| 索引号： | 发布机构： | ||
| 生效日期： | 2018-08-20 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县金村学区2017年决算公开说明
宁县金村学区2017年决算公开说明
一、基本情况
(一)单位基本情况
宁县金村学区属于一级预算单位，执行中小学会计制度，2017年编制人数50人，年末实有在职105人，退休16人。临时工2人，代课教师18人，遗属供养1人。
(二)部门职责
（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。
（2）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。
（3）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。
（4）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。
（5）按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。
（6）按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
（7）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。
金村学区为事业单位，下辖6所小学、1所公办幼儿园和6所附设幼儿园。
(四)机构情况及增减变动原因
金村学区现有内设机构较2016年无变化。
(五)人员情况及增减变动原因
金村学区现有事业编制50名，实有教职工及其他人员共136名，其中：事业人员98名，工人2名，临时代课教师18名，退休职工16名，计划内临时工1名，遗属供养1名。
2017年到龄退休1人，较2016年增加20人，新分配工作20人。
二、预算执行情况分析
2017年一般公共预算收入843.5221万元，较2016年增加171.2204万元。从预算执行情况来看，我单位2017年能严格按照上级相关部门要求，严格财务管理，严格操作流程，保障运行，合理支出，做到了开源节流，量入为出，加大了预算执行的有效性，执行情况较好。
三、综合收支情况说明及上年决算数据对比情况
(一)2017年综合收支情况
本年度实际总收入848.4221万元（其中：财政拨款收入843.5221万元，事业收入1.7万元，其他收入3.2万元），按功能分类科目：教育支出751.5908万元，社会保障和就业支出91.9313万元。2016年结转收入11.141233万元。
本年度总支出853.170222万元（其中：基本支出717.074万元，项目支出136.096222万元），按功能分类科目：教育支出761.238922万元，社会保障和就业支出91.9313万元。按经济分类科目：工资福利支出460.9112万元，商品和服务支出12.5865万元，对个人和家庭的补助支出238.6763万元。2017年12月31日结转6.393111万元。
(二)公共预算财政拨款收支情况
本年度公共财政预算收入848.4221万元（其中：财政拨款收入843.5221万元，事业收入1.7万元，其他收入3.2万元），按功能分类科目：教育支出751.5908万元，社会保障和就业支出91.9313万元。2016年结转收入11.141233万元。
本年度公共财政预算支出853.170222万元（其中：基本支出717.074万元，项目支出136.096222万元），按功能分类科目：教育支出761.238922万元，社会保障和就业支出91.9313万元。按经济分类科目：工资福利支出460.9112万元，商品和服务支出12.5865万元，对个人和家庭的补助支出238.6763万元。2017年12月31日结转6.393111万元。
(三)与上年决算数据对比情况
2017年总收入较2016增加176.6204万元，其中教育支出增加136.7675万元，社会保障与就业支出增加6.6799万元。原因为人员工资标准提高，预算增加。二是2016年结转11.141233万元。
2017年总支出较2016增加152.3705万元，其中教育支出增加145.159911万元，社会保障与就业支出增加7.210589万元。原因为人员工资标准提高，预算增加。二是2016年结转11.141233万元。
(四)本年财政拨款与年初预算对比情况
2017年财政拨款843.5221万元，按功能分类科目：教育支出751.5908万元，社会保障和就业支出91.9313万元。年初预算566.29万元，其中教育支出566.29万元。比2017年年初预算增加277.2321万元。增加原因主要为人员工资标准提高后预算增加。
四、“三公”经费支出情况情况
2017年我单位无出国（境）团组活动，支出为0。无公务用车，支出为0。无公务接待，支出为0。“三公”经费决算0万元。
五、关于机关运行经费支出情况
2017年度机关运行经费支出12.58万元，本单位坚持开源节流，量入为出，加大经费运行管理力度，减少不必要的支出。
六、政府采购支出情况情况
2017年我单位无政府采购支出
七、国有资产占用情况
截止2017年年末固定资产为263.3876万元，与上年无变化。
八、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
收入支出决算总表 |
|||||||
公开01表 |
|||||||
部门：宁县金村学区 |
单位：万元 |
||||||
收入 |
支出 |
||||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
||
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
||||
一、财政拨款收入 |
1 |
843.52 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
0.00 |
||
二、上级补助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
15 |
0.00 |
||
三、事业收入 |
3 |
1.70 |
三、国防支出 |
16 |
0.00 |
||
四、经营收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
17 |
0.00 |
||
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
18 |
761.24 |
||
六、其他收入 |
6 |
3.20 |
六、科学技术支出 |
19 |
0.00 |
||
7 |
八、社会保障和就业支出 |
20 |
91.93 |
||||
8 |
21 |
||||||
本年收入合计 |
9 |
848.42 |
本年支出合计 |
22 |
853.17 |
||
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
结余分配 |
23 |
||||
年初结转和结余 |
11 |
11.14 |
年末结转和结余 |
24 |
6.39 |
||
12 |
25 |
||||||
合计 |
13 |
859.56 |
合计 |
26 |
859.56 |
||
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||
附表2-2 |
