宁县人民政府

宁县和盛镇财政所2017年决算公开说明

一、基本情况

（一）单位基本情况

宁县和盛镇财政所隶属县财政局管理，为公益一类、财政全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度。

(二）部门职责

负责本镇财政管理，惠农资金的发放，新农合基金征缴及开票，镇直各单位会计核算业务，中小学会计核算业务等工作。

（三）机构设置情况

宁县和盛镇财政所属于事业单位，财务隶属关系宁县财政局管辖，资产管理部门为宁县财政局国资办，执行财务会计制度为新事业单位会计制度。岗位设置：所长一名，总会计一名，核算会计一名，农财员5名，炊事员1名。单位共有在职职工8名，退休职工1名。

（四）机构情况及增减变动原因

本单位内设机构较2016年无增减变化。

（五）人员情况及增减变动原因

我单位核定事业编制7人，目前，现有在职人员8人，退休人员1人，临时工1人。超编人员为最近几年分配人员，属于在岗不在编。2016年实有人数8人，较上年增长2人，为调入人员。人员无增减变化。

二、预算执行情况分析

本单位严格执行预算，未改变资金用途和使用方向， 本年度一般公共预算财政拨款收入56.45万元，其中，一般公共服务支出51.04万元，占总收入的90.42%；社会保障和就业支出5.41万元，占总收入的9.58%。本年度一般公共预算财政拨款支出为56.45万元，其中，一般公共服务支出51.04万元，占总支出的90.42%；社会保障和就业支出5.41万元，占总支出的9.58%。

三、综合收支情况说明及上年决算数据对比情况

（一）2017年综合收支情况

本年度实际总收入65.81万元（其中：财政拨款收入 65.81万元）。

本年度总支出 65.42万元（其中：基本支出62.5万元，项目支出2.92元），按功能分类科目： 一般公共服务支出59.53万元，社会保障和就业支出5.89万元。按经济分类科目：工资福利支出44.21万元，商品和服务支出5.14万元，对个人和家庭的补助,13.09万元，其他资本性支出0.06万元。2017年12月31日结转0.39万元。

（二）公共预算财政拨款收支情况

本年度公共财政预算收入65.81万元（其中：财政拨款收入65.81万元，事业收入0元，其他收入0元）。

本年度公共财政预算支出65.42万元（其中：基本支出62.5万元，项目支出2.92万元），按功能分类科目：一般公共服务支出59.53万元，社会保障和就业支出5.89万元。按经济分类科目：工资福利支出44.21万元，商品和服务支出5.14万元，对个人和家庭的补助,13.09万元，其他资本性支出0.06万元。2017年12月31日结转0.39万元。

（三）与上年决算数据对比情况

2017年总收入较2016增加5.86万元。增加原因主要是本年度工资正常晋升、人员晋职和退休人员调资，专项经费增加等变化引起。

2017年总支出较2016增加6.25万元，其中：一般公共服务支出增加5.25万元，社会保障和就业支出增加0.22万元。支出增加主要原因：一是2017年度结转结余0.39万元；二是本年度在职工资总额增长；三是本年度离退休人员调资。

（四）本年财政拨款与年初预算对比情况

本年度财政拨款 65.81万元与2017年度年初预算相比增加9.36万元 。按功能分类科目比较：一般公共支出增加8.49万元，主要是我单位2017年度在职人员正常晋升人员调资增加，项目支出增加；社会保障和就业增加0.48万元，主要是退休人员调资。

三、“三公”经费支出情况情况

2017年，我单位“三公经费”0元，（其中：出国（境）活动费0元，公务用车运行维护费0元，公务接待费0元）；与2016年“三公经费”支出0元（其中：出国（境）活动费0元，车辆运行费支0元，公务接待费0元） 相比较无变化。

四、关于机关运行经费支出情况

本单位2017年度机关运行经费支出5.53万元，比2017年年初预算增加0.12万元，主要是在职人员正常晋升人员调资增加；比 2016年增加0.19万元，增长3.4%。主要原因是2017年度工会福利提取基数增加。

五、政府采购支出情况

本单位今年基本支出无预算政府采购项目

六、国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车XX辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。其他固定资产情况如下：年初固定资产为65.79万元，年内办公设备0.06万元；专用设备2.76万元。年末固定资产为68.62万元。实际增加固定资产2.82万元，增加固定资产支出占公用经费的33.37%，主要是年内购入监控设备一套。

七、预算绩效情况说明

本单位2017年预算全部为基本支出，保障单位职工工资全额发放及单位正常运转，职工工资全县统发，机关公用经费使用良好，未改变资金用途和使用方向。

八、名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
 机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。