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生效日期： 2018-08-20 废止日期：
文 号： 所属主题： 财政预决算

宁县焦村初级中学2017年决算公开

来源： 发布时间：2018-08-20 浏览次数： 次 【字体：小 大】

宁县焦村初级中学2017年决算公开说明

一、基本情况

（一）单位基本情况

庆阳市宁县焦村初级中学是2017年度部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”），本单位属事业编制单位，财务管理执行事业单位财务会计管理制度，现有3个年级15个教学班774名学生，教职工及其他人员共有109人。

(二)部门职责

1.贯彻国家教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育。

2.根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国义务教育法》，结合实际制定学校章程。

3.根据学生身心特点和需要实施素质教育，为其参与社会生活，继续接受教育，成为社会主义事业的建设者和接班人奠定基础。

4.培养学生具有爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的情感，具有良好的品德，养成文明、礼貌、遵纪守法的行为习惯；掌握基础的文化科学知识和基本技能，具有运用所学知识分析问题、解决问题的能力；掌握锻炼身体的基本方法，养成良好的个人卫生习惯，身体素质和健康水平得到提高；具有健康的审美情趣；树立自尊、自信、自强、自立的精神和维护自身合法权益的意识，形成适应社会的基本能力。

5.以汉语言文字为基本教学语言文字，学校在教育教学活动中，应当推广使用全国通用的普通话和规范汉字。学校必须按照国家课程标准和省级教育主管部门制定的教学计划，进行教育教学活动。

6.面向全体学生，坚持因材施教，改进教育教学方法，充分发挥各类课程的整体功能，促进学生全面发展。

7.根据城乡经济、社会发展和学生自身发展的实际情况，有计划地对学生进行职业指导教育和职业预备教育或劳动技术教育。

8.对修完规定课程且成绩合格者，发给毕业证书，对不合格者发给结业证书：对已修满义务教育年限但未修完规定课程者，发给肄业证书。

（三）机构设置情况

根据上述职责任务，宁县焦村初级中学设4个内设机构：

1、教导处

安排并落实学校教育教学活动，负责课程、学籍建档管理、招生编班等工作。

2、政教处

实施学校德育工作，负责学生社会实践活动、心理咨询、管理及考核班级、教育和处理违纪学生、家校联系等工作。

3、教研室

负责学校课程改革、教学研究、质量分析、教师培训等工作。

4、总务处

负责学校的后勤保障工作，按规定收支经费；负责师生餐饮、校产管理、学校整体规划及基建、校舍及各类软硬件护修、校园卫生清洁及考核、校园安全管理等工作。

（四）机构情况及增减变动原因

本单位现有内设机构4个，较2016年无变化。

（五）人员情况及增减变动原因

宁县焦村初级中学现有行政编制52名，实有教职工及其他人员共有109人。其中：在职教师79人，特岗教师1人，事业工勤2人，退休教师20人，计划内临时工1人，遗属供养11人。较2016年减少在职人员2人，原因为调到外县区；退休人员减少1人，原因为因病死亡。

二、预算执行情况分析

2017年一般公共预算收入937.63万元，较2016年增加145.03万元，教育支出收入798.67万元，较2016增加125.87万元，社会保障和就业支出收入138.96万元，较2016年增加19.16万元。从预算执行情况来看，我单位2017年能严格按照上级相关部门要求，严格财务管理，严格操作流程，保障运行，合理支出，做到了开源节流，量入为出，加大了预算执行的有效性，执行情况较好。

三、综合收支情况说明及上年决算数据对比情况

（一）2017年综合收支情况

本年度实际总收入937.63万元（其中：财政拨款收入937.63万元，事业收入0万元，其他收入0万元），按功能分类科目：教育支出798.67万元，社会保障与就业支出138.96万元。2016年结转收入37.56万元。

本年度总支出948.75万元（其中：基本支出750.32万元，项目支出198.43万元），按功能分类科目：教育支出809.79万元，社会保障与就业支出138.96。2017年12月31日结转26.44万元。

（二）公共预算财政拨款收支情况

本年度公共财政预算收入937.63万元（其中：财政拨款收入937.63万元，事业收入0万元，其他收入0万元），按功能分类科目：教育支出798.67万元，社会保障与就业支出138.96万元。2016年结转收入37.56万元。

本年度公共财政预算支出948.75万元（其中：基本支出750.32万元，项目支出198.43万元），按功能分类科目：教育支出809.79万元，社会保障与就业支出138.96。2017年12月31日结转26.44万元。

（三）与上年决算数据对比情况

2017年总收入较2016增加145.03万元。原因为人员工资正常增长。

2017年总支出较2016增加161.85万元，原因同为人员工资正常增长。

（四）本年财政拨款与年初预算对比情况

本年度财政拨款收入较年初预算增加289.03万元，按功能科目分类：教育支出增加266.02万元，原因为人员工资增加，社会保障和就业支出增加23.01万元，原因为退休人员工资增加。

三、“三公”经费支出情况情况

本单位“三公”经费2017年预算总额为0，支出总额为0万元。

四、关于机关运行经费支出情况

焦村初中2017年度机关运行经费支出17.20万元，比2016年增加0.9万元，增加5.52 %，主要原因是职工福利待遇增加，年工会会费和福利费增加。

四、政府采购支出情况

本部门2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

六、国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

七、预算绩效情况说明

我单位按照上级有关预算绩效管理的精神开展了绩效评价，2017年普通教育支出（基本支出、项目支出）、社会保障与就业支出都较好地完成了既定目标，取得了良好的经济与社会效益。

