宁县人民政府

宁县早胜镇中兴社区2017年决算公开说明

一、基本情况

（一）单位基本情况

早胜镇中兴社区成立于2006年2月，隶属于宁县早胜镇,辖区面积2.16平方公里，是财政全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度。

（二）部门职责

1、宣传职能：宣传党和国家的各项法律、法规、方针、政策，贯彻落实上级部门的决定、决议及文件精神。

2、教育职能：组织引导社区居民开展法制教育、公德教育、青少年教育和“两劳”人员教育，开展职业培训，文化娱乐和体育活动，开展五好文明创建活动，形成具有本社区特色的文化氛围，增强社区成员的归属感和凝聚力。

3、服务职能：为社区居民提供便民服务，动员和组织驻区单位进行共驻共建、资源共享，办理社区公共事务和公益事业，组织社区志愿者队伍开展社区服务；协助政府落实各项惠民政策，开展劳动保障服务和社会救济工作。

4、管理职能：在镇党委、政府及社区党组织的领导下，组织社区居民进行自治管理，搞好社区卫生、社会保障、文化、计生、和综治等各项工作。

（三）机构设置情况

我单位为财政全额拨款的事业单位，现有独立编制机构数1个。机构较2016年无增减变动。

（四）机构情况及增减变动原因

我单位现无内设机构。较2016年无增减变化。

（五）人员情况及增减变动原因

我单位核定编制3人（2个事业编制，1个计生编制），实有事业人员7人，较2016年无增减变化。

二、预算执行情况分析

（一）收入支出结构分析

1、收入情况：2017年财政拨款收入53.38万元。

2、支出情况：2017年总支出55.83万元。基本支出55.83万元，占总支出100%，（其中：工资福利支出34.87万元，占基本支出的62.46%；对个人和家庭的补助8.4万元，占基本支出的15.05%；商品和服务支出12.56万元，占基本支出的22.49%）。

（二）收入支出与预算对比分析

年初预算数43.08万元，本年收入53.38万元，支出数55.83万元，结转结余2.08万元，决算数55.83万元；上年结转结余4.53万元。年初预算与支出数相差原因主要：一是支付上年结转结余房租费4万元；二是项目资金2万元没有预见性，未纳入年初预算编制中；三是政策性增资8.4万元造成决算时收支金额较年初预算有较大增幅。

（三）收入支出与上年对比

今年我单位收入53.38万元，比上年减少3.09万元，同比减少5.47%，主要是2016年有房租费收入。

三、综合收支情况说明及上年决算数据对比情况

（一）2017年综合收支情况

本年度实际总收入53.38万元（其中：财政拨款收入53.38万元），按功能分类科目：城乡社区支出53.38万元。

本年度总支出55.83万元（其中：基本支出55.83万元，），按功能分类科目：城乡社区支出55.83万元。按经济分类科目：工资福利支出34.87万元（其中：基本工资14.25万元，津贴补贴19.12元，绩效工资1.50万元)；对个人和家庭的补助8.4万元（其中奖励金8.4万元）；商品和服务支出12.56万元（其中：办公费5.15万元，电费0.28万元，邮电费0.13万元，取暖费0.91万元，物业管理费0.2万元，差旅费0.44万元，租赁费4万元，劳务费0.32万元，工会会费0.63万元，福利费0.35万元，其他交通费0.15万元）。

（二）公共预算财政拨款收支情况

本年度公共财政预算收入53.38万元（其中：财政拨款收入53.38万元），按功能分类科目：城乡社区支出53.38万元。

本年度公共财政预算支出55.83万元（其中：基本支出55.83万元），按功能分类科目：城乡社区支出55.83万元。按经济分类科目：工资福利支出34.87万元（其中基本工资14.25万元，津贴补贴19.12元，绩效工资1.50万元)；对个人和家庭的补助8.4万元（其中奖励金8.4万元）；商品和服务支出12.56万元（其中：办公费5.15万元，电费0.28万元，邮电费0.13万元，取暖费0.91万元，物业管理费0.2万元，差旅费0.44万元，租赁费4万元，劳务费0.32万元，工会会费0.63万元，福利费0.35万元，其他交通费0.15万元）。

（三）与上年决算数据对比情况

2017年总收入较2016减少3.09万元，其中：城乡社区支出减少3.09万元，原因为：2017年无房租费收入。

2017年总支出较2016增加3.69万元，其中：城乡社区支出增加3.69万元，原因为：2017年支付2016年结转的房租费。

（四）本年财政拨款与年初预算对比情况

按功能科目对比：本年财政拨款53.38万元，其中城乡社区支出53.38万元。年初预算43.08万元，其中城乡社区支出43.08万元，本年财政拨款比年初预算增加10.30万元。差异原因：一是

