
2050304	职业高中教育	1055.81	1055.81
2050399	其他职业教育支出	841.51		841.51
208	社会保障和就业支出	117.55	117.55
20805	行政事业单位离退休	117.55	117.55
2080502	事业单位离退休	117.55	117.55
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附表2-4

财政拨款收入支出决算总表

                                                                                  公开04表

部门：宁县职业中等专业学校                                                        单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2029.32	一、一般公共服务支出	15
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16
	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19	1819.74	1819.74
	6		六、科学技术支出	20
	7		七、文化体育与传媒支出	21
	8		八、社会保障和就业支出	22	117.55	117.55
本年收入合计	9	2029.32	本年支出合计	23	1937.28	1937.28
年初财政拨款结转和结余	10	35.00	年末结转和结余	24	127.04	127.04
一般公共预算财政拨款	11			25
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26
	13			27
合计	14	2064.32	合计	28	2064.32	2064.32
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。若政府性基金预算财政拨款为空，自行填“0”。

附表2-5

一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                                   公开05表

部门：宁县职业中等专业学校                                                        单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3
合计			1937.28	1092.52	844.76
205		教育支出	1819.74	974.98	844.76
20502		普通教育	3.25		3.25
2050299		其他普通教育支出	3.25		3.25
20503		职业教育	1816.49	974.98	841.51
2050304		职业高中教育	974.98	974.98
2050399		其他职业教育支出	841.51		841.51
208		社会保障和就业支出	117.55	117.55
20805		行政事业单位离退休	117.55	117.55
2080502		事业单位离退休	117.55	117.55
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

附表2-6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                                                  公开06表

部门：宁县职业中等专业学校                                                        单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	777.70	302	商品和服务支出	42.47	310	其他资本性支出
30101	基本工资	396.93	30201	办公费	1.16	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	341.45	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费	0.36	31006	大型修缮
30107	绩效工资	39.32	30206	电费	2.29	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	1.08	31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	0.37	31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	272.35	30211	差旅费	0.59	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费	116.87	30213	维修（护）费	5.18	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		310019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费		310020	产权参股
30305	生活补助	0.67	30216	培训费	0.09	31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金	154.80	30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费	14.85	30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费	16.51	30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费总计		1050.05		公用经费总计				42.47
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

附表2-7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                                                   公开07表

部门：宁县职业中等专业学校                                                        单位：万元

2017年度预算数						2017年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0		0	2.14	0	0	0	2.14	0
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

附表2-8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                         公开08表

部门：宁县职业中等专业学校                                                               单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3	4	5	6
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。