八、名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

宁县焦村初级中学

2018年8月20日

附表2-1

收入支出决算总表

公开01表

部门：宁县焦村初级中学 单位：万元

收入

支出

项 目

行次

决算数

项 目

行次

决算数

栏 次

1

栏 次

2

一、财政拨款收入

1

937.63

一、一般公共服务支出

14

二、上级补助收入

2

二、外交支出

15

三、事业收入

3

三、国防支出

16

四、经营收入

4

四、公共安全支出

17

五、附属单位上缴收入

5

五、教育支出

18

809.79

六、其他收入

6

六、科学技术支出

19

7

八、社会保障和就业支出

20

138.96

8

21

本年收入合计

9

937.63

本年支出合计

22

948.75

用事业基金弥补收支差额

10

结余分配

23

年初结转和结余

11

37.56

年末结转和结余

24

26.44

12

25

合计

13

975.19

合计

26

975.19

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

附表2-2

收入决算表

公开02表

部门：宁县焦村初级中学 单位：万元

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

937.63

937.63




205

教育支出

798.67

798.67




20502

普通教育

798.67

798.67




2050203

初中教育

598.92

598.92




2050299

其他普通教育支出

199.74

199.74




208

社会保障和就业支出

138.96

138.96




20805

行政事业单位离退休

138.96

138.96




2080502

事业单位离退休

138.96

138.96




注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附表2-3

支出决算表

公开03表

部门：宁县焦村初级中学 单位：万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

948.75

750.32

198.43


205

教育支出

809.79

611.36

198.43


20502

普通教育

809.79

611.36

198.43


2050203

初中教育

615.95

603.35

12.60


2050299

其他普通教育支出

193.84

8.00

185.83


208

社会保障和就业支出

138.96

138.96



20805

行政事业单位离退休

138.96

138.96



2080502

事业单位离退休

138.96

138.96



注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附表2-4

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：宁县焦村初级中学 单位：万元

收入

支出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

1

栏 次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

937.63

一、一般公共服务支出

15


二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

16



3

三、国防支出

17



4

四、公共安全支出

18



5

五、教育支出

19

809.79

809.79

6

六、科学技术支出

20



7

八、社会保障和就业支出

21

138.96

138.96

8

22


本年收入合计

9

937.63

本年支出合计

23

948.75

948.75

年初财政拨款结转和结余

10

37.56

年末结转和结余

24

26.44

26.44

一般公共预算财政拨款

11

37.56

25


政府性基金预算财政拨款

12

26



13

27


合计

14

975.19

合计

28

975.19

975.19

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。若政府性基金预算财政拨款为空，自行填“0”。








附表2-5

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：宁县焦村初级中学 单位：万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

948.75

750.32

198.43

205

教育支出

809.79

611.36

198.43

20502

普通教育

809.79

611.36

198.43

2050203

初中教育

615.95

603.35

12.60

2050299

其他普通教育支出

193.84

8.00

185.83

208

社会保障和就业支出

138.96

138.96

20805

行政事业单位离退休

138.96

138.96

2080502

事业单位离退休

138.96

138.96

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

附表2-6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：宁县焦村初级中学 单位：万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

492.8

302

商品和服务支出

17.19

310

其他资本性支出

30101

基本工资

239.2

30201

办公费

0.8

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

242.47

30202

印刷费

31002

办公设备购置

30103

奖金

11.13

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30104

其他社会保障缴费

30204

手续费

31005

基础设施建设

30106

伙食补助费

30205

水费

31006

大型修缮

30107

绩效工资

30206

电费

31007

信息网络及软件购置更新

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

30207

邮电费

31008

物资储备

30109

职业年金缴费

30208

取暖费

31009

土地补偿

30199

其他工资福利支出

30209

物业管理费

31010

安置补助

303

对个人和家庭的补助

240.33

30211

差旅费

0.43

31011

地上附着物和青苗补偿

30301

离休费

30212

因公出国（境）费用

31012

拆迁补偿

30302

退休费

128.59

30213

维修（护）费

31013

公务用车购置

30303

退职（役）费

30214

租赁费

0.04

310019

其他交通工具购置

30304

抚恤金

6.34

30215

会议费

310020

产权参股

30305

生活补助

12.04

30216

培训费

31099

其他资本性支出

30306

救济费

30217

公务接待费

304

对企事业单位的补贴

30307

医疗费

30218

专用材料费

30401

企业政策性补贴

30308

助学金

0.21

30224

被装购置费

30402

事业单位补贴

30309

奖励金

93.15

30225

专用燃料费

30403

财政贴息

30310

生产补贴

30226

劳务费

30499

其他对企事业单位的补贴

30311

住房公积金

30227

委托业务费

307

债务利息支出

30312

提租补贴

30228

工会经费

9.62

30701

国内债务付息

30313

购房补贴

30229

福利费

6.3

30707

国外债务付息

30314

采暖补贴

30231

公务用车运行维护费

399

其他支出

30315

物业服务补贴

30239

其他交通费用

39906

赠与

30399

其他对个人和家庭的补助支出

30240

税金及附加费用






30299

其他商品和服务支出



人员经费总计

733.13

公用经费总计

17.2

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

附表2-7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：宁县焦村初级中学 单位：万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

附表2-8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：宁县焦村初级中学 单位：万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计





















































注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
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