宁县人民政府

宁县新宁镇财政所2017年度决算公开

一、基本情况

（一）单位基本情况

宁县新宁镇财政所是纳入2017年度部门决算汇编范围的独立核算单位，属财政全额拨款的事业单位，现执行事业单位会计制度。

（二）部门职责

1、负责组织和管理乡镇财政收入和支出，编制执行乡镇年度财政预算，监督乡镇单位预算执行，编制财政决算;

2、负责村级“一事一议”财政奖补工作;

3、负责强农惠农资金“一卡式”发放、“乡财县管”和“村财乡代理”会计核算工作;

4、负责乡镇财政专项资金的管理;

5、负责对乡镇国有资产的购置、登记、处置进行管理，确保乡镇国有资产安全和保值增值;

6、贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，监督乡镇范围内各单位的财务活动;

7、认真完成上级主管部门和乡镇交办的其它事项。

宣传宪法、法律、法规和国家的政策，维护居民的合法权益，教育居民履行依法应尽的义务，爱护公共财产，开展多种形式的社会主 义精神文明建设活动。

（三）机构设置情况

我单位为财政全额拨款的事业单位，现有独立编制机构数1个。机构较2016年比较无增减变动。

(四)机构情况及增减变动原因

我单位现无内设机构。较2016年无增减变化。

（五）人员情况及增减变动原因

单位现有事业编制6名，实有在职职工12名（其中：实有事业管理5名，工勤人员7名），退休1名，计划内临时工1名。设立所长，总会计，惠农会计和农财员职位。较2016年增加2人。

二、预算执行情况分析

1、收入支出结构分析

（1）收入情况：2017年财政拨款收入88.72万元。

（2）支出情况：2017年总支出90.85万元。基本支出90.01万元，占总支出99.07%，（其中：工资福利支出64.69万元，占基本支出的71.87%；对个人和家庭的补助18.96万元，占基本支出的21.06%，商品和服务支出6.36万元，占基本支出的7.01%）。项目支出0.84万元，占总支出的0.93%，

2、收入支出与预算对比分析

年初预算数70.72万元，支出数90.85万元，比预算数增加20.13万元，原因是上年结转2.13万元，人员工资增加。

3、收入支出与上年对比

今年我单位收入88.72万元，比上年增加9.98万元，同比增加11.25%，主要是人员工资增加，有上年结转2.13万元。

4、年未收支结余情况分析

我单位收支本年度财政补助结转0.00元。

5、资产负债情况分析

本年度，我单位资产负债率为0，固定资产年末数为10506.88元，本年减少20758.12元。本年度系统核销了清查出的已损坏和盘亏固定资产，故资本性支出和本年固定资产增加数不相等。

三、综合收支情况说明及上年决算数据对比情况

（一）2017年综合收支情况

本年度实际总收入88.72万元（其中：一般公共服务支83.07万元，社会保障和就业5.65万元。2016年结转收入2.13万元）。

本年度总支出90.85万元（其中：基本支出90.01万元，项目支出0.84万元），按功能分类科目：一般公共服务支出85.20万元，社会保障和就业5.65万元。按经济分类科目：工资福利支出64.69万元，商品和服务支出6.36万元，对个人和家庭的补助支出18.96万元，其他资本性支出0万元。2017年12月31日结转0.00万元。

（二）公共预算财政拨款收支情况

本年度公共财政预算收入88.72万元（其中：一般公共服务支出83.07万元，社会保障和就业5.65万元。2016年结转收入2.13万元）。

本年度公共财政预算支出90.85万元（其中：基本支出90.01万元，项目支出0.84万元），按功能分类科目：一般公共服务支出85.20万元，社会保障和就业5.65万元。按经济分类科目：工资福利支出64.69万元，商品和服务支出6.36万元，对个人和家庭的补助支出18.96万元，其他资本性支出0万元。2017年12月31日结转0.00万元。

（三）与上年决算数据对比情况

2017年总收入较2016年增加9.98万元，其中：一般公共服务支出增加12.5万元，原因为人员工资增加；社会保障和就业增加0.41万元，原因为退休人员工资增加。

2017年总支出较2016年增加12.91万元，其中：一般公共服务支出增加12.06万元，原因为人员工资增加和增加2人；社会保障和就业增加0.41万元，原因为退休人员工资增加。

（四）本年财政拨款与年初预算对比情况

本年度财政拨款收入较年初预算增加18万元，按功能科目分类：一般公共服务支出增加16.89万元，原因为人员工资增加，单位新增2人，项目支出增加0.61，社会保障和就业0.5万元，原因为退休人员工资增加。

四、“三公”经费支出情况情况

本单位无“三公经费”支出

五、关于机关运行经费支出情况

本部门2017年度机关运行经费支出6.36万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2016年增加2.43万元。主要原因是：2017年新增2人，且上年结转2.13万元。