项目资金未纳入年初预算编制中，这部分资金没有预见性，造成年初预算数与决算数差异较大；二是人员工资增加造成决算时收支金额较年初预算有较大增幅。

按经济科目对比：工资福利支出年初预算34.98万元（其中基本工资17.47万元，津贴补贴17.51万元），本年财政拨款工资福利支出34.87万元（基本工资14.25万元，津贴补贴19.12万元，绩效工资1.50万元），财政拨款较年初预算无明现增减变化；商品和服务支出年初预算8.10万元，财政拨款10.10万元，财政拨款比年初预算增加2万元，主要是项目资金2万元未纳入年初预算编制中，这部分资金没有预见性，造成年初预算数与决算数差异较大。

四、“三公”经费支出情况

2017年“三公经费”为零，较上年无变化。

五、关于机关运行经费支出情况

本部门2017年度机关运行经费支出12.56万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2016年增加2.19万元，增长21.12%。主要原因是：2017年支付上年结转的房租费。

六、政府采购支出情况

我单位无政府采购支出。

七、国有资产占用情况

截至2017年12月31日，国有固定资产总值8.11万元。其中通用设备3.44万元，家具用具4.67万元。流动资产2.08万元，其中：机关运转项目资金结转结余2万元，基本支出结转结余0.08万元。

八、预算绩效情况说明

无。

九、名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、决算公开内容

2017年度部门收支决算公开表（见附件）。

附表2-1
收入支出决算总表
公开01表
部门：宁县早胜镇中兴社区 单位：万元
收入			支出
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	53.38	一、一般公共服务支出	14
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15
三、事业收入	3		三、国防支出	16
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19
	7		七、城乡社区支出	20	55.83
	8			21
本年收入合计	9	53.38	本年支出合计	22	55.83
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23
年初结转和结余	11	4.53	年末结转和结余	24	2.08
	12			25
合计	13	57.91	合计	26	57.91
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

附表2-2
收入决算表
公开02表
部门：宁县早胜镇中兴社区 单位：万元
项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		53.38	53.38
201	一般公共服务支出
20132	组织事务
2013299	其他组织事务支出
212	城乡社区支出	53.38	53.38
21201	城乡社区管理事务	53.38	53.38
2120102	一般行政管理事务	53.38	53.38
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附表2-3
支出决算表
公开03表
部门：宁县早胜镇中兴社区 单位：万元
项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		55.83	55.83
201	一般公共服务支出
20132	组织事务
2013299	其他组织事务支出
212	城乡社区支出	55.83	55.83
21201	城乡社区管理事务	55.83	55.83
2120102	一般行政管理事务	55.83	55.83
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附表2-4
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：宁县早胜镇中兴社区 单位：万元
收入			支出
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	53.38	一、一般公共服务支出	15
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19
	6		六、科学技术支出	20
	7		七、城乡社区支出	21	55.83	55.83
	8			22
本年收入合计	9	53.38	本年支出合计	23	55.83	55.83
年初财政拨款结转和结余	10	4.53	年末结转和结余	24	2.08	2.08
一般公共预算财政拨款	11			25
政府性基金预算财政拨款	12			26
	13			27
合计	14	57.91	合计	28	57.91	57.91
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。若政府性基金预算财政拨款为空，自行填“0”。

附表2-5
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：宁县早胜镇中兴社区 单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3
合计		55.83	55.83
201	一般公共服务支出
20132	组织事务
2013299	其他组织事务支出
212	城乡社区支出	55.83	55.83
21201	城乡社区管理事务	55.83	55.83
2120102	一般行政管理事务	55.83	55.83
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

附表2-6
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：宁县早胜镇中兴社区 单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	34.87	302	商品和服务支出	12.56	310	其他资本性支出
30101	基本工资	14.25	30201	办公费	5.15	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	19.12	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮
30107	绩效工资	1.5	30206	电费	0.28	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	0.13	31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	0.91	31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	0.2	31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	8.4	30211	差旅费	0.44	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费	4	310019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费		310020	产权参股
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金	8.4	30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费	0.32	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费	0.63	30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费	0.35	30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	0.15	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费总计		43.27		公用经费总计				12.56
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

附表2-7
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门：宁县早胜镇中兴社区 单位：万元
2017年度预算数						2017年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

附表2-8
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：宁县早胜镇中兴社区 单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。