|||||||||
收入决算表 |
|||||||||
公开02表 |
|||||||||
部门： |
宁县金村学区 |
单位：万元 |
|||||||
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
合计 |
848.42 |
843.52 |
- |
1.70 |
- |
- |
3.20 |
||
205 |
教育支出 |
756.49 |
751.59 |
- |
1.70 |
- |
- |
3.20 |
|
20502 |
普通教育 |
744.10 |
739.20 |
- |
1.70 |
- |
- |
3.20 |
|
2050201 |
学前教育 |
30.12 |
28.42 |
- |
1.70 |
- |
- |
- |
|
2050202 |
小学教育 |
562.44 |
562.44 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
151.54 |
148.34 |
- |
- |
- |
- |
3.20 |
|
20599 |
其他教育支出 |
12.39 |
12.39 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2059999 |
其他教育支出 |
12.39 |
12.39 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
91.93 |
91.93 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
91.93 |
91.93 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
91.93 |
91.93 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||
附表2-3 |
|||||||||
支出决算表 |
|||||||||
公开03表 |
|||||||||
部门： |
宁县金村学区 |
单位：万元 |
|||||||
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
合计 |
853.17 |
717.07 |
136.10 |
- |
- |
- |
|||
205 |
教育支出 |
761.24 |
625.14 |
136.10 |
- |
- |
- |
||
20502 |
普通教育 |
748.85 |
612.75 |
136.10 |
- |
- |
- |
||
2050201 |
学前教育 |
30.90 |
1.70 |
29.20 |
- |
- |
- |
||
2050202 |
小学教育 |
571.31 |
562.30 |
9.02 |
- |
- |
- |
||
2050299 |
其他普通教育支出 |
146.64 |
48.76 |
97.88 |
- |
- |
- |
||
20599 |
其他教育支出 |
12.39 |
12.39 |
- |
- |
- |
- |
||
2059999 |
其他教育支出 |
12.39 |
12.39 |
- |
- |
- |
- |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
91.93 |
91.93 |
- |
- |
- |
- |
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
91.93 |
91.93 |
- |
- |
- |
- |
||
2080502 |
事业单位离退休 |
91.93 |
91.93 |
- |
- |
- |
- |
||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||||
公开04表 |
|||||||||
部门：宁县金村学区 |
单位：万元 |
||||||||
收入 |
支出 |
||||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
||
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 |
||||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
843.52 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
0 |
0 |
0.00 |
||
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
16 |
0 |
0 |
0.00 |
||
3 |
三、国防支出 |
17 |
0 |
0 |
0.00 |
||||
4 |
四、公共安全支出 |
18 |
0 |
0 |
0.00 |
||||
5 |
五、教育支出 |
19 |
756.34 |
756.34 |
0.00 |
||||
6 |
六、科学技术支出 |
20 |
0 |
0 |
0.00 |
||||
7 |
八、社会保障和就业支出 |
21 |
91.93 |
91.93 |
0.00 |
||||
8 |
22 |
||||||||
本年收入合计 |
9 |
843.52 |
本年支出合计 |
23 |
848.27 |
848.27 |
0.00 |
||
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
11.14 |
年末结转和结余 |
24 |
6.39 |
6.39 |
0.00 |
||
一般公共预算财政拨款 |
11 |
11.14 |
25 |
||||||
政府性基金预算财政拨款 |
12 |
0.00 |
26 |
||||||
13 |
27 |
||||||||
合计 |
14 |
854.66 |
合计 |
28 |
854.66 |
854.66 |
0.00 |
||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。若政府性基金预算财政拨款为空，自行填“0”。 |
|||||||||
附表2-5 |
||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
公开05表 |
||||||
部门： |
宁县金村学区 |
单位：万元 |
||||
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
合计 |
848.27 |
712.17 |
136.10 |
|||
205 |
教育支出 |
756.34 |
620.24 |
136.10 |
||
20502 |
普通教育 |
743.95 |
607.85 |
136.10 |
||
2050201 |
学前教育 |
29.20 |
0.00 |
29.20 |
||
2050202 |
小学教育 |
571.31 |
562.30 |
9.02 |
||
2050299 |
其他普通教育支出 |
143.44 |
45.56 |
97.88 |
||
20599 |
其他教育支出 |
12.39 |
12.39 |
0.00 |
||
2059999 |
其他教育支出 |
