宁县人民政府

（2021年8月10日）

目 录

一、部门基本情况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、2020年度部门决算报表(附件1)

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

（四）预算绩效管理情况说明

（五）政府性基金财政拨款情况说明

六、专业名词解释

宁县和盛初级中学

2020年度部门决算公开情况说明

一、部门概况

（一）职能职责

（1）贯彻国家教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育。

（2）根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国义务教育法》，结合实际制定学校章程。  

（3）根据学生身心特点和需要实施素质教育，为其参与社会生活，继续接受教育，成为社会主义事业的建设者和接班人奠定基础。  

（4）对修完规定课程且成绩合格者，发给毕业证书，对不合格者发给结业证书：对已修满义务教育年限但未修完规定课程者，发给肄业证书。

（二）机构设置

宁县和盛初级中学是全额拨款事业单位，隶属于宁县教育局。本单位设教务处、思政处、后勤处三个处室。2020年度，人员编制 119人，年末实际在职人员142人,(其中: 在职职工141人，计划内临时工 1人 )；遗属供养6人,退休4人移交社保机构，死亡0人。

二、2020年度部门决算报表（附件1）

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

   本单位2020年度收入总计18807071.43元，其中本年收入17786065.21元，年初结转结余1021006.22元，与2019年决算数比较本年收入增加1295158.71元，增长7.85%，主要原因是单位人员正常晋升、养老保险单位缴费、学生数量增加，人员经费和项目经费随之增加；2020年度总支出18807071.43元，年末结转结余0元，支出较2019年决算增加1836062.92元，增长10.82%，主要原因是单位人员正常晋升、养老保险单位缴费、学生数量增加，人员经费和项目经费随之增加。

本单位2020年度收入合计17786065.21元，其中：一般公共预算财政拨款收入17736065.21元，占本年度收入的99.72%，政府性基金拨款50000.00元，本年度收入的0.28%。

本单位2020年度支出合计18807071.43元，其中：基本支出15251462.14元，占81.09%；项目支出3555609.29元，占18.91%。

本单位2020年度年末结转和结余0元，较2019年决算减少1021006.22元，下降100%。年末结转结余为零，主要是因为项目资金支出进度加快，项目实施效率提高。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入合计17786065.21元，较2019年决算数增加1295158.71元，增长7.85%，主要原因是单位人员正常晋升、单位养老保险缴费、学生数量增加，人员经费和项目经费随之增加；较年初预算数增加6641510.21元，增长54.59%。主要原因是单位人员正常晋升、单位养老保险缴费、学生数量增加，人员经费和项目经费随之增加。
    本单位2020年度财政拨款支出合计18807071.43元，较上年决算数相比支出增加1836062.92元，增长10.82%。主要原因是人员正常晋升、单位养老保险缴费、人员经费支出增加以及学生数量增加义保经费支出增加。

本单位2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：

教育支出17337680.95元，占92.19%，较年初预算数增加6586855.73元，主要原因义保经费等项目支出增加。

社会保障与就业支出1369390.48元，占7.28%，较年初预算数增加4654.48元，主要单位养老保险缴费人员变化数额增加。

其他支出100000元，占0.53%，主要是中央彩票公益金支出乡村少年宫项目支出。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出共计15251462.14元。其中：人员经费15024633.14元， 较上年增加2257059.64元，主要原因是人员经费增加，用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、单位养老保险缴费、生活补助、奖励金；公用经费226829元，较上年增加23929.00元，主要原因是单位预算人员工资总额增加，主要用于办公费、工会会费、福利费支出。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况
     2020年度本单位无“三公”经费支出，较年初预算数相比无变动。
    （二）“三公”经费分项支出情况
    2020年度本单位因公出国（境）费用0元。
    公务车购置费0元，费用支出较年初预算数无变动。
    公务车运行维护费0元。
    公务接待费0元。
    （三）“三公”经费实物量情况
     2020年本单位无因公出国（境），无公务用车购置，无公务用车，无国内公务接待。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年本部门机关运行经费支出226829.00元 ，其中办公费22402.19元、差旅费836.81元、工会经费102192.00元、福利费101398.00元。经费严格按照用途支出，本年无结转。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，固定资产原值为6898744.3元，其中土地房屋构筑物原值57900.00元，通用设备原值  3274008.00元，专用设备原值1364804.00元，文物和陈列品原值51400.00元，图书、档案338617.5元，家具、用具、装具及动植物原值1812014.8元，本年实际增加固定资产256559.00元。2020年1月起累计计提折旧3951614.23，年末固定资产净值2947130.07元，无单位价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

（三）政府采购支出情况说明

2020年本单位无政府采购支出。

(四)预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织开展部门整体支出绩效评价，共涉及资金18807071.43元，整体绩效评价结果为“优”。（附件2：宁县和盛初级中学部门整体支出绩效评价报告）。

（五） 政府性基金财政拨款情况说明

2020年政府性基金财政拨款50000.00元，上年度结转50000元，用于彩票公益金支出乡村少年宫项目支出，本年度资金支出进度加快，效率提高、项目绩效明显、无结转。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件1：宁县和盛初级中学2020年度部门决算公开表202108161******3775.pdf

附件2：宁和盛初级中学部门整体支出绩效评价报告202108161******1085.pdf