六、政府采购支出情况情况

我单位无政府采购支出。

七、国有资产占用情况

截至2017年12月31日，国有固定资产总值10.15万元。其中通用设备7.87万元，家具用具2.28万元。

八、预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我单位年初未预算项目支出，故未开展项目绩效评价。

九、名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

年末结转和结余：指本年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、决算公开内容

2016年度部门收支决算公开表（见附件）

附表2-1
收入支出决算总表
公开01表
收入																											支出
项 目													行次		决算数												项 目																	行次			决算数
栏 次															1												栏 次																				2
一、财政拨款收入													1		88.72												一、一般公共服务支出																	14			85.20
二、上级补助收入													2														二、外交支出																	15
三、事业收入													3														三、国防支出																	16
四、经营收入													4														四、公共安全支出																	17
五、附属单位上缴收入													5														五、教育支出																	18
六、其他收入													6														六、社会保障和就业支出																	19			5.65
													7														……																	20
													8																															21
本年收入合计													9		88.72												本年支出合计																	22			90.85
用事业基金弥补收支差额													10														结余分配																	23
年初结转和结余													11		2.13												年末结转和结余																	24
													12																															25
合计													13		90.85												合计																	26			90.85
附表2-2
收入决算表
																																																			公开02表
项 目														本年收入合计					财政拨款收入				上级补助收入					事业收入								经营收入										附属单位上缴收入					其他收入
功能分类科目编码					科目名称
栏次														1					2				3					4								5										6					7
合计														88.72					88.72
201					一般公共服务支出									82.46					82.46
06					财政事务									82.46					82.46
50					事业运行									82.46					82.46
99					其他财政事务支出									0.61					0.61
208					社会保障和就业支出									5.65					5.65
05					行政事业单位离退休									5.65					5.65
02					事业单位离退休									5.65					5.65
附表2-3
支出决算表
公开03表
项 目												本年支出合计						基本支出						项目支出						上缴上级支出									经营支出												对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称
栏次												1						2						3						4									5												6
合计												90.85						90.01						0.84
201			一般公共服务支出									84.36						84.36
06			财政事务									84.36						84.36
50			事业运行									84.36						84.36
99			其他财政事务支出									0.84												0.84
208			社会保障和就业支出									5.65						5.65
05			行政事业单位离退休									5.65						5.65
02			事业单位离退休									5.65						5.65
附表2-4
财政拨款收入支出决算总表
																																																公开04表
收入																				支出
项 目							行次	金额												项 目									行次				合计		一般公共预算财政拨款													政府性基金预算财政拨款
栏 次								1												栏 次													2		3													4
一、一般公共预算财政拨款							1	88.72												一、一般公共服务支出									15				85.20		85.20
二、政府性基金预算财政拨款							2													二、外交支出									16
							3													三、国防支出									17
							4													四、公共安全支出									18
							5													五、教育支出									19
							6													六、社会保障和就业支出									20				5.65		5.65
							7													……									21
							8																						22
本年收入合计							9	88.72												本年支出合计									23				90.85		90.85
年初财政拨款结转和结余							10	2.13												年末结转和结余									24
一般公共预算财政拨款							11	2.13																					25
政府性基金预算财政拨款							12																						26
							13																						27
合计							14	90.85												合计									28				90.85		90.85
附表2-5
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
项 目									本年支出合计																基本支出															项目支出
功能分类科目编码				科目名称
栏次									1																2															3
合计									90.85																90.01															0.84
201				一般公共服务支出					84.36																84.36															0.84
06				财政事务					84.36																84.36															0.84
50				事业运行					84.36																84.36
99				其他财政事务支出					0.84																															0.84
208				社会保障和就业支出					5.65																5.65
05				行政事业单位离退休					5.65																5.65
02				事业单位离退休					5.65																5.65
附表2-6
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
人员经费																	公用经费
经济分类科目编码		科目名称								金额							经济分类科目编码					科目名称										金额						经济分类科目编码							科目名称							金额
301		工资福利支出								64.69							302					商品和服务支出										6.36						310							其他资本性支出
30101		基本工资								27.39							30201					办公费										2.05						31001							房屋建筑物购建
30102		津贴补贴								36.99							30202					印刷费																31002							办公设备购置
30103		奖金															30203					咨询费																31003							专用设备购置
30104		其他社会保障缴费								0.31							30204					手续费																31005							基础设施建设
30106		伙食补助费															30205					水费																31006							大型修缮
30107		绩效工资															30206					电费										1.57						31007							信息网络及软件购置更新
30108		机关事业单位基本养老保险缴费															30207					邮电费										0.23						31008							物资储备
30109		职业年金缴费															30208					取暖费																31009							土地补偿
30199		其他工资福利支出															30209					物业管理费																31010							安置补助
303		对个人和家庭的补助								18.96							30211					差旅费										0.16						31011							地上附着物和青苗补偿
30301		离休费															30212					因公出国（境）费用																31012							拆迁补偿
30302		退休费								5.65							30213					维修（护）费																31013							公务用车购置
30303		退职（役）费															30214					租赁费																310019							其他交通工具购置
30304		抚恤金															30215					会议费																310020							产权参股
30305		生活补助								0.11							30216					培训费																31099							其他资本性支出
30306		救济费															30217					公务接待费																304							对企事业单位的补贴
30307		医疗费															30218					专用材料费																30401							企业政策性补贴
30308		助学金															30224					被装购置费																30402							事业单位补贴
30309		奖励金								13.2							30225					专用燃料费																30403							财政贴息
30310		生产补贴															30226					劳务费																30499							其他对企事业单位的补贴
30311		住房公积金															30227					委托业务费																307							债务利息支出
30312		提租补贴															30228					工会经费										1.11						30701							国内债务付息
30313		购房补贴															30229					福利费										0.57						30707							国外债务付息
30314		采暖补贴															30231					公务用车运行维护费																399							其他支出
30315		物业服务补贴															30239					其他交通费用										0.21						39906							赠与
30399		其他对个人和家庭的补助支出															30240					税金及附加费用
																	30299					其他商品和服务支出										0.46
人员经费总计										83.65												公用经费总计																														6.36
附表2-7
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
																																																					公开07表
2017年度预算数																										2017年度决算数
合计	因公出国（境）费					公务用车购置及运行费															公务接待费					合计					因公出国（境）费						公务用车购置及运行费																公务接待费
						小计					公务用车 购置费					公务用车 运行费																					小计						公务用车 购置费						公务用车 运行费
1	2					3					4					5					6					7					8						9						10						11				12
附表2-8
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
																																																		公开08表