| 索引号： | 发布机构： | ||
| 生效日期： | 2018-08-20 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县早胜初中2017年决算公开
宁县早胜初中2017年决算公开说明
一、基本情况
（一）单位基本情况
宁县早胜初中是纳入2017年度部门决算汇编范围的独立核算单位，属财政全额拨款的事业单位，现执行事业单位会计制度。
部门职责
（1）研究拟定全学区教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
（2）实施中学义务教育、幼儿教育，促进基础教育发展、保障辖区内适龄儿童入学及相关社会服务。
（3）研究拟定学校发展规划和年度计划，承担着对辖区内普通初中学历教育职能。
（4）管理学校教育经费，执行财务管理制度。
（5）负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。
（三）机构设置情况
宁县早胜初中为财政全额拨款的事业单位。
机构情况及增减变动原因
宁县早胜初中现有内设机构1个，较2016年无增减变化。
人员情况及增减变动原因
宁县早胜初中2017年末实有事业编制118人。事业在职职工158人，工勤人员2人，临时人员2人，退休20人，退职供养人员7人。较2016年在职减少4人，为在职转退休3人，退休人员死亡1人。
预算执行情况分析
1．收入支出结构分析
（1）各项收入占总收入比重，各项支出占总支出比重。
本年度，我单位总收入1656.36万元，其中基本支出1344.35万元，占总收入的81.16%，项目支出313.65万元，占总收入的18.94%。
本年度，我单位总支出1658.00万元，其中基本支出1344.35万元，占总支出的81.08%，项目支出313.65万元，占总支出的18.92%。
（2）本部门收入支出按所属单位分布情况。
宁县早胜初中独立核算机构数为1，所有收入全部用于教育支出。
收入支出与预算对比分析
本年度，我单位教育支出预算数1155.21万元，决算数1656.36万元，增加501.15万元，产生差异主要是增加了乡村教师补助。社会保障和就业支出预算数123.80万元，决算数335.72万元，增加211.92万元，产生差异主要是2017年退休费、抚恤金、奖励金增加。
3．收入支出与上年度对比分析
与上年度收入支出对比分析及原因说明详见下表
年度收支情况（万元） |
2016年度 |
2017年度 |
增减% |
原因说明 |
1.本年收入 |
1481.04 |
1720.92 |
16.14% |
|
其中： 公共预算财政拨款 |
1476.04 |
1656.36 |
12.20% |
|
上级补助 |
0 |
0 |
无增减 |
|
事业收入 |
0 |
0 |
0 |
|
经营收入 |
0 |
0 |
无增减 |
|
其他收入 |
0 |
60.56 |
寄宿生生活补助 |
|
2.本年支出 |
1482.00
|
1722.56 |
13.28% |
|
其中：基本支出 |
1224.33 |
1404.91 |
14.71% |
|
（1）人员经费 |
1199.46 |
1380.49 |
15.10% |
人员工资比上年有所增加 |
（2）日常公用经费 |
24.87 |
24.42 |
-1.81% |
|
项目支出 |
257.67 |
317.65 |
23.28% |
财政拨款增加了保教费 |
（1）基本建设类项目 |
||||
（2）行政事业类项目 |
28.58 |
26.94 |
-5.74% |
年末收支结余情况分析
我单位收支本年度财政补助结转26.94万元。结转主要为营养餐资金结转20.75万元、保教费结转6.19万元。
5．资产负债情况分析
本年度，我单位资产负债率为0，固定资产年末数为4758.05万元，本年增加5.44万元。本年度系统核销了清查出的已损坏和盘亏固定资产，故资本性支出和本年固定资产增加数不相等。
综合收支情况说明及上年决算数据对比情况
（一）2017年综合收支情况
本年度实际总收入1720.92万元（其中：财政拨款收入 1660.36万元，其他收入60.56万元），按功能分类科目：教育支出1598.76万元，社会保障和就业支出123.8万元。2016年结转收入28.58万元。
本年度总支出1722.56万元（其中：基本支出1404.91万元，项目支出317.65万元），按功能分类科目：教育支出1598.76万元，社会保障和就业支出123.8万元。按经济分类科目：工资福利支出984.22万元，商品和服务支出24.41万元，对个人和家庭的补助335.72万元。2017年12月31日结转26.94万元。
公共预算财政拨款收支情况
本年度公共财政预算收入1656.36万元（其中：财政拨款收入1660.36万元，事业收入0万元，其他收入60.56万元），按功能分类科目：教育支出1598.76万元，社会保障和就业支出123.80万元。2016年结转收入28.58万元。
本年度公共财政预算支出1658万元（其中：基本支出1344.35万元，项目支出313.65万元），按功能分类科目：教育支出1593.12万元，社会保障和就业支出123.80万元。按经济分类科目：工资福利支出984.22万元，商品和服务支出24.41万元，对个人和家庭的补助335.72万元。2017年12月31日结转26.94万元。
（三）与上年决算数据对比情况
2017年总收入较2016年增加239.88万元，其中：教育支出增加180.31万元，原因为人员工资增加；社会保障和就业增加211.92万元，原因主要是2017年退休费、抚恤金、奖励金增加。
2017年总支出较2016增加240.56万元，其中：教育支出增加180.59万元，原因为人员工资增加和保育费拨款增加；社会保障和就业增加211.92万元，原因主要是2017年退休费、抚恤金、奖励金增加。
（四）本年财政拨款与年初预算对比情况
本年度财政拨款收入较年初预算增加501.15万元，按功能科目分类：教育支出增加501.15万元，原因为人员工资增加和年初未预算义保经费、保育费、营养餐财政拨款收入，社会保障和就业增加211.92万元，原因是2017年退休费、抚恤金、奖励金增加。
三、“三公”经费支出情况情况
本单位无“三公”经费支出。
四、关于机关运行经费支出情况
本部门 2017 年度机关运行经费支出1404.91万元。比2016年增加180.59万元，增加14.75%。主要原因是：在职和退休人员工资增长。
五、政府采购支出情况情况
本部门2017年度无政府采购支出。
六、国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门办公用房面积为15886平方米，价值为3324.89万元；本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）。
七、预算绩效情况说明
根据财政预算绩效管理要求，我单位年初未预算项目支出，故未开展项目绩效评价。
八、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表2-1 |
|||||
收入支出决算总表 |
|||||
公开01表 |
|||||
部门：宁县早胜初中 |
单位：万元 |
||||
收入 |
支出 |
||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
||
一、财政拨款收入 |
1 |
1660.36 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
二、外交支出 |
15 |
||
三、事业收入 |
3 |
三、国防支出 |
16 |
||
四、经营收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
17 |
||
五、附属单位上缴收入 |
5 |
五、教育支出 |
18 |
1598.76 |
|
六、其他收入 |
6 |
60.56 |
六、科学技术支出 |
19 |
|
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
20 |
|||
8 |
八、社会保障和就业支出 |
21 |
123.80 |
||
本年收入合计 |
9 |
1720.92 |
