宁县长庆桥镇财政所2017年度部门决算公开_财政预决算_法定主动公开内容_政务公开

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生效日期：	2018-08-16	废止日期：
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宁县长庆桥镇财政所2017年度部门决算公开

来源：发布时间：2018-08-16 浏览次数：次【字体：小大】

宁县长庆桥镇财政所2017年决算公开说明

一、基本情况

(一) 单位基本情况

宁县长庆桥镇财政所是纳入2017年度部门决算汇编范围的独立核算单位，属财政全额拨款的事业单位，现执行事业单位会计制度。主要负责全镇财政工作业务及全镇所有中小学、村委会和机关单位的业务指导，财务管理和督促落实等工作。

(二)部门职责

1、负责组织和管理乡镇财政收入和支出，编制执行乡镇年度财政预算，监督乡镇单位预算执行，编制财政决算;

2、负责村级“一事一议”财政奖补工作;

3、负责乡镇非税收入的管理;

4、负责强农惠农资金“一卡式”发放、“乡财县管”和“村财乡代理”会计核算工作;

5、负责乡镇财政专项资金的管理;

6、协助乡村两级清收债权、化解债务;

7、负责对乡镇国有资产的购置、登记、处置进行管理，确保乡镇国有资产安全和保值增值;

8、负责对农民负担进行监督管理;

9、贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，监督乡镇范围内各单位的财务活动;

10、认真完成上级主管部门和乡镇交办的其它事项。

（三） 机构设置情况

宁县长庆桥镇财政所属于事业单位，财务隶属关系宁县财政局管辖，资产管理部门为宁县财政局国资办，执行财务会计制度为新事业单位会计制度。岗位设置：所长一名，总会计1名，核算会计1名，农财员1名，炊事员1名。

（四） 机构情况及增减变动原因

宁县长庆桥镇财政所为事业单位，机构较2016年无增减变动。

（五） 人员情况及增减变动原因

宁县长庆桥镇财政所现有事业编制5名，其中：在职4名，退休职工1名，较2016年无增减变动。

二、预算执行情况分析

(一) 收入情况分析

2017年我单位收入总额为41.88万元，其中财政拨款收入41.88万元。

(二) 支出情况分析

2017年我单位支出总额为41.84万元，其中基本支出39.16万元（工资福利支出23.85万元，商品和服务支出4.8万元，对个人和家庭的补助支出10.51万元，基本支出占总支出的93.60%；项目支出2.68万元，占总支出的6.4%。

(三) 收入支出与预算对比分析

2017年我单位年初预算收入41.58万元，支出决算数41.84万元；年数预算与支出数相差是因为政策性增资等。

(四) 年末收支结转结余情况分析

2017年12月31日结转0.04万元，为基本支出结余。

三、综合收支情况说明及上年决算数据对比情况

（一）2017年综合收支情况

本年度实际总收入41.88万元（其中：财政拨款收入41.88元），按功能分类科目：一般公共服务支出35.92万元（其中：事业运行33.24万元，其他财政事务支出2.68万元），社会保障和就业支出5.96万元。

本年度总支出41.84万元（其中：基本支出39.16万元，项目支出2.68万元），按功能分类科目：一般公共服务支出35.88万元，社会保障和就业支出5.96万元。按经济分类科目：工资福利支出23.85万元，商品和服务支出47.98万元，对个人和家庭的补助支出10.51万元。2017年12月31日结转0.04万元。

（二）公共预算财政拨款收支情况

本年度公共财政预算收入41.88万元，按功能分类科目：一般公共服务支出35.92万元（其中：事业运行33.24万元，其他财政事务支出2.68万元），社会保障和就业收入5.96万元。

本年度公共财政预算支出41.84万元（其中：基本支出39.16万元，项目支出2.68万元），按功能分类科目：一般公共服务支出35.88万元，社会保障和就业支出5.96万元。按经济分类科目：工资福利支出23.85万元，商品和服务支出4.80万元，对个人和家庭的补助支出10.51万元。2017年12月31日结转0.04万元。

（三）与上年决算数据对比情况

2017年总收入较2016增加2.81万元，其中：工资福利2017年比2016年增加3.18万元，原因为政策性增资。社会保障和就业收入17年比16年减少0.37万元，原因为退休人员退休工资减少。

2017年总支出较2016增加2.14万元，其中：：一般公共服务支出2017年比2016年增加2.51万元，原因为本年政策性增资等。社会保障和就业收入17年比16年减少0.37万元，原因为退休人员工资减少。