12.39 |
12.39 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
91.93 |
91.93 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
91.93 |
91.93 |
0.00 |
||
2080502 |
事业单位离退休 |
91.93 |
91.93 |
0.00 |
||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||||
公开06表 |
||||||||||
部门： |
宁县金村学区 |
单位：万元 |
||||||||
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
||
301 |
工资福利支出 |
460.91 |
302 |
商品和服务支出 |
12.59 |
310 |
其他资本性支出 |
0 |
||
30101 |
基本工资 |
202.00 |
30201 |
办公费 |
1.39 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0 |
||
30102 |
津贴补贴 |
243.52 |
30202 |
印刷费 |
0 |
31002 |
办公设备购置 |
0 |
||
30103 |
奖金 |
0 |
30203 |
咨询费 |
0 |
31003 |
专用设备购置 |
0 |
||
30104 |
其他社会保障缴费 |
0 |
30204 |
手续费 |
0 |
31005 |
基础设施建设 |
0 |
||
30106 |
伙食补助费 |
0 |
30205 |
水费 |
0 |
31006 |
大型修缮 |
0 |
||
30107 |
绩效工资 |
15.39 |
30206 |
电费 |
0 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0 |
||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
30207 |
邮电费 |
0 |
31008 |
物资储备 |
0 |
|||
30109 |
职业年金缴费 |
30208 |
取暖费 |
0 |
31009 |
土地补偿 |
0 |
|||
30199 |
其他工资福利支出 |
30209 |
物业管理费 |
0 |
31010 |
安置补助 |
0 |
|||
303 |
对个人和家庭的补助 |
238.68 |
30211 |
差旅费 |
1.39 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0 |
||
30301 |
离休费 |
0 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0 |
31012 |
拆迁补偿 |
0 |
||
30302 |
退休费 |
91.93 |
30213 |
维修（护）费 |
0 |
31013 |
公务用车购置 |
0 |
||
30303 |
退职（役）费 |
0 |
30214 |
租赁费 |
0 |
310019 |
其他交通工具购置 |
0 |
||
30304 |
抚恤金 |
0 |
30215 |
会议费 |
0 |
310020 |
产权参股 |
0 |
||
30305 |
生活补助 |
57.95 |
30216 |
培训费 |
0 |
31099 |
其他资本性支出 |
0 |
||
30306 |
救济费 |
0 |
30217 |
公务接待费 |
0 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0 |
||
30307 |
医疗费 |
0 |
30218 |
专用材料费 |
0 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0 |
||
30308 |
助学金 |
0 |
30224 |
被装购置费 |
0 |
30402 |
事业单位补贴 |
0 |
||
30309 |
奖励金 |
88.80 |
30225 |
专用燃料费 |
0 |
30403 |
财政贴息 |
0 |
||
30310 |
生产补贴 |
0 |
30226 |
劳务费 |
0 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0 |
||
30311 |
住房公积金 |
0 |
30227 |
委托业务费 |
0 |
307 |
债务利息支出 |
0 |
||
30312 |
提租补贴 |
0 |
30228 |
工会经费 |
4.32 |
30701 |
国内债务付息 |
0 |
||
30313 |
购房补贴 |
0 |
30229 |
福利费 |
5.48 |
30707 |
国外债务付息 |
0 |
||
30314 |
采暖补贴 |
0 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0 |
399 |
其他支出 |
0 |
||
30315 |
物业服务补贴 |
0 |
30239 |
其他交通费用 |
0 |
39906 |
赠与 |
0 |
||
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0 |
30240 |
税金及附加费用 |
0 |
|||||
30299 |
其他商品和服务支出 |
0 |
||||||||
人员经费总计 |
公用经费总计 |
|||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
||||||||||||
公开07表 |
||||||||||||
部门：金村学区 |
单位：万元 |
|||||||||||
2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
|||||||||||
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|||||
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
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6 |
7 |
8 |
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10 |
11 |
12 |
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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公开08表 |
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部门： |
宁县金村学区 |
单位：万元 |
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项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
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