宁县人民政府

     一、基本情况

（一）单位基本情况

宁县新庄初中是纳入2017年度部门决算汇编范围的独立核算单位，属财政全额拨款的事业单位，现执行事业单位会计制度。

(二) 部门职责

1、主持负责学校全面工作，把握学校改革与发展的大政方针，制定学校发展远景。

2、认真贯彻落实党和国家的教育方针及有关教育的法律法规，贯彻落实上级管理部门的指示精神和工作任务。

3、抓好教师队伍建设，全面提高教育教学质量。

（三）机构设置情况

宁县新庄初中现有1个独立编制机构，为财政补助全额拨款事业单位。

（四）机构情况及增减变动原因

宁县新庄初中现有1个独立编制机构，为财政补助全额拨款事业单位，较2016年无增减变化。

（五）人员情况及增减变动原因

宁县新庄初中现有事业编制77名，实有教职工及其他人员共104名，其中：事业在职人员78名，退休职工23名，遗属供养3名。较2016年在职减少5人，退休增加4人。

二、预算执行情况分析

2017年一般公共预算收入655.59万元，较2016年增加90.25万元。从预算执行情况来看，我单位2017年能严格按照上级相关部门要求，严格财务管理，严格操作流程，保障运行，合理支出，做到了开源节流，量入为出，加大了预算执行的有效性，执行情况较好。

三、综合收支情况说明及上年决算数据对比情况

（一）2017年综合收支情况

本年度实际总收入982.38万元（其中：财政拨款收入 946.32万元，事业收入0万元，其他收入36.06万元），按功能分类科目：教育支出836.84万元，社会保障和就业支出145.54万元，其他支出0万元。2016年结转收入35.05万元。

本年度总支出992.96万元（其中：基本支出763.01万元，项目支出229.95万元），按功能分类科目：教育支出847.42万元，社会保障和就业145.54万元，其他支出0万元。按经济分类科目：工资福利支出490.9万元，商品和服务支出89.09万元，对个人和家庭的补助支出381.41万元，其他资本性支出31.56万元。2017年12月31日结转24.47万元。

（二）公共预算财政拨款收支情况

本年度公共财政预算收入946.32万元（其中：财政拨款收入946.32万元），按功能分类科目：教育支出800.78万元，社会保障和就业145.54万元。2016年结转收入35.05万元。

本年度公共财政预算支出956.9万元（其中：基本支出763.01万元，项目支出193.89万元），按功能分类科目：教育支出811.36万元，社会保障和就业145.54万元。按经济分类科目：工资福利支出490.9万元，商品和服务支出89.09万元，对个人和家庭的补助支出345.35万元，其他资本性支出31.56万元。2017年12月31日结转24.47万元。

（三）与上年决算数据对比情况

    2017年总收入较2016增加145.56万元，原因为人员工资增加。

2017年总支出较2016增加169.25万元，原因为人员工资增加。

（四）本年财政拨款与年初预算对比情况

本年度财政拨款收入较年初预算增加290.73万元，按功能科目分类：教育支出增加290.69万元，原因为人员工资增加，社会保障和就业0.04万元，原因为退休人员工资增加。

四、“三公”经费支出情况情况

2017年“三公经费”支出总额为0元（其中：出国（境）活动费0元，公务用车运行维护费0元。公务接待费0元）与2016年无变化。

五、关于机关运行经费支出情况

新庄初中2017年度机关运行经费支出24.57万元，比2016年增加20.17万元，增加458.4 %，主要原因是支付2016年工会会费和福利费。

六、政府采购支出情况情况

新庄初中2017年度政府采购支出总额31.56万元，其中：政府采购货物支出31.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额31.56万元，占政府采购支出总额的100%。

七、国有资产占用情况

截至2017年12月31日，新庄初中占有国有资产294.87万元，其中：本部门办公用房面积197.85平方米，价值为28.93万元；通用设备171.68万元；专用设备12.27万元；家具、用具、装具及动植物78.26万元；图书档案3.73万元。

八、预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我单位年初未预算项目支出，故未开展项目绩效评价。

九、名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。