宁县疾病预防控制中心2021年度部门决算公开_财务公开_法定主动公开内容_信息公开

索引号：	621026wjj000/20221018-00057	发布机构：	宁县卫生健康局
生效日期：	2022-10-18	废止日期：
文号：		所属主题：	财务公开

宁县疾病预防控制中心2021年度部门决算公开

来源：宁县疾病预防控制中心发布时间：2022-10-18 浏览次数：次【字体：小大】

（2022年10月14日）

一、部门基本情况

（一）职能职责

（二）机构设置

（三）人员情况

二、2021年度部门决算报表(附件1)

（一）Z01 收入支出决算总表(公开01表)

（二）Z03 收入决算表(公开02表)

（三）Z04 支出决算表(公开03表)

（四）Z01_1 财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

（五）Z07 一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

（六）Z08_1 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(公开06表）

（七）F03 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表）

（八）Z09 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

（九）Z11 国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开09表)

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

六、专业名词解释

宁县疾病预防控制中心2021年度部门决算公开情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

宁县疾病预防控制中心为全县人民身体健康提供防疫保障，承担全县疫情处置、传染病与慢性非传染性疾病控制、计划免疫、食品卫生质量监测、卫生宣传与健康教育、卫生防疫培训与技术指导等工作。

（二）机构设置

宁县疾病预防控制中心是全额拨款事业单位，隶属于宁县卫生健康局。现有科室：办公室、财务室、检验科、后勤科、监测科、结防科、艾防科、免疫规划科、传防科、公共卫生科、档案室。

二、2021年度部门决算报表(附件1)

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九: 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款收入为8200362.36元，其中：专项经费321470.8元,占财政拨款的3.92%。支出总计8255119.40元，结余0元。基本支出7878891.56元，占总支出95.44%（其中：工资福利支出4057441.96元，占基本支出的51.50%；商品和服务支出2902223.51元，占基本支出的36.84%；退休费支出 202289.96元，占基本支出的2.57%；其他资本性支出573770元，占基本支出的7.28%。）;专项支出376227.84元，占总支出的4.56%，其中:其他资本性支出175490.00元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度收入总计8255119.4元，其中上年结转54757.04元，支出总计8255119.40元。与2020年决算数相比，收入减少1227506.28元,同比下降13.02%。主要是，抗疫国债资金较上年减少了2310000元。本年支出8255119.4元,与去年的9729409.63元相比减少了1474290.23 元,同比下降15.15%。支出减少的主要原因是抗疫国债资金较上年减少了2310000元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共财政拨款基本支出7878891.56元，占总支出95.44%（其中：工资福利支出 4057441.96元，占基本支出的51.50%；商品和服务支出2902223.51元，占基本支出的36.84%；退休费支出 202289.96元，占基本支出的2.57%；其他资本性支出573770元，占基本支出的7.28%）。

（四）专项资金支付情况说明

本单位2021年度一般公共财政拨款项目支出321470.8元,占财政拨款的3.92%，其中：重点公共卫生服务项目支出42331.90元，占项目支出的13.17%；基本公共卫生服务项目支出43470.70元，占项目支出的13.09%；突发公共卫生事件应急处理项目215663.20元，占项目支出的67.08%；其他扶贫资金（驻村人员补助）20000元，占项目支出的6.66%。

（五）年末收支结余情况说明

结余0元，较上年专项结转54757.04元减少了54757.04元，减少原因为项目资金利用率提高。

（六）资产负债情况说明

年初固定资产原值为10794073.37元，年内购置866960元；办公家具3台/件共计24750元；增加通用设备及专用设备等69台/件，共计206010元。年内减少133000元（甘M83039车改取消，政府收回拍卖），年末固定资产为11528033.37元。实际增加固定资产733960元。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2021年度本单位 “三公”经费支出107932.23元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本单位因公出国（境）费用0元。

公务车购置费0元，费用支出较年初预算数无变动。

公务车运行维护费107932.23元。

公务接待费0元。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年本单位无因公出国（境），无公务用车购置，公务用车4辆，均系专用车辆，用于疫情处置、业务督导、饮用水检查采样等工作，无国内公务接待。

五、其他需要说明的事项

（一）事业单位运行经费情况说明

2021年本单位事业运行经费支出2902223.51元，运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、专用材料费等。运行经费较2020年变化不大。

（二）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，年初固定资产原值为10794073.37元，年内购置866960元；办公家具3台/件共计24750元；增加通用设备及专用设备等69台/件，共计206010元。年内减少133000元（甘M83039车改取消，政府收回拍卖），年末固定资产为11528033.37元。实际增加固定资产733960元。

（三）政府采购支出情况说明

2021年本部门项目支出全部纳入政府采购其中之一商品和服务支出2395784元，资本性支出573770元。

（四）预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织开展部门整体支出绩效评价，共涉及3个项目。

1、重点公共卫生服务项目：提升了我院医疗救治能力。

2、基本公共卫生服务项目：采购水质检测设备，提升了我中心水质检测水平。

3、新冠疫情防控项目工作经费，提升了疾控机构应对疫情处置能力，夯实了疫情处置物资保障，有力保障了我县人民的身体健康。

整体绩效评价结果为“优”。（附件2：宁县疾病预防控制中心2021年度部门整体支出绩效评价报告）

（五） 政府性基金财政拨款情况说明

本单位本年无政府性基金财政拨款。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕2号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件1:2021年度宁县疾病预防控制中心部门决算报表XLS