宁县机关事务管理局2017年部门决算公开说明_财政预决算_法定主动公开内容_政务公开

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生效日期：	2018-08-20	废止日期：
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宁县机关事务管理局2017年部门决算公开说明

来源：发布时间：2018-08-20 浏览次数：次【字体：小大】

宁县机关事务管理局2017年部门决算公开信息情况说明

一、基本情况说明：

1、部门职能

负责贯彻执行国家、省、市有关机关事务管理的政策规定，拟定本县机关事务工作规划、规章制度并组织实施；配合本县机关事业单位固定资产，办公用房用地、集中办公区相关事宜；负责本县公务用车制度改革、机关后勤管理体制改革、公共机构节能等工作；负责集中管理区域的后勤服务保障等工作；承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

2、机构设置：

宁县机关事务管理局设6个股室（办公室、计划财务股、安全保卫股、餐饮服务管理股、公务用车管理股、综合管理股）。

3、人员情况：

宁县机关事务管理局实有在职人员28人。其中：科级干部3人；事业管理1人；工勤人员24人。

二、部门收支决算总体情况说明：

本单位2017年部门收入14276618.50元，其中：一般公共预算财政拨款收入14276618.50元。本单位2017年部门支出11481413.39元，其中：一般公共服务支11481413.39元。

（一）按功能分类科目说明

1.2017年一般公共预算拨款收入14276618.50元。其中：经费拨款14276618.50元。

2.2017年部门决算支出11481413.39元。其中：一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行2577383.14元；一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出8904030.25元。

（二）按经济分类科目说明（按实际科目填写）

1.工资福利支出（人员经费）1767118.50元，其中：基本工资459783元，津贴补贴621351.5元，奖金50584元，其他工资福利支出635400元。

2.商品和服务支出（公用经费）6889824.09元，其中：办公费118045.74元，水费57640.20元，电费300575.17元，差旅费413376.28元，邮电费13852.65元，取暖费300000元，物业管理费10476元，维修费3799720元，公务接待费400元，劳务费4080元，工会经费14980元，福利费20044元，公务用车运行维护费1834774.05元。

3.对个人和家庭的补助252000元，其中：奖励金252000元。

4.其他资本性支出2572470.80元，办公设备购置1116450元，专用设备购置1456020.80元。

三、国有资产占用使用情况：

宁县机关事务管理局2017年初国有资产合计1248928.64元，年末资产合计15160244.58元，其中固定资产11034010.83元（房屋价值0元；车辆价值9030640.03元；其他固定资产价值2003370.8元）主要是公车改革车辆调拨到公车平台增加资产9030640.03元；银行存款0元；财政应返还额度4092050.75元，均为2017年末结余经费指标；2016年固定资产为121900元，增加10912110.83元，增加原因是调拨公车31辆，价值9030640.03元，办公桌椅设备和专用设备1881470.8元。本单位没有使用国有资产对外投资、出租出借等情况。

四、“三公”经费决算说明

2017年我单位“三公”经费决算1835174.05元；因我单位于2015年8月批准成立，2016年7月开办，当年未发生“三公”费用，因此较上年高出“三公”经费决算1835174.05元。其中：公务接待400元（按县政府办公室批示，于2017年6月25日接待通渭县机关事务管理局来我县考察公务用车改革工作考察团）；公务用车运行维护费1834774.05元。

五、政府性基金决算说明:

本单位无政府性基金决算

六、2017年度绩效情况的说明：根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2017 年度一般公共预算基本支出和项目支出开展绩效评价。其中，涉及一般公共预算基本支出2577383.14元，主要评价了人员工资及津贴补贴发放的规范性，执行工资调标政策的准确性；涉及一般公共预算项目支出8904030.25元，主要评价了项目资金用途的规范性。从总体评价情况来看，一般公共预算支出情况良好，决算信息公开符合要求，机关财务制度健全，会计核算总体规范、准确，基本达到了预期效果。

七、名词解释：

     财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
    基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
     项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
     年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
    三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

八、决算公开内容
2017度部门收支决算公开表（见附件）

宁县机关事务管理局

2018年8月15日

附表2-1
收入支出决算总表
																																																公开01表
部门：宁县机关事务管理局																																																单位：万元
收入																												支出
项目																	行次				决算数							项目																		行次		决算数
栏次																					1							栏次																				2
一、财政拨款收入																	1				1427.66							一、一般公共服务支出																		14		1148.14
二、上级补助收入																	2											二、外交支出																		15
三、事业收入																	3											三、国防支出																		16
四、经营收入																	4											四、公共安全支出																		17
五、附属单位上缴收入																	5											五、教育支出																		18
六、其他收入																	6											六、科学技术支出																		19
																	7											……																		20
																	8																													21
本年收入合计																	9				1427.66							本年支出合计																		22		1148.14
用事业基金弥补收支差额																	10											结余分配																		23
年初结转和结余																	11				112.70							年末结转和结余																		24		392.22
																	12																													25
合计																	13				1540.36							合计																		26		1540.36
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
附表2-2
收入决算表
																																															公开02表
部门：宁县机关事务管理局																																															单位：万元
项目												本年收入合计							财政拨款收入							上级补助收入					事业收入						经营收入				附属单位上缴收入						其他收入
功能分类科目编码					科目名称

