宁县人民政府

  一、基本情况

（一）单位基本情况

宁县新庄镇财政所是宁县财政局下属的事业单位，现有在职职工6人，退休职工1人，主要负责本乡镇财政管理、惠农资金发放，中小学会计核算等工作。

(二) 部门职责

负责本乡镇财政管理、惠农资金发放，中小学会计核算等工作。

（三）机构设置情况

我单位为1个独立编制机构，为财政补助事业单位。

（四）机构情况及增减变动原因

宁县新庄镇财政所无内设机构，较2016年无增减变化。

（五）人员情况及增减变动原因

  新庄镇财政所事业编制6名（其中:事业编制人员3人，工勤2人，临时工1人)；在职人员共6人（其中:事业在职人员3人，工勤2人，临时工1人）退休1人；在职人员较2016年无变化，退休人员较2016年减少1人，减少原因为退休死亡。

二、预算执行情况分析

   1、收入情况分析

2017年我单位收入总额为56.74万元，其中财政拨款收入56.74万元。

2、支出情况分析

2017年我单位支出总额为56.74万元，其中基本支出54.33万元（工资福利支出32.64万元，商品和服务支出5.79万元，对个人和家庭的补助支出15.9万元）占总支出95.8%的，项目支出2.41万元，占总支出的4.2%。

3、收入支出与预算对比分析

2017年我单位年初预算收入48.97万元，支出决算数56.73万元；年预算与支出数相差是因为正常晋升、退休人员增资补发、残疾人保障金未纳入预算。

三、综合收支情况说明及上年决算数据对比情况

（一）2017年综合收支情况

本年度实际总收入56.74万元（其中：财政拨款收入56.73万元，事业收入0万元，其他收入0万元），按功能分类科目：一般公共服务支出46.84万元，社会保障与就业9.9万元。2016年结转收入0万元。

本年度总支出56.74万元（其中：基本支出54.33万元，项目支出2.41万元），按功能分类科目：一般公共服务支出46.84万元，社会保障与就业9.9万元。按经济分类科目：商品和服务支出5.79万元，工资福利支出32.64万元，对个人和家庭的补助15.9万元，其他资本性支出2.41万元。2017年12月31日结转0万元。

（二）公共预算财政拨款收支情况

本年度公共财政预算收入56.74万元（其中：财政拨款收入56.74万元，事业收入0万元，其他收入0万元），按功能分类科目：一般公共服务支出46.84万元，社会保障与就业9.9万元。2016年结转收入0万元。

本年度公共财政预算支出56.74万元（其中：基本支出56.74万元，项目支出0万元），按功能分类科目：一般公共服务支出46.84万元，社会保障与就业9.9万元。按经济分类科目：商品和服务支出5.86万元，工资福利支出38.63万元，对个人和家庭的补助9.89万元，其他资本性支出2.35万元。2017年12月31日结转0万元。

（三）与上年决算数据对比情况

2017年总收入较2016增加0.35万元，其中：一般公共服务支出增加1.44万元，原因为：2017年办公设备购置收入增加；社会保障与就业减少1.09万元。原因为：退休人员一人死亡停发工资。

2017年总支出较2016增加增加0.35万元，，其中：一般公共服务支出增加1.44万元，原因为：2017年办公设备购置收入增加；社会保障与就业减少1.09万元。原因为：退休人员一人死亡停发工资。

（四）本年财政拨款与年初预算对比情况

2017年财政拨款数为56.74万元，年初预算数为48.97万元，增加7.77万元，其中一般公共服务支出增加7.37万元，主要是因为正常晋升和工资增加，社会保障和就业支出增加0.4万元，原因是退休人员增资及补发。

按照经济分类科目对比分析：2017年商品和服务支出拨款数比预算数减少0.11万元，原因为办公经费支出减少；工资和福利支出拨款数比年初预算数增加5.14万元，主要是因为正常晋升和工资增加；对个人和家庭的补助本年财政拨款数比年初预算数增加0.4万元，原因是年底补发退休人员增资；其他资本性支出本年财政拨款数比年初预算增加2.34万元，原因为当年上级下达的专项支出。

四、“三公”经费支出情况情况

2017年“三公经费”决算支出为0万元。（其中：出国（境）活动费支出0元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0元）与2016年无变化。与2016年“三公经费”年初预算数0万元，无增减变化。

五、关于机关运行经费支出情况

我单位2017年度机关运行经费支出5.79万元，比 2016年增加0.7万元，减少0.6%。主要原因是办公设备购置减少。

六、政府采购支出情况情况

本部门 2017 年度政府采购支出总额2.34万元，其中：政府采购货物支出2.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额2.34万元，占政府采购支出总额的100%。

七、国有资产占用情况

   新庄镇财政所国有资产支出总额为：29.41万元（其中土地、房屋及构筑支出：18.97万元，通用设备支出：8.25万元，专用设备支出：0.39万元，家具、用具、装具及动植物支出：1.8万元）

八、预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金2.4万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。共组织对办公设备购置开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出2.4万元。主要效果：对我单位的内部安全有了更好的保障，同时对单位职工日常工作起到监督作用。

九、名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
   上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
   社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
   基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
   项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
   三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
   机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。