本年支出合计 |
22 |
1722.56 |
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
结余分配 |
23 |
||
年初结转和结余 |
11 |
28.58 |
年末结转和结余 |
24 |
26.94 |
12 |
25 |
||||
合计 |
13 |
1749.50 |
合计 |
26 |
1749.50 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
附表2-2 |
|||||||||
收入决算表 |
|||||||||
公开02表 |
|||||||||
部门：宁县早胜初中 |
单位：万元 |
||||||||
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
合计 |
1720.92 |
1660.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
60.56 |
||
205 |
教育支出 |
1593.12 |
1532.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
60.56 |
|
20502 |
普通教育 |
1593.12 |
1532.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
60.56 |
|
2050203 |
初中教育 |
1203.98 |
1203.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
389.14 |
328.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
60.56 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
123.80 |
123.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
123.80 |
123.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
123.80 |
123.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||
| 附表2-3 | ||||||||
| 支出决算表 | ||||||||
| 公开03表 | ||||||||
| 部门：宁县早胜初中 单位：万元 | ||||||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 合计 | 1722.56 | 1404.91 | 317.65 | |||||
| 205 | 教育支出 | 1594.76 | 1281.12 | 313.65 | ||||
| 20502 | 普通教育 | 1594.76 | 1281.12 | 313.65 | ||||
| 2050203 | 初中教育 | 1203.98 | 1203.98 | 0.00 | ||||
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 390.78 | 77.13 | 313.65 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 123.80 | 123.80 | 0.00 | ||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 123.80 | 123.80 | 0.00 | ||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 123.80 | 123.80 | 0.00 | ||||
| 229 | 其他支出 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | ||||
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | ||||
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | ||||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||
附表2-4 |
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
部门：宁县早胜初中 单位：万元 |
|||||||
收入 |
支出 |
||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1656.36 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
4.00 |
二、外交支出 |
16 |
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
17 |
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
18 |
1534.2 |
1534.2 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
19 |
|
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
20 |
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
21 |
123.80 |
123.80 |
|
|
|
|
九、其他支出 |
22 |
4.00 |
|
4.00 |
本年收入合计 |
9 |
1660.36 |
本年支出合计 |
23 |
1662 |
1658 |
4.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
28.58 |
年末结转和结余 |
24 |
26.94 |
26.94 |
|
一般公共预算财政拨款 |
11 |
|
|
25 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
12 |
|
|
26 |
|
|
|
|
13 |
|
|
27 |
|
|
|
合计 |
14 |
1688.94 |
合计 |
28 |
1688.94 |
1684.94 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。若政府性基金预算财政拨款为空，自行填“0”。 |
|||||||
附表2-5 |
|||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||
|
|
|
|
|
公开05表 |
部门：宁县早胜初中 |
|
|
单位：万元 |
||
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
合计 |
1658.00 |
1344.35 |
313.65 |
||
205 |
|
教育支出 |
1534.20 |
1220.55 |
313.65 |
20502 |
|
普通教育 |
1534.20 |
1220.55 |
313.65 |
2050203 |
|
初中教育 |
1203.98 |
1203.98 |
0.00 |
2050299 |
|
其他普通教育支出 |
330.22 |
16.57 |
313.65 |
208 |
|
社会保障和就业支出 |
123.80 |
123.80 |
0.00 |
20805 |
|
行政事业单位离退休 |
123.80 |
123.80 |
0.00 |
2080502 |
|
事业单位离退休 |
123.80 |
123.80 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||
附表2-6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
