宁县水务局2017年度部门决算公开_财政预决算_法定主动公开内容_政务公开

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生效日期：	2018-08-20	废止日期：
文号：		所属主题：	财政预决算

宁县水务局2017年度部门决算公开

来源：发布时间：2018-08-20 浏览次数：次【字体：小大】

2017年度宁县水务局决算公开说明

一、部门职能

(一）贯彻执行国家水利法律法规和省市有关政策规定，拟定实施意见；组织拟定全县水利工作的规定、中长期规划和年度发展计划；负责水利工程库区移民管理工作。

（二）统一管理全县水资源（含地表水、地下水），负责全县城乡生活、生产经营和生态环境用水的配置和保障；拟定全县水资源中长期供求计划、水量分配方案并监督实施；组织开展水资源调查评价工作，按规定开展水能资源调查工作；负责全县重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度；负责水利行业供水和城乡供水工作。

（三）负责编制全县水资源保护规划，拟定重要河流的水功能区划并监督实施；负责检测全县河流、湖泊、水质，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议；负责饮用水水资源保护工作；负责地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。组织实施全县主要河道、湖泊、水库、渠道及岸线、行洪、蓄洪、工程保护区内滩涂地的治理和开发；负责重大涉水违法事件的查处、协调、仲裁部门之间的水事纠纷；负责水政监察和水行政执法工作。

（四）负责防治水旱灾害；组织、协调县抗旱防汛指挥部办公室开展抗旱防汛工作；对重要河流和重要水工程实施抗旱防汛调度和应急水量调度；承担全县水利突发公共事件的应急管理工作。

（五）拟定节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准，负责和监督节约用水工作，推动节水型社会建设。

（六）负责白吉坡水库库区水文水资源监测，发布水文水资源信息、水情预报和全县水资源信息公报。

（七）承担全县水利工程建设与运行管理工作，负责全县水利设施、水域及其岸线的管理与保护，组织建设和管理具有控制性的跨流域的重要水利工程；组织协调全县农田水利基本建设，节水灌溉等工程建设与管理工作，负责农村水利社会化服务体系建设；负责全县水利工程建设造价管理工作。

（八）负责全县水利行业安全生产工作，组织、指导水库、大坝、在建水利工程的安全监督和水利建设市场的监督管理。

（九）承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

宁县水务局是宁县人民政府主管全县水利工作的职能部门，内设人秘股、规划计划股、建设管理股、财务股，宁县抗旱防汛办公室属挂靠单位，下设水政监察大队、水利建设管理站、水利工程质量监督与安全管理站、抗旱防汛服务队、城乡供水站和18个乡镇水利工作站共23个科级事业单位，及农排物资供应站、白吉坡水库管理所、污水处理厂、长庆桥水管所和湘乐水管所等5个股级单位。

三、人员情况

本单位现有行政编制15个，事业编制24个，正式在职职工67人，离退休职工35人，遗嘱供养人员26人，计划内临时人员1人。

四、决算收入支出说明

（1）收入情况：2017年财政拨款收入为5522.5万元，其中：专项经费4280.57万元，占财政拨款的77.51%。

（2）支出情况：2017年总支出 6038.65万7元，结余223.65 元。基本支出777.2万元，占总支出12.87%（其中：工资福利支出433.85元，占基本支出的55.82%；商品和服务支出72.63万元，占基本支出的9.35%；退休费支出224.58万元，占基本支出的 28.9%；其他资本性支出46.14万元，占基本支出的5.94%。）;专项支出5261.46万元，占总支出的87.13 %。

(3)项目支出: 5261.46万元。其中:一般行政管理事务536.06万元、基础设施建设和经济发展70.56万元元、水利工程建设1481.78万元、水资源节约管理与保护30万元、防汛245.63万元、抗旱80.74万元、农田水利620.32万元、农村安全饮水974.83万元、其他水利支出1020.59万元、解决移民问题支出0.96万元、征地和拆迁补偿支出200万元。

