宁县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

宁县机关事务管理局负责贯彻执行国家、省、市有关机关事务管理的政策规定，拟定本县机关事务工作规划、规章制度并组织实施；承担本县机关事业单位固定资产，办公用房用地、集中办公区管理相关事宜；负责本县公务用车制度改革、机关后勤管理体制改革、公共机构节能等工作；负责集中管理区域的后勤服务保障等工作；承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

宁县机关事务管理局设8个股室：办公室、计划财务股、综合管理股、安全保卫股、公务用车管理股、餐饮管理股、东城办公区管理股、资产管理股。

第二部分2023年度部门决算表(附件1)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1908.53万元。与上年度相比,收、支总计各增加461.3万元,增长31.87%,主要原因是新增加原档案馆、农技中心、瓜菜中心、职工食堂、办公区院坪等维修经费。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1908.53万元,其中：财政拨款收入1908.53万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1908.53万元,其中：基本支出1453.57万元,占76.16%；项目支出454.95万元,占23.84%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1908.53万元。与上年相比,各增加461.3万元,增长31.87%。主要原因是新增加原档案馆、农技中心、瓜菜中心、职工食堂、办公区院坪等维修经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1908.53万元,较上年决算数增加461.3万元,增长31.87%。主要原因是新增加原档案馆、农技中心、瓜菜中心、职工食堂、办公区院坪等维修经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1908.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1879.06万元,占98.46%；社会保障和就业支出10.67万元,占0.56%；卫生健康支出17.80万元,占0.93%；农林水支出1.00万元,占0.05%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1378.10万元,支出决算为1908.53万元,完成年初预算的138.49%。其中：

  1.一般公共服务支出年初预算数为1358.88万元,支出决算为1879.06万元,完成年初预算的138.28%,决算数大于预算数的主要原因是新增加原档案馆、农技中心、瓜菜中心、职工食堂、办公区院坪等维修经费。

2.社会保障和就业支出年初预算数为2.14万元,支出决算为10.67万元,完成年初预算的499.1%,决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴费年初预算数由财政代列。

3.卫生健康支出年初预算数为17.08万元,支出决算为17.80万元,完成年初预算的104.18%,决算数大于预算数的主要原因是人员缴费基数增加。

4.农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.00万元,决算数大于预算数的主要原因是上级下达驻村干部补助经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1453.57万元。其中：人员经费459.30万元,较上年决算数增加105.56万元,增长29.84%,主要原因是本年度人员工资正常晋升及政策性增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、医疗保险缴费、生活补助、医疗补助。公用经费994.28万元,较上年决算数增加986.35万元,增长12444.94%,主要原因是将集中办公区运行经费纳入基本支出。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修费、物业服务费、公务用车运行维护费、劳务费、水费、电费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出994.28万元,机关运行经费主要用于开支集中办公区水电费、暖气费、公务用车运行维护费、物业安保服务费、电梯维护维修、设施设备购置维修维护费等，其中：办公费9.82万元；水费22.14万元；电费115.02万元；邮电费1.29万元；取暖费201.69万元；差旅费52.89万元；维修费26.97万元；劳务费0.2元；专用材料费0.48万元；公务用车运行维护费177万元；物业管理费373.74万元；委托业务费1.56万元；其他交通费用6.58万元；福利费1.04万元；工会会费2.76万元；办公设备购置1.1万元；机关运行经费较上年决算数增加986.35万元,增长99.2%,主要原因是年初调整预算，基本支出增加。

八、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计373.74万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出373.74万元。授予中小企业合同金额373.74万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额373.74万元,占政府采购支出总额的100.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆34辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车19辆、执法执勤用车12辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车主要是用于集中办公区电动巡逻车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为177.00万元,支出决算为177.00万元,较上年决算数增加8.5万元,增长5.04%,主要原因：一是新增调拨1辆车；二是车辆老化，维修次数增加；油价持续上涨，加油费增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为177.00万元,支出决算为177.00万元,较上年决算数增加8.5万元,增长5.04%,主要原因：一是新增调拨1辆车；二是车辆老化，维修次数增加；油价持续上涨，加油费增加。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少54.43万元,下降100.0%,主要原因是本年度未购置车辆。公务用车运行维护费全年预算数为177.00万元,支出决算为177.00万元,较上年决算数增加62.93万元,增长55.16%,主要原因：一是新增调拨1辆车；二是车辆老化，维修次数增加；油价持续上涨，加油费增加。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为32辆；

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目2个，共涉及资金454.95万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,主要评价了项目资金用途的规范性，从总体评价情况来看，本部门一般公共预算支出情况良好，预算公开符合要求，财务制度健全，会计核算总体规范准确，达到了预期效果。

二、绩效自评结果（附件2）

我部门在2023年度部门决算中反映工程项目及零星维修购置资金、县直单位驻村帮扶工作队员补助资金2个项目绩效自评结果。

1. “工程项目及零星维修购置资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年执行数为453.95万元。项目绩效目标完成情况：一是在专项项目资金使用过程中，严格按照项目资金管理办法的规定做好项目实施和监管，切实做到专款专用；二是办公楼维修按时完成，质量验收通过，相关单位已搬入办公，为职工营造良好的办公环境。办公区零星维修及时处理，进一步加强对设施设备日常维护，保障机关高效运转。发现的主要问题及原因：管理制度需进一步完善，项目监管需加强。下一步改进措施：进一步完善细化各项制度，加强项目和财务管理。“工程项目及零星维修购置资金”项目自评结果为“优”。

2.“县直单位驻村帮扶工作队员补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目得分98分。项目全年执行数为1万元。项目绩效目标完成情况：一是按时发放驻村工作队员生活补助，保障驻村工作日常生活顺利进行。二是加大扶贫工作力度，全面推进乡村振兴。发现的主要问题及原因：绩效目标执行无偏差。“县直单位驻村帮扶工作队员补助资金”项目自评结果为“优”。

三、部门绩效评价结果（附件3）

第五部分  名词解释

  一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

  二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

  三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

  五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

  六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

  八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

  十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  十四、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

  十五、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心，医务室等附属事业单位的支出，其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映，未单独设置项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

  十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

  十七、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

  十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 

  十九、农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

附件1：宁县机关事务管理局部门决算汇总公开附表.pdf

附件2：宁县机关事务管理局项目支出绩效自评表.pdf

附件3：宁县机关事务管理局部门整体支出绩效自评报告.pdf