部门：宁县早胜初中 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
984.22 |
302 |
商品和服务支出 |
24.41 |
310 |
其他资本性支出 |
|
30101 |
基本工资 |
479.82 |
30201 |
办公费 |
4.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30102 |
津贴补贴 |
475.50 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30205 |
水费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
30107 |
绩效工资 |
28.90 |
30206 |
电费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
335.72 |
30211 |
差旅费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
30301 |
离休费 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
30302 |
退休费 |
115.59 |
30213 |
维修（护）费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30214 |
租赁费 |
|
310019 |
其他交通工具购置 |
|
30304 |
抚恤金 |
5.96 |
30215 |
会议费 |
|
310020 |
产权参股 |
|
30305 |
生活补助 |
18.82 |
30216 |
培训费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
30306 |
救济费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
30307 |
医疗费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
30401 |
企业政策性补贴 |
|
30308 |
助学金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
30402 |
事业单位补贴 |
|
30309 |
奖励金 |
195.35 |
30225 |
专用燃料费 |
|
30403 |
财政贴息 |
|
30310 |
生产补贴 |
|
30226 |
劳务费 |
|
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
|
30311 |
住房公积金 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
307 |
债务利息支出 |
|
30312 |
提租补贴 |
|
30228 |
工会经费 |
9.15 |
30701 |
国内债务付息 |
|
30313 |
购房补贴 |
|
30229 |
福利费 |
11.26 |
30707 |
国外债务付息 |
|
30314 |
采暖补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
399 |
其他支出 |
|
30315 |
物业服务补贴 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
39906 |
赠与 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
人员经费总计 |
1319.94 |
|
公用经费总计 |
24.41 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
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附表2-7 |
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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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公开07表 |
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部门：宁县早胜初中 |
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单位：万元 |
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2017年度预算数 |
2017年度决算数 |
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合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
|
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附表2-4 |
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|
|
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|
|
|
财政拨款收入支出决算总表 |
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|
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|
|
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|
公开04表 |
部门：宁县早胜初中 单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1656.36 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
4.00 |
二、外交支出 |
16 |
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
17 |
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
18 |
1534.2 |
1534.2 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
19 |
|
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
20 |
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
21 |
123.80 |
123.80 |
|
|
|
|
九、其他支出 |
22 |
4.00 |
|
4.00 |
本年收入合计 |
9 |
1660.36 |
本年支出合计 |
23 |
1662 |
1658 |
4.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
28.58 |
年末结转和结余 |
24 |
26.94 |
26.94 |
|
一般公共预算财政拨款 |
11 |
|
|
25 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
12 |
|
|
26 |
|
|
|
|
13 |
|
|
27 |
|
|
|
合计 |
14 |
1688.94 |
合计 |
28 |
1688.94 |
1684.94 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。若政府性基金预算财政拨款为空，自行填“0”。 |
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