（四）本年财政拨款与年初预算对比情况

一般财政决算拨款41.84万元，年初预算财政拨款41.58万元。本年支出按功能分类决算数为41.84万元，其中一般公共服务支出35.88万元，社会保障和就业支出5.96万元。按经济分类科目其中工资福利支出23.85万元，商品和服务支出4.80万元，对个人和家庭的补助10.51万元，其他财政事务2.68万元。拨款与年初预算相差的原因主要是人员工资的政策性增资上级下达专项收入未纳入预算。

四、“三公”经费支出情况情况

本单位无“三公”经费支出。

五、关于机关运行经费支出情况

本部门 2017 年度机关运行经费支出41.84万元。比2016年增加2.14万元，增加0.95%。主要原因是：在职人员政策性增资。

六、政府采购支出情况情况

本部门2017年度政府采购支出总额0万元。

七、国有资产占用情况

截至2017年12月31日，国有固定资产总值25.15万元。其中：房屋建筑15.76万元，通用设备7.90万元元，家具用具装具1.49万元。本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。流动资产0.04万元，为单位基本支出结余。

八、预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金2.68万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。共组织对财政所业务及购置项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出2.68万元。本单位2017年其他全部支出为基本支出，用于保障单位职工工资全额发放及单位正常运转。

九、名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
     上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
     社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
     基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
     项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
     年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
     三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
     机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

宁县长庆桥镇财政所

二0一八年八月十五日

附表2-1
收入支出决算总表
					公开01表
部门：宁县长庆桥镇财政所					单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	41.88	一、一般公共服务支出	14	41.84
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15
三、事业收入	3		三、国防支出	16
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19
	7		……	20
	8			21
本年收入合计	9	41.88	本年支出合计	22	41.84
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	0.04
	12			25
合计	13	41.88	合计	26	41.88
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

附表2-2
收入决算表
								公开02表
部门：宁县长庆桥镇财政所								单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		41.88	41.88
201	一般公共服务支出	35.92	35.92
20106	财政事务	35.92	35.92
2010650	事业运行	33.24	33.24
2010699	其他财政事务支出	2.68	2.68
208	社会保障和就业支出	5.96	5.96
20805	行政事业单位离退休	5.96	5.96
2080502	事业单位离退休	5.96	5.96
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附表2-3
支出决算表
							公开03表
部门：宁县长庆桥镇财政所							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		41.84	39.16	2.68
201	一般公共服务支出	35.88	33.20	2.68
20106	财政事务	35.88	33.20	2.68
2010650	事业运行	33.20	33.20
2010699	其他财政事务支出	2.68		2.68
208	社会保障和就业支出	5.96	5.96
20805	行政事业单位离退休	5.96	5.96
2080502	事业单位离退休	5.96	5.96

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附表2-4
财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：宁县长庆桥镇财政所							单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	41.88	一、一般公共服务支出	15	35.88	35.88
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16
	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19
	6		六、科学技术支出	20
	7		七、社会保障和就业支出	21	5.96	5.96
	8			22
本年收入合计	9	41.88	本年支出合计	23	41.84	41.84
年初财政拨款结转和结余	10		年末结转和结余	24	0.04	0.04
一般公共预算财政拨款	11			25
政府性基金预算财政拨款	12			26
	13			27
合计	14	41.88	合计	28	41.88	41.88
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。若政府性基金预算财政拨款为空，自行填“0”。

附表2-5
一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：宁县长庆桥镇财政所				单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		41.84	39.16	2.68
201	一般公共服务支出	35.88	33.20	2.68
20106	财政事务	35.88	33.20	2.68
2010650	事业运行	33.20	33.20
2010699	其他财政事务支出	2.68		2.68
208	社会保障和就业支出	5.96	5.96
20805	行政事业单位离退休	5.96	5.96
2080502	事业单位离退休	5.96	5.96
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

附表2-6
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
部门：宁县长庆桥镇财政所								单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	23.85	302	商品和服务支出	5.35	310	其他资本性支出	2.13
30101	基本工资	11.64	30201	办公费	1.48	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	12.13	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	2.13
30104	其他社会保障缴费	0.08	30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费	0.08	31006	大型修缮
30107	绩效工资		30206	电费	0.70	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	0.25	31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	0.30	31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	10.51	30211	差旅费	1.08	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费	5.96	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		310019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费		310020	产权参股
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金	4.55	30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费	0.83	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费	0.28	30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费	0.35	30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费总计		34.36		公用经费总计				7.48
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

附表2-7
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：宁县长庆桥镇财政所											单位：万元
2017年度预算数						2017年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

附表2-8
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：宁县长庆桥镇财政所							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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