五、收入支出与预算对比分析

年初预算数（查经费包干文）703.17万元，决算数6262.30万元。决算数大主要是项目拨款未列入财政预算，其次是退休人员工资增长造成的，支出6038.65万元（其中基本支出777.20万元、项目支出5261.46万元）

六、收入支出与上年对比

今年我局总收入5522.5万元,比去年4433.24万元，增收 1089.26万元,同比上升24.57%。主要原因为今年我局项目较上年度有所增多，今年全年总支出6038.65万元与去年的4281.32万元，相比增加了1757.33万元，同比上升41.05%。支出分析:今年我局项目较上年度有所增加。

七、其他情况说明

1.“三公经费”支出：本部门2017年“三公”经费支出总额为2.57万元，为公务用车运行维护费。较2016年增加2.57万元，主要原因为2016年公务用车改革车辆被收回，2017年重新划拨至我单位。

2.机关运行经费支出：本部门2017年度机关运行经费支出118.77万元，比2016年增加158.11万元，减少57.1%。主要原因是：2017年我单位污水处理厂运行经费和城乡供水站发展基金列入项目支出，故运行经费较上年减少。。

3.政府采购支出：本部门2017年度无政府采购支出。

4.国有资产占用情况：截至2017年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中一般公务用车2辆、其他用车2辆，其他用车主要用于抗旱拉水；无单位价值50万元以上的通用设备，无单价100万元以上的专用设备。