栏次												1							2							3					4						5				6						7
合计												1427.66							1427.66
201					一般公共服务支出							1427.66							1427.66
20103					政府办公厅（室）及相关机构事务							1427.66							1427.66
2010350					事业运行							145.54							145.54
2010399					其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出							1282.12							1282.12


注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


附表2-3
支出决算表
																																										公开03表
部门：宁县机关事务管理局																																										单位：万元
项目										本年支出合计								基本支出							项目支出							上缴上级支出						经营支出				对附属单位补助支出
功能分类科目编码						科目名称

栏次										1								2							3							4						5				6
合计										1148.14								257.74							890.40
201						一般公共服务支出				1148.14								257.74							890.40
20103						政府办公厅（室）及相关机构事务				1148.14								257.74							890.40
2010350						事业运行				257.74								257.74
2010399						其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出				890.40															890.40


注：本表反映部门本年度各项支出情况。
附表2-4
财政拨款收入支出决算总表
																																																	公开04表
部门：宁县机关事务管理局																																																	单位：万元
收入																						支出
项目									行次				金额									项目														行次			合计				一般公共预算财政拨款						政府性基金预算财政拨款
栏次													1									栏次																	2				3						4
一、一般公共预算财政拨款									1				1427.66									一、一般公共服务支出														15							1148.14
二、政府性基金预算财政拨款									2													二、外交支出														16
									3													三、国防支出														17
									4													四、公共安全支出														18
									5													五、教育支出														19
									6													六、科学技术支出														20
									7													……														21
									8																											22
本年收入合计									9				1427.66									本年支出合计														23							1148.14
年初财政拨款结转和结余									10				112.70									年末结转和结余														24							392.22
一般公共预算财政拨款									11				112.70																							25
政府性基金预算财政拨款									12																											26
									13																											27
合计									14				1540.36									合计														28							1540.36
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。若政府性基金预算财政拨款为空，自行填“0”。
附表2-5
一般公共预算财政拨款支出决算表
																																		公开05表
部门：宁县机关事务管理局																																		单位：万元
项目				本年支出合计																基本支出														项目支出
功能分类科目编码		科目名称


栏次				1																2														3
合计				1148.14																257.74														890.40
201		一般公共服务支出		1148.14																257.74														890.40
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		1148.14																257.74														890.40
2010350		事业运行		257.74																257.74
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		890.40																														890.40


注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
附表2-6
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
																																													公开06表
部门：宁县机关事务管理局																																													单位：万元
人员经费														公用经费
经济分类科目编码	科目名称							金额						经济分类科目编码		科目名称											金额			经济分类科目编码					科目名称										金额
301	工资福利支出							176.71						302		商品和服务支出											688.98			310					其他资本性支出										257.25
30101	基本工资							45.98						30201		办公费											11.8			31001					房屋建筑物购建
30102	津贴补贴							62.13						30202		印刷费														31002					办公设备购置										111.65
30103	奖金							5.06						30203		咨询费														31003					专用设备购置										145.6
30104	其他社会保障缴费													30204		手续费														31005					基础设施建设
30106	伙食补助费													30205		水费											5.76			31006					大型修缮
30107	绩效工资													30206		电费											30.06			31007					信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费													30207		邮电费											1.39			31008					物资储备
30109	职业年金缴费													30208		取暖费											30			31009					土地补偿
30199	其他工资福利支出							63.54						30209		物业管理费											1.05			31010					安置补助
303	对个人和家庭的补助							25.2						30211		差旅费											41.34			31011					地上附着物和青苗补偿
30301	离休费													30212		因公出国（境）费用														31012					拆迁补偿
30302	退休费													30213		维修（护）费											379.97			31013					公务用车购置
30303	退职（役）费													30214		租赁费														310019					其他交通工具购置
30304	抚恤金													30215		会议费														310020					产权参股
30305	生活补助													30216		培训费											0.18			31099					其他资本性支出
30306	救济费													30217		公务接待费											0.04			304					对企事业单位的补贴
30307	医疗费													30218		专用材料费														30401					企业政策性补贴
30308	助学金													30224		被装购置费														30402					事业单位补贴
30309	奖励金							25.2						30225		专用燃料费														30403					财政贴息
30310	生产补贴													30226		劳务费											0.41			30499					其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金													30227		委托业务费														307					债务利息支出
30312	提租补贴													30228		工会经费											1.5			30701					国内债务付息
30313	购房补贴													30229		福利费											2			30707					国外债务付息
30314	采暖补贴													30231		公务用车运行维护费											183.48			399					其他支出
30315	物业服务补贴													30239		其他交通费用														39906					赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出													30240		税金及附加费用
														30299		其他商品和服务支出
人员经费总计								201.91								公用经费总计																													946.23
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
附表2-7
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
																																												公开07表
部门：宁县机关事务管理局																																												单位：万元
2017年度预算数																								2017年度决算数
合计			因公出国（境）费				公务用车购置及运行费																公务接待费	合计					因公出国（境）费				公务用车购置及运行费											公务接待费
							小计				公务用车购置费				公务用车运行费																		小计				公务用车购置费			公务用车运行费
1			2				3				4				5								6	7					8				9				10			11				12
300							300				300													183.52									183.52							183.48				0.04
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
附表2-8
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

							公开08表
部门：宁县机关事务管理局							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计
无





注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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