八、名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

收入支出决算总表
					公开01表
部门:宁县水务局					单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	5522.50	一、一般公共服务支出	14
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15
三、事业收入	3		三、国防支出	16
四、经营收入	4		....	17
五、附属单位上缴收入	5		八、社会保障及就业支出	18	295.14
六、其他收入	6	100.97	十一、城乡社区支出	19	200.00
	7		十二、农林水支出	20	5543.51
	8			21
本年收入合计	9	5623.47	本年支出合计	22	6038.65
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23
年初结转和结余	11	638.83	年末结转和结余	24	223.65
	12			25
合计	13	6262.30	合计	26	6262.30
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
								公开02表
部门:宁县水务局								单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5623.47	5522.50					100.97
208	社会保障和就业支出	329.54	329.54
20805	行政事业单位离退休	224.58	224.58
2080502	事业单位离退休	224.58	224.58
20823	小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	104.96	104.96
2082302	基础设施建设和经济发展	104.96	104.96
212	城乡社区支出	200.00	200.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	200.00	200.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	200.00	200.00
213	农林水支出	5093.93	4992.96					100.97
21303	水利	5092.01	4991.04					100.97
2130301	行政运行	433.85	433.85
2130302	一般行政管理事务	671.58	581.58					90.00
2130305	水利工程建设	1251.82	1251.82
2130311	水资源节约管理与保护	50.00	50.00
2130314	防汛	121.37	110.40					10.97
2130315	抗旱	140.00	140.00
2130316	农田水利	610.30	610.30
2130335	农村人畜饮水	792.97	792.97
2130399	其他水利支出	1020.13	1020.13
21366	大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	1.92	1.92
2136602	解决移民遗留问题	1.92	1.92
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
部门:宁县水务局							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6038.65	777.20	5261.46
208.00	社会保障和就业支出	295.14	224.58	70.56
20805.00	行政事业单位离退休	224.58	224.58	0.00
2080502.00	事业单位离退休	224.58	224.58	0.00
20823.00	小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	70.56	0.00	70.56
2082302.00	基础设施建设和经济发展	70.56	0.00	70.56
212.00	城乡社区支出	200.00	0.00	200.00
21208.00	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	200.00	0.00	200.00
2120801.00	征地和拆迁补偿支出	200.00	0.00	200.00
213.00	农林水支出	5543.51	552.62	4990.90
21303.00	水利	5542.55	552.62	4989.94
2130301.00	行政运行	433.85	433.85	0.00
2130302.00	一般行政管理事务	654.83	118.77	536.06
2130305.00	水利工程建设	1481.78	0.00	1481.78
2130311.00	水资源节约管理与保护	30.00	0.00	30.00
2130314.00	防汛	245.63	0.00	245.63
2130315.00	抗旱	80.74	0.00	80.74
2130316.00	农田水利	620.32	0.00	620.32
2130335.00	农村人畜饮水	974.83	0.00	974.83
2130399.00	其他水利支出	1020.59	0.00	1020.59
21366.00	大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	0.96	0.00	0.96
2136602.00	解决移民遗留问题	0.96	0.00	0.96
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门:宁县水务局							单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5215.62	一、一般公共服务支出	15
二、政府性基金预算财政拨款	2	306.88	二、外交支出	16
	3	0.00	三、国防支出	17
	4	0.00	....	18
	5	0.00	八、社会保障及就业支出	19	295.14	224.58	70.56
	6	0.00	十一、城乡社区支出	20	200.00	0.00	200.00
	7	0.00	十二、农林水支出	21	5409.75	5408.79	0.96
	8	0.00		22	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	9	5522.50	本年支出合计	23	5904.89	5633.37	271.52
年初财政拨款结转和结余	10	585.00	年末结转和结余	24	202.61	167.25	35.36
一般公共预算财政拨款	11	585.00		25	167.25	167.25	0.00
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26	35.36	0.00	35.36
	13	0.00		27	0.00	0.00	0.00
合计	14	6107.50	合计	28	6107.50	5800.62	306.88
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。若政府性基金预算财政拨款为空，自行填“0”。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门:宁县水务局				单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		5,633.37	723.37	4,910.01
208	社会保障和就业支出	224.58	224.58	0
20805	行政事业单位离退休	224.58	224.58	0
2080502	事业单位离退休	224.58	224.58	0
213	农林水支出	5,408.79	498.79	4,910.01
21303	水利	5,408.79	498.79	4,910.01
2130301	行政运行	433.85	433.85
2130302	一般行政管理事务	521.07	64.94	456.13
2130305	水利工程建设	1,481.78		1,481.78
2130311	水资源节约管理与保护	30.00		30.00
2130314	防汛	245.63		245.63
2130315	抗旱	80.74		80.74
2130316	农田水利	620.32		620.32
2130335	农村人畜饮水	974.83		974.83
2130399	其他水利支出	1,020.59		1,020.59
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
部门:宁县水务局								单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	362.45	302	商品和服务支出	64.94	310	其他资本性支出
30101	基本工资	171.62	30201	办公费	8.64	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	173.21	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金	0.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0	31005	基础设施建设
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费		31006	大型修缮
30107	绩效工资	17.62	30206	电费	2.91	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	3.75	31008	物资储备
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	5.21	31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0	31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	295.98	30211	差旅费	3.12	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费	1.41	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿
30302	退休费	189.25	30213	维修（护）费	2.30	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费	0.89	30214	租赁费		310019	其他交通工具购置
30304	抚恤金	21.24	30215	会议费	0	310020	产权参股
30305	生活补助	9.39	30216	培训费		31099	其他资本性支出
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0	304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0	30402	事业单位补贴
30309	奖励金	73.80	30225	专用燃料费	0	30403	财政贴息
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	16.20	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费	0	307	债务利息支出
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	5.19	30701	国内债务付息
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	10.09	30707	国外债务付息
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.86	399	其他支出
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0
		0.00	30299	其他商品和服务支出	6.67
人员经费总计		658.43		公用经费总计				64.94
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门:宁县水务局											单位：万元
2017年度预算数						2017年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	2.57	0	0	2.57	0	0
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门:宁县水务局							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计			306.88	271.52		271.52	35.36
208	社会保障和就业支出		104.96	70.56		70.56	34.40
20823	小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出		104.96	70.56		70.56	34.40
2082302	基础设施建设和经济发展		104.96	70.56		70.56	34.40
212	城乡社区支出		200.00	200.00		200.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		200.00	200.00		200.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出		200.00	200.00		200.00	0.00
213	农林水支出		1.92	0.96		0.96	0.96
21366	大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出		1.92	0.96		0.96	0.96
2136602	解决移民遗留问题		1.92	0.96		0.96	0.96

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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